热搜: 激励制度 景顺长城资源垄断混合 华夏回报混合A 易方达优质精选混合(QDII)

2017年07月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004384 平安大华添益债券C 1.0946 8.99%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0570 2.22%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0400 2.16%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1060 1.94%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0665 1.85%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7940 1.79%
110025 易方达资源行业混合 1.0320 1.78%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7440 1.78%
002910 易方达供给改革混合 0.9870 1.74%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0640 1.64%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0673 1.64%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7118 1.63%
270028 广发制造业精选混合A 2.3810 1.62%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7020 1.59%
167301 方正富邦中证保险A 1.1570 1.58%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7035 1.54%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8560 1.54%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1330 1.52%
510170 国联安上证商品ETF 1.8430 1.49%
240022 华宝资源优选混合A 1.3690 1.48%
000755 富安达新兴成长混合A 1.1876 1.45%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2110 1.42%
001985 富国低碳新经济混合A 1.1570 1.40%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1630 1.39%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5870 1.38%
001616 嘉实环保低碳股票 1.3380 1.36%
002669 华商万众创新混合A 0.8220 1.36%
001018 易方达新经济混合 1.4630 1.32%
000477 广发主题领先混合A 1.6700 1.27%
320006 诺安灵活配置混合 2.3190 1.27%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9360 1.26%
110013 易方达科翔混合 2.5940 1.25%
001158 工银新材料新能源股票 0.7280 1.25%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1595 1.25%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9010 1.24%
519005 海富通股票混合 0.6560 1.23%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.9150 1.22%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7845 1.21%
519033 海富通国策导向混合A 1.2640 1.20%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0287 1.20%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6990 1.19%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.1210 1.17%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9580 1.16%
519195 万家品质生活混合A 1.3993 1.16%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0630 1.14%
001542 国泰互联网+股票 1.6020 1.14%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8030 1.13%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9090 1.11%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7657 1.10%
003670 国联物联网主题A 1.0533 1.10%
050018 博时行业轮动混合 1.1060 1.10%
519672 银河蓝筹混合A 2.1100 1.10%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7615 1.10%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.1940 1.10%
000940 富国中小盘精选混合A 1.2060 1.09%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8460 1.08%
580005 东吴进取策略混合A 0.9960 1.08%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9430 1.07%
519674 银河创新成长混合A 2.4849 1.07%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.9960 1.06%
000294 华安生态优先混合A 1.7160 1.06%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2620 1.04%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.0640 1.04%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1610 1.04%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.5670 1.03%
519918 华夏兴和混合A 1.4920 1.02%
001410 信澳新能源产业股票A 1.3020 1.01%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9020 1.01%
001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9070 1.00%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1951 0.98%
620006 金元顺安消费主题混合 1.0320 0.98%
003858 前海开源周期优选混合C 0.9747 0.97%
003857 前海开源周期优选混合A 0.9752 0.97%
398021 中海能源策略混合 0.6995 0.97%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5230 0.97%
004241 中欧时代先锋股票C 1.1913 0.97%
000925 汇添富外延增长股票A 1.1590 0.96%
110001 易方达平稳增长混合 2.6260 0.96%
000574 宝盈新价值混合A 1.3630 0.96%
000219 博时裕益混合A 1.1670 0.95%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9540 0.95%
270006 广发策略优选混合 1.8434 0.94%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9670 0.94%
519196 万家新兴蓝筹A 1.2849 0.94%
398061 中海消费混合A 2.1980 0.92%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.4220 0.92%
002229 华夏经济转型股票 1.2110 0.92%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.2010 0.92%
150103 银河银泰混合 1.0514 0.91%
002844 金鹰多元策略混合A 0.9518 0.90%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.1360 0.89%
002943 广发多因子混合 1.0662 0.89%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.7950 0.89%
000264 博时内需增长混合A 0.9120 0.89%
050007 博时平衡配置混合 0.9220 0.88%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6511 0.88%
260101 景顺长城优选混合 2.5808 0.88%
100056 富国低碳环保混合 2.6550 0.87%
001048 富国新兴产业股票A 1.2880 0.86%
000823 银华高端制造业混合A 0.8230 0.86%
690007 民生加银景气行业混合A 2.2450 0.85%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.0660 0.85%
001975 景顺长城环保优势股票 1.4220 0.85%
001541 汇添富民营新动力股票 0.9470 0.85%
163809 中银蓝筹混合 1.3010 0.85%
750001 安信灵活配置混合A 1.0700 0.85%
002036 安信优势增长混合C 1.1815 0.82%
001287 安信优势增长混合A 1.1833 0.82%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7450 0.81%
001475 易方达国防军工混合A 0.8730 0.81%
001054 工银新金融股票A 1.0010 0.81%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.8888 0.81%
001490 汇添富国企创新股票A 1.0020 0.80%
001604 浙商汇金转型升级A 1.0080 0.80%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7530 0.80%
110005 易方达积极成长混合 0.7733 0.80%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0160 0.80%
519025 海富通领先成长混合 1.2550 0.80%
002928 长盛盛和纯债C 0.9880 0.78%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5710 0.77%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1790 0.77%
519679 银河主题混合A 3.7950 0.77%
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 1.0387 0.76%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9535 0.76%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5310 0.76%
020015 国泰区位优势混合A 2.5050 0.76%
180020 银华成长先锋混合 1.0740 0.75%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6158 0.74%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5430 0.74%
001192 摩根整合驱动混合A 0.6830 0.74%
001437 易方达瑞享混合I 1.3540 0.74%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0869 0.73%
001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9640 0.73%
519642 银河智造混合A 1.1090 0.73%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.9240 0.73%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.9452 0.72%
001366 金鹰产业整合混合A 0.6990 0.72%
001438 易方达瑞享混合E 1.1140 0.72%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.7090 0.71%
161129 易方达原油A类人民币 0.8483 0.71%
001864 中海魅力长三角混合 1.1330 0.71%
003321 易方达原油C类人民币 0.8466 0.71%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7060 0.71%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.2720 0.71%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.4160 0.71%
257010 国联安小盘精选混合 1.0120 0.70%
100051 富国可转债A 1.4680 0.69%
000935 浙商汇金转型成长 0.7310 0.69%
020003 国泰金龙行业混合 0.7400 0.68%
003145 国联竞争优势 0.9342 0.68%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8160 0.68%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.2320 0.68%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.8070 0.67%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.2920 0.67%
398031 中海蓝筹混合A 0.7371 0.67%
001809 中信建投智信物联网A 1.0460 0.67%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0530 0.67%
001321 兴业聚优灵活配置混合 1.1950 0.67%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.7030 0.67%
960007 摩根新兴动力混合H 2.5400 0.67%
210008 金鹰策略配置混合 1.0567 0.67%
002124 广发新兴产业混合A 1.2190 0.66%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0630 0.66%
004636 中信建投智信物联网C 1.0710 0.66%
110030 易方达沪深300量化增强 2.1293 0.66%
519181 万家和谐增长混合A 1.0244 0.66%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.2240 0.66%
001824 博时沪港深成长企业 1.0740 0.66%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1246 0.65%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9300 0.65%
519704 交银先进制造混合A 2.1620 0.65%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0780 0.65%
050019 博时转债增强债券A 1.3960 0.65%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0820 0.65%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1248 0.65%
519068 汇添富成长焦点混合 1.7238 0.64%
000996 中银新动力股票A 0.7920 0.64%
001974 景顺长城量化新动力股票A 1.2750 0.63%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2212 0.63%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4490 0.63%
470028 汇添富社会责任混合A 1.6090 0.63%
004091 博时沪港深价值优选A 1.0778 0.63%
003154 华宝新活力混合C 1.1081 0.63%
180001 银华优势企业混合 1.2871 0.63%
002612 融通通慧混合A/B 0.9790 0.62%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.6350 0.62%
000410 益民服务领先混合A 2.7440 0.62%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.3050 0.62%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.8120 0.61%
519133 海富通改革驱动混合 1.1480 0.61%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.1610 0.61%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.9880 0.61%
519139 海富通沪港深混合A 1.0889 0.60%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6576 0.60%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.8601 0.60%
519003 海富通收益增长混合 1.0070 0.60%
217002 招商安泰平衡混合 1.0181 0.60%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0717 0.60%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1720 0.60%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6424 0.60%