热搜: 成长期 大成蓝筹稳健混合A 长城安心回报混合A 南方全球精选配置

2017年05月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0000 60.51%
001824 博时沪港深成长企业 1.0460 2.65%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2104 2.37%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8310 2.34%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.1670 2.28%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8330 2.21%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.4890 1.99%
000940 富国中小盘精选混合A 1.0980 1.95%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.1010 1.94%
100060 富国高新技术产业混合 1.6270 1.94%
001410 信澳新能源产业股票A 1.1670 1.92%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7700 1.90%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4350 1.85%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.1200 1.82%
002692 富国创新科技混合A 0.8940 1.82%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0774 1.78%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5970 1.78%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2050 1.77%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9190 1.77%
519606 国泰金鑫股票A 1.5500 1.77%
160923 大成海外中国机会混合 1.0420 1.76%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6780 1.76%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0400 1.76%
375010 摩根中国优势混合A 1.0857 1.75%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7540 1.75%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8820 1.73%
000328 摩根转型动力混合A 1.4930 1.70%
001018 易方达新经济混合 1.3270 1.69%
370027 摩根智选30混合A 1.6840 1.69%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1561 1.69%
110013 易方达科翔混合 2.3670 1.68%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0930 1.67%
580006 东吴新经济混合A 0.9200 1.66%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2431 1.63%
020026 国泰成长优选混合 2.9390 1.63%
000788 前海开源中国成长混合 1.0630 1.63%
000654 华商新锐产业混合 1.1940 1.62%
241001 华宝海外中国成长混合 1.4520 1.61%
379010 摩根中小盘混合A 1.8300 1.61%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8820 1.61%
001513 易方达信息产业混合A 1.0190 1.60%
001475 易方达国防军工混合A 0.8300 1.59%
000800 华商未来主题混合 0.9630 1.58%
377240 摩根新兴动力混合A 2.2570 1.58%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7589 1.57%
580008 东吴新产业精选股票A 1.5610 1.56%
001956 国联安科技动力 0.9190 1.55%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1166 1.55%
960007 摩根新兴动力混合H 2.2580 1.53%
630011 华商主题精选混合 1.5290 1.53%
000457 摩根核心成长股票A 2.0580 1.53%
002383 大成趋势回报灵活配置混合A 0.9280 1.53%
350001 天治财富增长混合 0.9813 1.52%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6680 1.52%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1410 1.51%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9351 1.51%
519727 交银成长30混合 0.9500 1.50%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7600 1.50%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0094 1.50%
470028 汇添富社会责任混合A 1.5030 1.49%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0569 1.49%
519195 万家品质生活混合A 1.2583 1.48%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0310 1.48%
165510 信诚四国配置 0.7540 1.48%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1544 1.48%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0688 1.46%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0226 1.46%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0440 1.46%
001542 国泰互联网+股票 1.4000 1.45%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4720 1.45%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0613 1.44%
001767 华宝中国互联股票人民币 1.0550 1.44%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2720 1.44%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9210 1.43%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.1320 1.43%
377020 摩根内需动力混合A 0.9796 1.43%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.2860 1.42%
519097 新华中小市值优选混合 1.4420 1.41%
000628 大成高鑫股票A 1.3160 1.39%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.2390 1.39%
377530 摩根行业轮动混合A 1.7660 1.38%
161714 招商标普金砖四国指数 0.8820 1.38%
519089 新华优选成长混合 1.3214 1.38%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.0300 1.38%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2520 1.38%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6089 1.37%
960006 摩根行业轮动混合H 1.7730 1.37%
513600 南方恒指ETF 2.2679 1.36%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4200 1.36%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3667 1.36%
003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9770 1.35%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.2519 1.35%
160125 南方香港优选股票 0.8646 1.34%
000073 摩根成长动力混合A 1.1370 1.34%
003053 嘉实文体娱乐股票A 0.9810 1.34%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9800 1.34%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9820 1.34%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0680 1.33%
519019 大成景阳领先混合A 0.8390 1.33%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.2220 1.33%
340007 兴全社会责任混合 2.8200 1.33%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2960 1.33%
001768 华宝中国互联股票美元 0.1528 1.33%
519601 海富通中国海外混合 1.5200 1.33%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1221 1.32%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0432 1.32%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8319 1.32%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1039 1.32%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9180 1.32%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.3334 1.31%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0585 1.31%
090007 大成策略回报混合A 1.1600 1.31%
000969 前海开源大安全混合 1.0060 1.31%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1548 1.31%
519181 万家和谐增长混合A 0.9484 1.31%
001605 国富沪港深成长精选股票A 0.8510 1.31%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1548 1.31%
519694 交银蓝筹混合 0.8706 1.30%
257070 国联安优选行业混合 1.4760 1.30%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1498 1.30%
410007 华富价值增长混合A 1.0069 1.30%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0270 1.28%
001538 摩根科技前沿混合A 0.9490 1.28%
090009 大成行业轮动混合A 1.4280 1.28%
050018 博时行业轮动混合 1.1060 1.28%
110001 易方达平稳增长混合 2.4500 1.28%
003670 国联物联网主题A 0.9357 1.27%
004091 博时沪港深价值优选A 1.0381 1.27%
519979 长信内需成长混合A 1.5110 1.27%
519002 华安安信消费混合A 1.5180 1.27%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9660 1.26%
004092 博时沪港深价值优选C 1.0510 1.26%
960016 交银成长混合H 3.9876 1.26%
410003 华富成长趋势混合A 0.8713 1.26%
519692 交银成长混合A 3.9642 1.25%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.3810 1.25%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.8890 1.25%
001881 中欧新趋势混合E 1.1132 1.25%
162201 宏利成长混合 1.2455 1.25%
519778 交银经济新动力混合A 0.9944 1.25%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8850 1.24%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5490 1.24%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9770 1.24%
166001 中欧新趋势混合A 1.0586 1.24%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3020 1.24%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9040 1.23%
001476 中银智能制造股票A 0.7420 1.23%
159949 华安创业板50ETF 0.7301 1.23%
160605 鹏华中国50混合 1.1510 1.23%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1330 1.22%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9090 1.22%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1492 1.22%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.0830 1.22%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.0830 1.22%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1492 1.22%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0910 1.21%
090013 大成竞争优势混合A 1.0890 1.21%
519005 海富通股票混合 0.5880 1.20%
000690 前海开源大海洋混合 1.0120 1.20%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0160 1.20%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.9310 1.20%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.9340 1.19%
519935 长信创新驱动股票 1.0230 1.19%
050009 博时新兴成长混合 0.6010 1.18%
040020 华安升级主题混合A 1.0320 1.18%
160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0340 1.17%
000294 华安生态优先混合A 1.5550 1.17%
000601 华宝创新优选混合 0.8740 1.16%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.1330 1.16%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8732 1.16%
270028 广发制造业精选混合A 2.1900 1.15%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8688 1.15%
630005 华商动态阿尔法混合 2.0180 1.15%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1931 1.15%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1931 1.15%
370024 摩根核心优选混合A 2.2850 1.15%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7040 1.15%
002259 鹏华健康环保混合 1.1410 1.15%
160420 华安创业板50指数A 0.6468 1.14%
000127 农银行业领先混合 1.8055 1.14%
001371 富国沪港深价值混合A 1.1560 1.14%
160624 鹏华消费领先混合 1.5020 1.14%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8040 1.13%
519193 万家消费成长 0.9783 1.13%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2520 1.13%
001028 华安物联网主题股票A 0.7160 1.13%
610004 信澳中小盘混合A 1.1690 1.12%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.3510 1.12%
002251 华夏军工安全混合A 0.9970 1.12%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9364 1.12%
001574 中海混改红利混合A 0.8210 1.11%
240011 华宝大盘精选混合 1.5972 1.10%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0090 1.10%
002387 工银沪港深股票A 1.0140 1.10%
519704 交银先进制造混合A 2.1140 1.10%
001009 摩根安全战略股票A 0.9230 1.10%
001701 国联产业升级混合 0.9190 1.10%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9230 1.10%
000596 前海开源中证军工指数A 1.4670 1.10%
320012 诺安主题精选混合 1.5730 1.09%