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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-02 | 每份份额折算1.02222份 |
| 2017-09-01 | 每份份额折算1.02452份 |
| 2016-09-01 | 每份份额折算1.03165份 |
| 2015-07-08 | 每份份额折算0.583037份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.72% | -0.22% |
| 601012 | 隆基绿能 | 8.78% | 1.02% |
| 600438 | 通威股份 | 3.79% | -0.58% |
| 002129 | TCL中环 | 3.78% | -1.55% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.70% | -0.85% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3.69% | 0.56% |
| 002202 | 金风科技 | 2.25% | -0.13% |
| 603799 | 华友钴业 | 2.23% | 4.99% |
| 601877 | 正泰电器 | 2.15% | -0.95% |
| 601985 | 中国核电 | 2.08% | -1.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华稳健回报混合A | 0.8855 | 6.32% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.5852 | 5.96% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6014 | 5.95% |
| 鹏华国证2000指数增强A | 0.8586 | 5.84% |
| 鹏华国证2000指数增强C | 0.8546 | 5.83% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0420 | 5.04% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7639 | 4.93% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7595 | 4.93% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5509 | 4.77% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5566 | 4.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
