热搜: 刘天君 易方达上证50增强A 华安策略优选混合A 景顺长城新兴成长混合A

2016年10月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000865 大成景利混合 1.2520 8.40%
630016 华商价值共享混合发起式 2.0750 3.39%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1160 2.20%
290011 泰信中小盘精选混合 1.8090 2.20%
000390 华商优势行业混合A 1.1010 1.94%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.1150 1.73%
000279 华商红利优选混合 1.0600 1.63%
001449 华商双驱优选混合 1.2460 1.47%
001106 华商健康生活混合 0.8490 1.43%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2600 1.37%
200015 长城优化升级混合A 1.6940 1.32%
001186 富国文体健康股票A 0.7990 1.27%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1345 1.24%
630001 华商领先企业混合 0.9484 1.15%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1873 1.08%
001457 华商新常态混合A 1.0170 0.99%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.7280 0.99%
200006 长城消费增值混合A 0.9895 0.97%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1680 0.95%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0880 0.93%
660012 农银消费主题混合A 2.4443 0.91%
001723 华商新动力混合A 1.0080 0.90%
660005 农银中小盘混合 2.4937 0.87%
320017 诺安全球收益不动产 1.4940 0.81%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.2860 0.79%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1540 0.79%
000913 农银医疗保健股票 1.1298 0.79%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.1970 0.78%
660001 农银行业成长混合 2.2855 0.77%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.0670 0.76%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8102 0.75%
210008 金鹰策略配置混合 1.1448 0.74%
000991 工银战略转型股票A 0.9860 0.72%
660015 农银行业轮动混合A 2.6906 0.72%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.4330 0.70%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3050 0.69%
161606 融通行业景气混合A 1.1170 0.63%
210005 金鹰主题优势混合 1.1540 0.61%
001054 工银新金融股票A 0.9970 0.61%
161620 融通核心价值混合A 0.8220 0.61%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3460 0.60%
001933 华商新兴活力混合 1.0370 0.58%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0430 0.58%
000884 民生加银优选股票 1.0540 0.57%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2380 0.57%
001940 农银现代农业加 1.0455 0.56%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0880 0.55%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1160 0.54%
213003 宝盈策略增长混合 1.1451 0.54%
001985 富国低碳新经济混合A 1.1440 0.53%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1570 0.52%
257040 国联安红利混合 1.1650 0.52%
001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0110 0.50%
002612 融通通慧混合A/B 1.0210 0.49%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8701 0.49%
580005 东吴进取策略混合A 1.5036 0.47%
001256 泓德优选成长混合 1.1060 0.45%
000698 宝盈科技30混合 1.5920 0.44%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.1926 0.43%
000547 建信健康民生混合A 2.1080 0.43%
001071 华安媒体互联网混合A 1.1600 0.43%
001167 金鹰科技创新股票A 0.7200 0.42%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1262 0.42%
159909 招商深证TMT50ETF 5.0950 0.41%
001577 嘉实低价策略股票 0.9860 0.41%
000471 富国城镇发展股票 1.9830 0.41%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4570 0.41%
000574 宝盈新价值混合A 1.4850 0.41%
003259 博时聚利3个月定开债发起式 1.0091 0.41%
213008 宝盈资源优选混合 1.8699 0.41%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4950 0.40%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5190 0.40%
519965 长信量化多策略股票A 1.2840 0.39%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.2970 0.39%
001018 易方达新经济混合 1.2880 0.39%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0590 0.38%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.8260 0.38%
360007 光大优势配置混合A 1.3065 0.38%
110013 易方达科翔混合 2.3930 0.38%
960001 广发行业领先混合H 0.8240 0.37%
002300 长盛医疗量化股票A 1.0870 0.37%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0850 0.37%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3640 0.37%
000823 银华高端制造业混合A 0.8110 0.37%
002229 华夏经济转型股票 1.1100 0.36%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8260 0.36%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1300 0.36%
200007 长城安心回报混合A 1.0012 0.36%
630006 华商产业升级混合 1.1400 0.35%
513500 博时标普500ETF 1.3276 0.34%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.8770 0.34%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5990 0.34%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9210 0.33%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.9020 0.33%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5240 0.33%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5710 0.32%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9510 0.32%
160603 鹏华普天收益混合 1.2580 0.32%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9300 0.32%
050025 博时标普500ETF联接A 1.6395 0.32%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.8348 0.32%
002423 华宝标普美国消费美元 0.1551 0.32%
610002 信澳精华配置混合A 1.5610 0.32%
519093 新华钻石品质企业混合 1.9530 0.31%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6100 0.31%
519008 汇添富优势精选混合 2.4302 0.31%
270025 广发行业领先混合A 1.9480 0.31%
001171 工银养老产业股票A 0.6760 0.30%
121001 国投瑞银融华债券 1.7937 0.30%
002371 大成景明灵活配置混合C 1.0120 0.30%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.8287 0.30%
000169 泰达收益增强债券A 1.0160 0.30%
000170 泰达收益增强债券B 1.0030 0.30%
001262 大成景明灵活配置混合A 1.0120 0.30%
610007 信澳消费优选混合A 1.3380 0.30%
001626 国泰央企改革股票A 0.9930 0.30%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7229 0.30%
410007 华富价值增长混合A 1.1136 0.29%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.0260 0.29%
470028 汇添富社会责任混合A 1.7450 0.29%
002782 富国祥利定开债发起式 1.0260 0.29%
000646 华润元大量化优选混合A 1.3820 0.29%
002483 富国泰利定开债发起式 1.0370 0.29%
001983 中邮低碳配置混合 1.0270 0.29%
110009 易方达价值精选混合 1.1044 0.29%
040007 华安中小盘成长混合 1.5462 0.29%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.8379 0.29%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0430 0.29%
001005 中海合鑫混合 0.6840 0.29%
001956 国联安科技动力 1.0350 0.29%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8094 0.29%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0360 0.29%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0750 0.28%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0660 0.28%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4310 0.28%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0690 0.28%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7420 0.27%
000061 华夏盛世混合 1.1100 0.27%
290008 泰信发展主题混合 1.1350 0.27%
040016 华安行业轮动混合 1.9577 0.27%
519698 交银先锋混合A 1.5159 0.27%
161601 融通新蓝筹混合 0.8616 0.27%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.1020 0.27%
000935 浙商汇金转型成长 0.7630 0.26%
240004 华宝动力组合混合A 1.6326 0.26%
000739 平安新鑫先锋A 1.1720 0.26%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1700 0.26%
001144 大成互联网思维混合A 0.7710 0.26%
001515 平安新鑫先锋C 1.1590 0.26%
270008 广发核心精选混合 3.0530 0.26%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1750 0.26%
001349 富国改革动力混合 0.7610 0.26%
470008 汇添富策略回报混合 1.5840 0.25%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2270 0.25%
001616 嘉实环保低碳股票 1.2110 0.25%
001170 宏利复兴混合A 0.8000 0.25%
110001 易方达平稳增长混合 2.4460 0.25%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.2930 0.25%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0986 0.25%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0765 0.25%
519097 新华中小市值优选混合 1.6100 0.25%
960018 大成内需增长混合H 2.3950 0.25%
000363 国泰聚信价值优势混合C 2.1100 0.24%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2420 0.24%
001899 东海社会安全 0.8520 0.24%
610004 信澳中小盘混合A 1.2290 0.24%
519915 富国消费主题混合A 1.2460 0.24%
000362 国泰聚信价值优势混合A 2.1150 0.24%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0629 0.24%
000924 宝盈先进制造混合A 1.2420 0.24%
001881 中欧新趋势混合E 1.2991 0.23%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3100 0.23%
001220 民生加银研究精选混合 0.8590 0.23%
166001 中欧新趋势混合A 1.2419 0.23%
110005 易方达积极成长混合 0.7335 0.23%
570007 诺德优选30混合 1.3360 0.23%
400001 东方龙混合 1.1173 0.23%
400003 东方精选混合 1.7958 0.23%
519983 长信量化先锋混合A 2.2970 0.22%
233009 大摩多因子策略混合A 1.7840 0.22%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.3760 0.22%
000692 汇添富双利债券C 1.3670 0.22%
001475 易方达国防军工混合A 0.9130 0.22%
519089 新华优选成长混合 1.4444 0.22%
206002 鹏华精选成长混合A 1.3470 0.22%
960024 嘉实成长收益混合H 1.0436 0.22%
161227 国投瑞银深证100指数 0.9060 0.22%
001043 工银美丽城镇股票A 0.9070 0.22%
001193 中金消费升级股票A 0.8950 0.22%
000866 华宝制造股票 1.3900 0.22%
070022 嘉实领先成长混合 2.3820 0.21%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9560 0.21%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4140 0.21%
090015 大成内需增长混合A 2.3930 0.21%
080015 长盛中小盘精选混合 0.9360 0.21%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9410 0.21%
070001 嘉实成长收益混合A 1.2385 0.21%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9400 0.21%
001541 汇添富民营新动力股票 0.9490 0.21%
630008 华商策略精选混合 1.4170 0.21%