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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-10 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-11-18 | 每份派现金0.0266元 |
| 2023-10-26 | 每份派现金0.0340元 |
| 2022-03-29 | 每份派现金0.0163元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0348元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛转型 | 0.7920 | 5.05% |
| 长盛上证科创板芯片指数A | 1.3898 | 4.50% |
| 长盛上证科创板芯片指数C | 1.3875 | 4.50% |
| 长盛城镇化主题混合A | 3.9722 | 4.27% |
| 长盛国企 | 0.9400 | 3.62% |
| 长盛上证科创板综合指数增强A | 1.0321 | 3.11% |
| 长盛上证科创板综合指数增强C | 1.0291 | 3.11% |
| 长盛核心成长混合A | 2.0791 | 3.10% |
| 长盛核心成长混合C | 2.0290 | 3.10% |
| 长盛新兴成长混合A | 4.1936 | 2.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |