2017年07月06日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
004384	平安大华添益债券C	1.0946	8.99%
001302	前海开源金银珠宝混合	1.0570	2.22%
002207	前海开源金银珠宝混合C	1.0400	2.16%
165520	信诚中证800有色指数分级	1.1060	1.94%
160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	1.0665	1.85%
168204	中融中证煤炭指数分级	0.7940	1.79%
110025	易方达资源行业混合	1.0320	1.78%
690008	民生中证资源指数	0.7440	1.78%
002910	易方达供给改革混合	0.9870	1.74%
161819	银华资源指数分级	1.1290	1.71%
003624	创金合信资源股票发起式A	1.0673	1.64%
003625	创金合信资源股票发起式C	1.0640	1.64%
270028	广发制造业精选	2.3810	1.62%
161217	国投瑞银中证指数	0.7020	1.59%
167301	方正富邦保险主题指数分级	1.1570	1.58%
050024	博时上证自然资源联接	0.7035	1.54%
161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	0.8560	1.54%
161724	招商中证煤炭等权指数分级	1.1330	1.52%
240022	华宝兴业资源优选	1.3690	1.48%
000755	富安达新兴成长混合	1.1876	1.45%

160620	鹏华资源分级	1.2110	1.42%
001985	富国低碳新经济混合A	1.1570	1.40%
161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	1.1630	1.39%
257060	国联安商品ETF联接	0.5870	1.38%
001616	嘉实环保低碳股票	1.3380	1.36%
002669	华商万众创新混合	0.8220	1.36%
001018	易方达新经济灵活配置	1.4630	1.32%
000477	广发主题领先混合	1.6700	1.27%
320006	诺安灵活配置	2.3190	1.27%
590006	中邮中小盘配置	1.9360	1.26%
001158	工银新材料新能源股票	0.7280	1.25%
020001	国泰金鹰增长	1.1595	1.25%
110013	易方达科翔	2.5940	1.25%
001403	招商国企改革主题混合基金	0.9010	1.24%
519005	海富通股票混合	0.6560	1.23%
001753	红土创新新兴产业混合	0.9150	1.22%
580003	东吴行业轮动	0.7845	1.21%
160225	国泰国证新能源汽车指数分级	1.0287	1.20%
519033	海富通国策导向	1.2640	1.20%
160215	国泰价值经典	1.6990	1.19%
001811	中欧明睿新常态混合	1.1210	1.17%
502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	0.9580	1.16%
519195	万家品质生活混合A	1.3993	1.16%
001542	国泰互联网+股票	1.6020	1.14%
161715	招商中证大宗商品指数分级	1.0630	1.14%
164905	交银国证新能源指数分级	0.8030	1.13%
161031	富国中证工业4.0指数分级	0.9090	1.11%
001558	天弘中证大宗商品股票指数型发起式A	0.7657	1.10%
001559	天弘中证大宗商品股票指数型发起式C	0.7615	1.10%
001740	光大保德信中国制造2025灵活配置混合	1.1940	1.10%
003670	中融物联网主题灵活配置混合	1.0533	1.10%
050018	博时行业轮动混合	1.1060	1.10%
519672	银河蓝筹精选	2.1100	1.10%
000940	富国中小盘精选混合	1.2060	1.09%
168203	中融国证钢铁行业指数分级	0.8460	1.08%
580005	东吴进取策略	0.9960	1.08%
001071	华安媒体互联网混合	0.9430	1.07%
519674	银河创新成长混合A	2.4849	1.07%
000294	华安生态优先股票	1.7160	1.06%
000742	国泰新经济灵活配置混合	1.9960	1.06%
000794	宝盈睿丰创新混合A	1.2620	1.04%
000796	宝盈睿丰创新混合C	1.1610	1.04%
004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.0640	1.04%
100016	富国天源平衡	1.5670	1.03%
519918	华夏兴和混合A	1.4920	1.02%
001410	信达澳银新能源产业股票	1.3020	1.01%
002567	大成国家安全主题混合	0.9020	1.01%
001605	国富沪港深成长精选股票	0.9070	1.00%
001938	中欧时代先锋股票	1.1951	0.98%
620006	金元惠理消费主题	1.0320	0.98%
003857	前海开源周期优选混合A	0.9752	0.97%
003858	前海开源周期优选混合C	0.9747	0.97%
004241	中欧时代先锋股票C	1.1913	0.97%
162607	景顺长城资源垄断	0.5230	0.97%
398021	中海能源策略	0.6995	0.97%
000574	宝盈新价值混合	1.3630	0.96%
000925	汇添富外延增长主题	1.1590	0.96%
110001	易方达平稳增长	2.6260	0.96%
000219	博时裕益灵活配置	1.1670	0.95%
001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	0.9540	0.95%
001072	华安智能装备主题股票A	0.9670	0.94%
164821	工银中证新能源指数分级	1.1412	0.94%
270006	广发策略优选	1.8434	0.94%
519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合	1.2849	0.94%
002229	华夏经济转型股票	1.2110	0.92%
040015	华安动态灵活配置	1.4220	0.92%
398061	中海消费精选	2.1980	0.92%
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2.2010	0.92%
150103	银河银泰理财	1.0514	0.91%
160640	鹏华新能源分级	0.8910	0.91%
002844	金鹰多元策略混合	0.9518	0.90%
000264	博时内需增长混合	0.9120	0.89%
001060	前海开源高端装备制造混合	1.1360	0.89%
002182	东兴蓝海财富混合	0.7950	0.89%
002943	广发多因子混合	1.0662	0.89%
050007	博时平衡配置	0.9220	0.88%
121003	国投瑞银核心企业	0.6511	0.88%
260101	景顺长城优选	2.5808	0.88%
100056	富国低碳环保	2.6550	0.87%
000823	银华高端制造业	0.8230	0.86%
001048	富国新兴产业股票	1.2880	0.86%
001541	汇添富民营新动力股票	0.9470	0.85%
001975	景顺长城环保优势股票	1.4220	0.85%
163809	中银蓝筹精选	1.3010	0.85%
519772	交银新生活力灵活配置混合	1.0660	0.85%
690007	民生景气行业	2.2450	0.85%
750001	安信灵活配置混合	1.0700	0.85%
001287	安信优势增长混合	1.1833	0.82%
002036	安信优势增长混合C	1.1815	0.82%
001054	工银新金融股票	1.0010	0.81%
001475	易方达国防军工混合	0.8730	0.81%
001569	泰信国策驱动灵活配置混合	0.7450	0.81%
000404	易方达新兴成长灵活配置	2.0160	0.80%
001490	汇添富国企创新股票	1.0020	0.80%
001540	浙商汇金转型驱动	0.7530	0.80%
001604	浙商汇金转型升级灵活配置混合	1.0080	0.80%
110005	易方达积极成长	0.7733	0.80%
519025	海富通领先成长	1.2550	0.80%
002928	长盛盛和纯债C	0.9880	0.78%
000522	华润元大信息传媒科技股票	1.5710	0.77%
200011	长城景气行业龙头	1.1790	0.77%
519679	银河主题策略	3.7950	0.77%
001152	融通新区域新经济灵活配置混合	0.5310	0.76%
001459	广发中证全指原材料ETF联接	1.0785	0.76%
002975	广发中证全指原材料ETF联接C	1.0766	0.76%
003125	中科沃土沃鑫成长混合	1.0387	0.76%
020015	国泰区位优势	2.5050	0.76%
162102	金鹰中小盘精选	0.9535	0.76%
180020	银华成长先锋	1.0740	0.75%
001192	上投摩根整合驱动混合	0.6830	0.74%
001437	易方达瑞享混合I	1.3540	0.74%
121005	国投瑞银创新动力	0.6158	0.74%
519021	国泰金鼎价值	0.5430	0.74%
000273	华润元大安鑫灵活配置混合	1.9240	0.73%
001140	工银总回报灵活配置混合	0.9640	0.73%
290006	泰信蓝筹精选	1.0869	0.73%
519642	银河智造混合	1.1090	0.73%
001366	金鹰产业整合混合	0.6990	0.72%
001438	易方达瑞享混合E	1.1140	0.72%
420003	天弘永定价值成长	1.9452	0.72%
001125	博时互联网主题灵活配置混合	0.7060	0.71%
001218	国投瑞银精选收益混合	0.7090	0.71%
001864	中海魅力长三角混合	1.1330	0.71%
001875	前海开源沪港深优势精选混合A	1.2720	0.71%
003321	易方达原油C类人民币	0.8466	0.71%
161129	易方达原油A类人民币	0.8483	0.71%
169102	东方红睿阳混合	1.4160	0.71%
257010	国联安德盛小盘精选	1.0120	0.70%
000935	汇金转型成长	0.7310	0.69%
100051	富国可转换债券	1.4680	0.69%
003145	中融竞争优势	0.9342	0.68%
020003	国泰金龙行业精选	0.7400	0.68%
519732	交银定期支付双息平衡混合	2.2320	0.68%
001321	兴业聚优灵活配置混合	1.1950	0.67%
001809	中信建投智信物联网	1.0460	0.67%
121006	国投瑞银稳健增长	1.8070	0.67%
160211	国泰中小盘	3.2920	0.67%
160212	国泰估值优势	2.7030	0.67%
210008	金鹰策略配置	1.0567	0.67%
398031	中海蓝筹灵活	0.7371	0.67%
519172	浦银安盛睿智精选灵活配置混合A	1.0530	0.67%
960007	上投摩根新兴动力混合H	2.5400	0.67%
001824	博时沪港深成长企业	1.0740	0.66%
001827	富国研究优选沪港深灵活配置混合	1.2240	0.66%
002124	广发新兴产业混合	1.2190	0.66%
003835	鹏华沪深港新兴成长混合	1.0630	0.66%
004636	中信建投智信物联网C	1.0710	0.66%
110030	易方达沪深300量化增强	2.1293	0.66%
519181	万家和谐增长	1.0244	0.66%
000603	易方达创新驱动灵活配置	0.9300	0.65%
002196	金鹰技术领先灵活配置混合C	1.0820	0.65%
003322	易方达原油A类美元汇	0.1248	0.65%
003323	易方达原油C类美元汇	0.1246	0.65%
050019	博时转债增强债券A	1.3960	0.65%
210007	金鹰中证技术指数	1.0780	0.65%
519704	交银先进制造	2.1620	0.65%
000996	中银新动力股票	0.7920	0.64%
519068	汇添富成长焦点	1.7238	0.64%
001974	景顺长城量化新动力股票	1.2750	0.63%
003154	华宝新活力混合	1.1081	0.63%
004091	博时沪港深价值优选A	1.0778	0.63%
180001	银华优势企业	1.2871	0.63%
470028	汇添富社会责任	1.6090	0.63%
501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.2212	0.63%
519110	浦银价值成长	1.4490	0.63%
000410	益民服务领先混合	2.7440	0.62%
000418	景顺长城成长之星	1.6350	0.62%
002612	融通国企改革新机遇灵活配置混合	0.9790	0.62%
161219	国投瑞银新兴产业	1.3050	0.62%
000979	景顺长城沪港深精选股票A	0.9880	0.61%
161225	国投瑞银瑞盈混合	1.1610	0.61%
519095	新华行业周期轮换	1.8120	0.61%
519133	海富通改革驱动混合	1.1480	0.61%
001120	东方睿鑫热点挖掘混合A	0.6576	0.60%
001121	东方睿鑫热点挖掘混合C	0.6424	0.60%
001445	华安国企改革主题灵活配置混合	1.1720	0.60%
003593	国泰景气行业灵活配置混合	1.0717	0.60%
217002	招商安泰平衡	1.0181	0.60%
519003	海富通收益增长	1.0070	0.60%
519139	海富通沪港深灵活配置混合	1.0889	0.60%