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2017年09月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004128 前海联合泳隆混合A 1.3087 8.12%
003834 华夏能源革新股票A 1.1420 3.26%
519196 万家新兴蓝筹A 1.4639 2.70%
519195 万家品质生活混合A 1.5949 2.59%
519193 万家消费成长 1.1702 2.38%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3790 2.32%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9410 2.06%
519181 万家和谐增长混合A 1.1343 1.98%
470028 汇添富社会责任混合A 1.9250 1.91%
001313 摩根智慧互联股票A 0.8520 1.91%
379010 摩根中小盘混合A 2.3580 1.86%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9850 1.86%
960007 摩根新兴动力混合H 3.0350 1.85%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.2790 1.83%
377240 摩根新兴动力混合A 3.0260 1.78%
001158 工银新材料新能源股票 0.8210 1.73%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5980 1.72%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1338 1.71%
001542 国泰互联网+股票 1.8500 1.70%
001616 嘉实环保低碳股票 1.4460 1.69%
001719 工银国家战略股票 1.0980 1.67%
003145 国联竞争优势 1.0318 1.67%
398061 中海消费混合A 2.5270 1.65%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.4080 1.60%
398021 中海能源策略混合 0.7983 1.59%
003670 国联物联网主题A 1.1572 1.56%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.1750 1.56%
100060 富国高新技术产业混合 1.8830 1.56%
377020 摩根内需动力混合A 1.2373 1.53%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6182 1.53%
519704 交银先进制造混合A 2.3230 1.53%
000925 汇添富外延增长股票A 1.3430 1.51%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.2940 1.49%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.0230 1.49%
519778 交银经济新动力混合A 1.0843 1.49%
001186 富国文体健康股票A 0.8980 1.47%
519702 交银趋势混合A 1.2470 1.46%
519915 富国消费主题混合A 1.0480 1.45%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.1920 1.45%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1330 1.45%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9780 1.45%
481015 工银主题策略混合A 2.1770 1.44%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0395 1.44%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0408 1.44%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1334 1.44%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0130 1.40%
370024 摩根核心优选混合A 3.0330 1.40%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5450 1.38%
375010 摩根中国优势混合A 1.3609 1.38%
001208 诺安低碳经济股票A 0.9580 1.38%
167301 方正富邦中证保险A 1.2720 1.35%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3760 1.35%
001534 华宝万物互联混合A 0.8310 1.34%
000073 摩根成长动力混合A 1.4400 1.34%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.2870 1.34%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5666 1.34%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8470 1.32%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.2460 1.30%
370027 摩根智选30混合A 2.1060 1.30%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0900 1.30%
001490 汇添富国企创新股票A 1.0950 1.30%
000328 摩根转型动力混合A 1.8720 1.30%
002692 富国创新科技混合A 1.0300 1.28%
519714 交银消费新驱动股票 0.9570 1.27%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7970 1.27%
004491 海富通欣悦混合A 1.0004 1.26%
519736 交银新成长混合 2.2720 1.25%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.2277 1.25%
000124 华宝服务优选混合 1.7820 1.25%
580002 东吴双动力混合A 0.8424 1.25%
483003 工银精选平衡混合 0.5352 1.25%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2200 1.24%
090020 大成健康产业混合A 0.9890 1.23%
001482 摩根新兴服务股票A 1.1490 1.23%
050018 博时行业轮动混合 1.1480 1.23%
257040 国联安红利混合 1.3240 1.22%
110029 易方达科讯混合 1.1765 1.21%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3315 1.21%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0216 1.20%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.7740 1.20%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.7600 1.20%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5980 1.20%
470006 汇添富医药保健混合 1.2790 1.19%
519688 交银精选混合 0.6206 1.17%
000536 前海开源可转债债券A 0.8660 1.17%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.5290 1.16%
163406 兴全合润混合A 1.1694 1.16%
162209 宏利市值优选混合A 0.8606 1.15%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0720 1.13%
001279 中海积极增利混合 0.9840 1.13%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5410 1.12%
163810 中银价值混合A 1.5550 1.11%
001663 中银互联网+股票 1.0070 1.10%
519697 交银优势行业混合 2.6680 1.10%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.8003 1.09%
163818 中银中小盘成长混合 1.5020 1.08%
000264 博时内需增长混合A 0.9340 1.08%
001576 国泰智能装备股票A 1.1350 1.07%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8590 1.06%
002593 富国美丽中国混合A 1.1540 1.05%
519026 海富通中小盘混合 1.0560 1.05%
000739 平安新鑫先锋A 1.1590 1.05%
217002 招商安泰平衡混合 1.0738 1.04%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2640 1.04%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7279 1.04%
001437 易方达瑞享混合I 1.4530 1.04%
519056 海富通内需热点混合 1.0660 1.04%
610005 信澳红利回报混合A 1.0790 1.03%
960006 摩根行业轮动混合H 2.3630 1.03%
501018 南方原油A 0.8690 1.03%
040004 华安宝利配置混合 1.1890 1.02%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.2860 1.02%
163805 中银动态策略混合A 1.2404 1.02%
002863 金信深圳成长混合A 1.0930 1.02%
001438 易方达瑞享混合E 1.1950 1.01%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.5110 1.00%
210008 金鹰策略配置混合 1.1910 0.99%
377530 摩根行业轮动混合A 2.3490 0.99%
398011 中海分红增利混合 0.7700 0.98%
519005 海富通股票混合 0.7300 0.97%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.7690 0.97%
000822 东海美丽中国A 1.0410 0.97%
510230 国泰上证180金融ETF 6.3412 0.97%
001515 平安新鑫先锋C 1.1410 0.97%
001790 国泰智能汽车股票A 1.0570 0.96%
001487 宝盈优势产业混合A 1.0560 0.96%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8440 0.96%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6384 0.96%
001476 中银智能制造股票A 0.8420 0.96%
000294 华安生态优先混合A 2.0350 0.94%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4070 0.93%
519033 海富通国策导向混合A 1.5120 0.93%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.0530 0.93%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.4310 0.93%
001457 华商新常态混合A 0.8740 0.92%
020021 国泰金融ETF联接A 1.7254 0.92%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5420 0.92%
001574 中海混改红利混合A 0.9850 0.92%
004075 交银医药创新股票A 1.0460 0.92%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.9109 0.90%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7657 0.90%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2380 0.90%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9557 0.90%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2310 0.90%
100051 富国可转债A 1.5960 0.89%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9496 0.89%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.8440 0.88%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9255 0.88%
001577 嘉实低价策略股票 1.1570 0.87%
001048 富国新兴产业股票A 1.2760 0.87%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7020 0.87%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.7010 0.86%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2598 0.86%
960012 中银收益混合H 1.2772 0.85%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9522 0.85%
003494 富国天惠成长混合(LOF)C 1.9519 0.85%
163804 中银收益混合A 1.2749 0.85%
519979 长信内需成长混合A 1.5440 0.85%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.5368 0.85%
373020 摩根双核平衡混合A 1.8854 0.85%
100056 富国低碳环保混合 2.6320 0.84%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1689 0.84%
512700 南方中证银行ETF 1.0210 0.84%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9596 0.84%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1689 0.84%
630010 华商价值精选混合 1.3410 0.83%
512800 华宝中证银行ETF 1.0187 0.83%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1100 0.82%
519068 汇添富成长焦点混合 1.7474 0.82%
001543 宝盈新锐混合A 1.2240 0.82%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9890 0.82%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0415 0.82%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.0710 0.82%
002624 广发优企精选混合A 1.1030 0.82%
002595 博时工业4.0主题股票 1.1020 0.82%
630006 华商产业升级混合 1.2460 0.81%
001705 泓德战略转型股票 1.1160 0.81%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9068 0.81%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0978 0.81%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0061 0.81%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4880 0.81%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0716 0.81%
481010 工银中小盘混合 1.3730 0.81%
001556 天弘中证500指数增强A 0.7831 0.80%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1350 0.80%
519991 长信双利优选混合A 1.3850 0.80%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2191 0.80%
501002 长信价值优选混合 1.0060 0.80%
001557 天弘中证500指数增强C 0.7782 0.79%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9669 0.79%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5250 0.79%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0287 0.79%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0494 0.78%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.0083 0.78%
161723 招商中证银行指数A 1.0390 0.78%
519008 汇添富优势精选混合 2.6554 0.78%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7750 0.78%
001448 华商双翼平衡混合A 1.1590 0.78%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9291 0.77%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6580 0.77%