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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0629元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002340 | 格林美 | 2.26% | -2.21% |
| 002185 | 华天科技 | 2.18% | -1.99% |
| 002008 | 大族激光 | 2.13% | 0.05% |
| 300296 | 利亚德 | 2.09% | -1.07% |
| 000878 | 云南铜业 | 2.08% | -0.14% |
| 002065 | 东华软件 | 2.03% | -0.95% |
| 000636 | 风华高科 | 2.02% | -0.78% |
| 300009 | 安科生物 | 2.02% | -0.71% |
| 002064 | 华峰化学 | 2.01% | 1.32% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 2.01% | 4.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工ETF | 0.8764 | 1.33% |
| 军工基金 | 1.0136 | 1.11% |
| 钢铁ETF | 1.2565 | 1.07% |
| 化工龙头 | 0.6702 | 1.04% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1804 | 1.01% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1647 | 1.01% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6437 | 0.99% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6491 | 0.98% |
| 国泰精选 | 0.3130 | 0.97% |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.1138 | 0.80% |