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2016年11月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
210009 金鹰核心资源混合A 1.6300 3.62%
161827 银华永益分级债券 1.4370 1.70%
050015 博时大中华亚太精选 1.0220 1.19%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1486 1.09%
000462 农银主题轮动混合A 1.0756 1.07%
001606 农银工业4.0混合 1.0921 1.07%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.9890 1.02%
519601 海富通中国海外混合 1.3870 1.02%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2410 0.98%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1400 0.97%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8810 0.92%
001349 富国改革动力混合 0.7810 0.90%
000471 富国城镇发展股票 2.0360 0.89%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.2040 0.84%
519727 交银成长30混合 1.5880 0.83%
501018 南方原油A 0.9274 0.80%
001005 中海合鑫混合 0.6530 0.77%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7910 0.76%
165510 信诚四国配置 0.6920 0.73%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1200 0.72%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1420 0.71%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8610 0.70%
160125 南方香港优选股票 0.8351 0.69%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8790 0.69%
003046 招商信用定开债人民币 1.0200 0.69%
001371 富国沪港深价值混合A 1.0380 0.68%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0430 0.68%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7660 0.66%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1440 0.62%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1550 0.61%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6560 0.61%
000934 国富大中华精选混合 0.9950 0.61%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0010 0.60%
290008 泰信发展主题混合 1.1690 0.60%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8300 0.60%
257040 国联安红利混合 1.1860 0.59%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.0170 0.59%
100026 富国天合稳健优选混合 1.2143 0.59%
001797 国新国证新利混合A 1.0480 0.58%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1628 0.56%
163208 诺安油气能源 0.9200 0.55%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0954 0.53%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1620 0.52%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5780 0.52%
513600 南方恒指ETF 2.0419 0.51%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 0.9909 0.50%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0236 0.50%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0140 0.50%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0150 0.50%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0140 0.50%
320007 诺安成长混合A 1.2100 0.50%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9942 0.49%
000755 富安达新兴成长混合A 1.2118 0.49%
002801 泓德泓信混合 1.0230 0.49%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2276 0.48%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4560 0.48%
002653 泰康沪港深精选混合 1.0750 0.47%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1000 0.46%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.2044 0.45%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1070 0.45%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0731 0.45%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4560 0.44%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4590 0.44%
630006 华商产业升级混合 1.1620 0.43%
080015 长盛中小盘精选混合 0.9310 0.43%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9540 0.42%
320017 诺安全球收益不动产 1.4490 0.42%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2280 0.41%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9790 0.41%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9790 0.41%
002387 工银沪港深股票A 0.9800 0.41%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.0000 0.40%
001457 华商新常态混合A 1.0200 0.39%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0357 0.39%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7770 0.39%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.0170 0.39%
100060 富国高新技术产业混合 2.0930 0.38%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0750 0.37%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8160 0.37%
002593 富国美丽中国混合A 1.0760 0.37%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7169 0.36%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6940 0.36%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0015 0.36%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8400 0.36%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6990 0.35%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1751 0.34%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1751 0.34%
050008 博时第三产业混合 0.8800 0.34%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2300 0.33%
000924 宝盈先进制造混合A 1.2550 0.32%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9029 0.32%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2720 0.32%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9760 0.31%
070022 嘉实领先成长混合 1.9260 0.31%
001956 国联安科技动力 1.0170 0.30%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6650 0.30%
002147 长安鑫益增强混合C 0.9950 0.30%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0450 0.29%
580007 东吴安享量化混合A 1.0420 0.29%
001701 国联产业升级混合 1.0560 0.28%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1840 0.28%
000793 工银高端制造股票 1.0940 0.28%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1785 0.28%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1220 0.27%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.5620 0.27%
003339 华安睿享定开混合A 1.0041 0.27%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1190 0.27%
003453 招商招盛纯债C 1.0500 0.27%
519987 长信恒利优势混合 1.1140 0.27%
000971 诺安新经济股票 1.1000 0.27%
003452 招商招盛纯债A 1.2476 0.27%
002379 工银香港中小盘人民币 1.1020 0.27%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7610 0.26%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1770 0.26%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1640 0.26%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1540 0.26%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.7770 0.26%
003340 华安睿享定开混合C 1.0039 0.26%
519975 长信量化中小盘股票A 1.1540 0.26%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1370 0.26%
001042 华夏领先股票 0.7870 0.25%
180020 银华成长先锋混合 1.1930 0.25%
003269 招商招乾3个月定开债A 1.1554 0.25%
000628 大成高鑫股票A 1.2130 0.25%
001236 博时丝路主题股票A 0.8470 0.24%
001557 天弘中证500指数增强C 0.8251 0.24%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2700 0.24%
960016 交银成长混合H 4.5699 0.24%
003270 招商招乾3个月定开债C 1.0127 0.24%
519692 交银成长混合A 4.5440 0.24%
450007 国富成长动力混合 1.3273 0.24%
002556 博时丝路主题股票C 0.8510 0.24%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8283 0.24%
240009 华宝先进成长混合 3.0884 0.23%
001556 天弘中证500指数增强A 0.8286 0.23%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8780 0.23%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.3180 0.23%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.7540 0.23%
290011 泰信中小盘精选混合 1.8540 0.22%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9290 0.22%
960024 嘉实成长收益混合H 1.0373 0.22%
100020 富国天益价值混合A 1.2542 0.22%
070001 嘉实成长收益混合A 1.2311 0.21%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1456 0.21%
001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9400 0.21%
002692 富国创新科技混合A 0.9370 0.21%
320021 诺安双利债券发起A 1.4290 0.21%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1456 0.21%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6817 0.21%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9680 0.21%
001729 银华逆向投资定开混合 0.9490 0.21%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.0160 0.20%
002146 长安鑫益增强混合A 1.0000 0.20%
001983 中邮低碳配置混合 1.0250 0.20%
001543 宝盈新锐混合A 1.0370 0.19%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0690 0.19%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5480 0.19%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.0430 0.19%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0750 0.19%
000333 长城稳固收益债券A 1.0980 0.18%
000334 长城稳固收益债券C 1.0900 0.18%
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0910 0.18%
000535 长盛航天海工混合A 1.1330 0.18%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0880 0.18%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1500 0.17%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1610 0.17%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2380 0.16%
240004 华宝动力组合混合A 1.7077 0.16%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2610 0.16%
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 1.0035 0.16%
519915 富国消费主题混合A 1.2720 0.16%
002143 博时裕坤3个月定开债 1.0296 0.15%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6770 0.15%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9910 0.15%
001319 农银信息传媒股票A 0.7957 0.15%
001329 鹏华弘实混合A 1.0935 0.14%
240002 华宝宝康配置混合 1.9424 0.14%
001330 鹏华弘实混合C 1.1679 0.14%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4660 0.14%
161124 易方达香港小型股指数A 1.0082 0.14%
000751 嘉实新兴产业股票 1.5900 0.13%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7700 0.13%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0561 0.13%
002380 工银香港中小盘美元 0.1602 0.13%
000970 东方红睿元混合 1.5190 0.13%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.7740 0.13%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0628 0.13%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7510 0.13%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7930 0.13%
161714 招商标普金砖四国指数 0.7800 0.13%
000550 广发新动力混合A 2.2360 0.13%
400025 东方新兴成长混合 1.2365 0.13%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.8120 0.12%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.8420 0.12%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.6190 0.12%
000336 农银研究精选混合 1.5363 0.12%
000536 前海开源可转债债券A 0.8110 0.12%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8620 0.12%
257070 国联安优选行业混合 1.6690 0.12%
161620 融通核心价值混合A 0.8120 0.12%