热搜: 000003 广发科技先锋混合 大成创新成长混合(LOF)A 长城品牌优选混合A

2017年10月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0650 3.00%
160632 鹏华酒A 1.2820 2.72%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2154 2.38%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.4109 2.37%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.4035 2.36%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3940 2.34%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.0887 2.15%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1002 2.14%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.4039 2.03%
180012 银华富裕主题混合A 2.6837 1.98%
000431 鹏华品牌传承混合 1.3410 1.90%
001725 汇添富高端制造股票A 1.2490 1.88%
110022 易方达消费行业股票 2.0920 1.85%
510630 华夏消费ETF 2.2053 1.84%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.8480 1.76%
000854 鹏华养老产业股票 1.5800 1.74%
206007 鹏华消费优选混合 2.1160 1.73%
400025 东方新兴成长混合 1.4535 1.73%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0610 1.73%
003096 中欧医疗健康混合C 1.1230 1.72%
003095 中欧医疗健康混合A 1.1300 1.71%
002844 金鹰多元策略混合A 1.0100 1.65%
001048 富国新兴产业股票A 1.4150 1.65%
100056 富国低碳环保混合 2.9180 1.64%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9710 1.64%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.2030 1.60%
003890 汇安丰泽混合C 1.3815 1.59%
003889 汇安丰泽混合A 1.3829 1.59%
001076 易方达改革红利混合 0.8930 1.59%
519935 长信创新驱动股票 1.1660 1.57%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8540 1.55%
002621 中欧消费主题股票A 1.1820 1.55%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.3170 1.54%
002697 中欧消费主题股票C 1.1860 1.54%
001208 诺安低碳经济股票A 0.9940 1.53%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2000 1.52%
003886 汇安丰利混合A 1.1708 1.49%
003887 汇安丰利混合C 1.1641 1.49%
070032 嘉实优化红利混合A 1.3580 1.49%
070099 嘉实优质企业混合 1.5790 1.48%
001281 长安鑫利优选混合A 1.4967 1.48%
001657 长安鑫富领先混合A 1.2990 1.48%
002072 长安鑫利优选混合C 1.4936 1.48%
519001 银华价值优选混合 2.2200 1.47%
160605 鹏华中国50混合 1.2540 1.46%
420005 天弘周期策略混合A 1.5400 1.45%
001044 嘉实新消费股票A 1.3330 1.45%
000867 华宝品质生活股票 0.9850 1.44%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2760 1.43%
470008 汇添富策略回报混合 1.6450 1.42%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0479 1.42%
530011 建信内生动力混合A 1.5090 1.41%
180018 银华和谐主题混合 2.1390 1.37%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.5037 1.37%
004897 长安泓源纯债债券A 1.0775 1.36%
004898 长安泓源纯债债券C 1.0771 1.36%
000940 富国中小盘精选混合A 1.3500 1.35%
004908 长安泓沣中短债债券C 1.0717 1.35%
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1179 1.35%
510150 招商上证消费80ETF 4.8230 1.34%
004907 长安泓沣中短债债券A 1.0720 1.34%
002021 华夏回报二号混合 1.2130 1.34%
180013 银华领先策略混合 1.6749 1.34%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.4740 1.31%
000083 汇添富消费行业混合 3.0250 1.31%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.4660 1.31%
340008 兴全有机增长混合 2.4908 1.31%
003284 中邮医药健康混合A 1.0504 1.29%
002001 华夏回报混合A 1.4090 1.29%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.4870 1.29%
960002 华夏回报混合H 1.4090 1.29%
004851 广发医疗保健股票A 1.0680 1.28%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.5190 1.27%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.5210 1.27%
512120 华安中证细分医药ETF 1.5290 1.26%
004868 交银股息优化混合 1.0449 1.26%
070018 嘉实回报混合 1.2820 1.26%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.0871 1.26%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2140 1.25%
740001 长安宏观策略混合A 1.3910 1.24%
004075 交银医药创新股票A 1.0950 1.23%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.7480 1.22%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.5667 1.22%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3270 1.22%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.4080 1.22%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.3410 1.21%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.6670 1.21%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3450 1.20%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2.3620 1.20%
240020 华宝医药生物混合A 1.6960 1.19%
510660 华夏医药ETF 1.7968 1.19%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1050 1.19%
530016 建信恒稳价值混合 2.0400 1.19%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4520 1.18%
519979 长信内需成长混合A 1.6640 1.16%
530019 建信社会责任混合A 2.1050 1.15%
000751 嘉实新兴产业股票 2.0270 1.15%
004183 富国产业升级混合A 1.1282 1.13%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.3410 1.13%
519702 交银趋势混合A 1.3550 1.12%
001195 工银农业产业股票 0.6330 1.12%
001542 国泰互联网+股票 1.8930 1.12%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.2040 1.11%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.8976 1.11%
519056 海富通内需热点混合 1.0900 1.11%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.8170 1.11%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1640 1.09%
163805 中银动态策略混合A 1.2803 1.08%
000960 招商医药健康产业股票 1.1210 1.08%
519068 汇添富成长焦点混合 1.8793 1.08%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5231 1.08%
160624 鹏华消费领先混合 1.7770 1.08%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.5190 1.06%
002085 长盛互联网+混合A 1.0530 1.06%
001892 长盛新兴成长混合 1.0450 1.06%
002604 华夏新起点混合A 1.0440 1.06%
001742 广发百发大数据精选混合E 1.0590 1.05%
001741 广发百发大数据精选混合A 1.0590 1.05%
004410 招商央视财经50指数C 1.9380 1.04%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.5520 1.04%
519915 富国消费主题混合A 1.0710 1.04%
001772 南方消费活力 1.2660 1.04%
001712 东方红优势精选混合 1.3610 1.04%
070013 嘉实研究精选混合 2.2590 1.03%
002124 广发新兴产业混合A 1.2780 1.03%
001603 易方达安盈回报混合A 1.1930 1.02%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.3060 1.01%
000974 安信消费医药股票A 1.4950 1.01%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.9010 1.01%
003634 嘉实农业产业股票A 1.1278 1.01%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.1030 1.01%
202007 南方隆元产业主题混合 0.8080 1.00%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.0351 1.00%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.6150 1.00%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.0352 1.00%
003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.0586 0.99%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.2260 0.99%
217027 招商央视财经50指数A 1.9390 0.99%
161818 银华消费主题混合A 1.2300 0.99%
570001 诺德价值优势混合 1.7476 0.99%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0602 0.99%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.2310 0.98%
340007 兴全社会责任混合 3.5150 0.98%
004423 华商研究精选灵活配置A 1.0290 0.98%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8230 0.98%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.8970 0.98%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0420 0.97%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.8021 0.97%
001703 银华沪港深增长股票A 1.3470 0.97%
001112 东方红中国优势混合 1.4720 0.96%
481013 工银消费服务混合A 1.4700 0.96%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2650 0.96%
001163 银华中国梦30股票 1.0600 0.95%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3760 0.95%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.2810 0.95%
163406 兴全合润混合A 1.2233 0.94%
180031 银华中小盘混合 2.5740 0.94%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.5180 0.93%
378010 摩根成长先锋混合A 1.1989 0.93%
003597 长盛盛腾混合C 1.3000 0.92%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.7480 0.92%
001623 兴业国企改革混合A 1.2010 0.92%
001144 大成互联网思维混合A 0.8780 0.92%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5470 0.92%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.3180 0.92%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.1120 0.91%
003596 长盛盛腾混合A 1.2914 0.91%
163411 兴全精选混合 1.4288 0.91%
519008 汇添富优势精选混合 2.8205 0.91%
000946 华夏医疗健康混合C 1.4470 0.91%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0130 0.90%
070003 嘉实稳健混合 1.2270 0.90%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.5830 0.89%
000945 华夏医疗健康混合A 1.4670 0.89%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9100 0.89%
004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.7985 0.88%
660005 农银中小盘混合 2.6427 0.88%
003950 博时鑫润混合A 1.0663 0.88%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.5352 0.88%
003951 博时鑫润混合C 1.0690 0.88%
660012 农银消费主题混合A 2.5942 0.87%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.5010 0.87%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.8189 0.87%
519099 新华灵活主题混合 1.2720 0.87%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3880 0.87%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.8024 0.87%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.5780 0.86%
000214 广发成长优选混合 1.5290 0.86%
002624 广发优企精选混合A 1.1770 0.86%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.1690 0.86%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.8322 0.85%
000462 农银主题轮动混合A 1.2841 0.85%
519606 国泰金鑫股票A 1.9040 0.85%
110003 易方达上证50增强A 1.3325 0.85%
004746 易方达上证50增强C 1.3316 0.85%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.3090 0.85%
270041 广发消费品精选混合A 2.5220 0.84%
050018 博时行业轮动混合 1.2030 0.84%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 2.5260 0.84%
001861 富安达健康人生混合A 1.0728 0.83%