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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-02 | 每份份额折算1.02222份 |
| 2017-09-01 | 每份份额折算1.02452份 |
| 2016-09-01 | 每份份额折算1.03165份 |
| 2015-07-08 | 每份份额折算0.583037份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.90% | 0.38% |
| 601012 | 隆基股份 | 6.05% | 4.11% |
| 002594 | 比亚迪 | 5.02% | 5.45% |
| 600406 | 国电南瑞 | 4.22% | -0.78% |
| 600438 | 通威股份 | 3.79% | 1.96% |
| 002129 | TCL中环 | 3.78% | 3.04% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.85% | 3.69% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.60% | 1.33% |
| 601985 | 中国核电 | 2.53% | -0.11% |
| 600089 | 特变电工 | 2.51% | 1.43% |
| 300124 | 汇川技术 | 2.48% | -0.50% |
| 002202 | 金风科技 | 2.42% | 2.71% |
| 603799 | 华友钴业 | 2.23% | 0.96% |
| 601877 | 正泰电器 | 2.15% | 1.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色ETF基金 | 1.9334 | 3.41% |
| 鹏华上证科创板综合指数增强A | 1.0270 | 3.17% |
| 鹏华上证科创板综合指数增强C | 1.0264 | 3.17% |
| 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A | 1.7300 | 3.13% |
| 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C | 1.7247 | 3.13% |
| 鹏华研究驱动混合 | 2.3942 | 2.48% |
| 卫星产业 | 1.0221 | 2.31% |
| 化工ETF | 0.8190 | 2.05% |
| 资源LOF | 2.6615 | 2.04% |
| 创新动力 | 1.8660 | 1.92% |