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2016年01月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3530 6.33%
161606 融通行业景气混合A 0.9840 3.69%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.8460 3.30%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.6630 3.27%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7140 3.18%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0380 3.18%
000940 富国中小盘精选混合A 1.2000 3.00%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9760 2.95%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4820 2.85%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.9080 2.80%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 0.9800 2.73%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4648 2.72%
210009 金鹰核心资源混合A 1.4480 2.70%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6151 2.69%
519979 长信内需成长混合A 1.4540 2.68%
000529 广发竞争优势混合A 1.3820 2.67%
519013 海富通风格优势混合 0.7300 2.67%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8120 2.65%
050018 博时行业轮动混合 0.8610 2.62%
000067 民生加银转债优选A 0.6810 2.56%
210005 金鹰主题优势混合 1.1410 2.52%
000991 工银战略转型股票A 0.8160 2.51%
001476 中银智能制造股票A 0.7770 2.51%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9950 2.47%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7954 2.45%
410006 华富策略精选混合A 1.4064 2.44%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.0060 2.44%
000068 民生加银转债优选C 0.6790 2.41%
110025 易方达资源行业混合 0.7680 2.40%
240022 华宝资源优选混合A 1.0020 2.35%
410009 华富量子生命力混合A 0.8776 2.34%
001702 东方创新科技混合 0.8732 2.32%
377240 摩根新兴动力混合A 2.0420 2.30%
960007 摩根新兴动力混合H 2.0420 2.30%
398041 中海量化策略混合 0.8040 2.29%
000073 摩根成长动力混合A 1.1770 2.26%
519908 华夏兴华混合A 1.5460 2.25%
000780 鹏华医疗保健股票 1.1840 2.25%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.6080 2.23%
000061 华夏盛世混合 0.9770 2.20%
001924 华夏国企改革混合 0.8840 2.20%
000120 中银美丽中国混合 1.2210 2.18%
610007 信澳消费优选混合A 1.3210 2.17%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5200 2.16%
001239 长盛国企改革混合 0.5260 2.14%
519674 银河创新成长混合A 2.1387 2.13%
000011 华夏大盘精选混合A 9.4490 2.11%
000870 嘉实新收益混合 1.4530 2.11%
377020 摩根内需动力混合A 1.0153 2.11%
000793 工银高端制造股票 1.0140 2.11%
050014 博时创业成长混合A 1.5740 2.08%
519089 新华优选成长混合 1.3971 2.07%
163822 中银主题策略混合A 2.0730 2.07%
375010 摩根中国优势混合A 1.0188 2.05%
001473 建信大安全战略精选股票 0.9402 2.04%
710002 富安达策略精选混合A 1.6900 2.04%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4270 2.00%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8730 1.99%
350005 天治中国制造2025 1.6702 1.99%
481015 工银主题策略混合A 2.0320 1.96%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.3453 1.96%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4140 1.95%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1500 1.95%
519035 富国天博创新主题混合 1.3221 1.94%
163406 兴全合润混合A 2.5254 1.93%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8644 1.92%
163818 中银中小盘成长混合 1.3850 1.91%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.2960 1.91%
001559 天弘医疗健康混合C 0.6675 1.91%
257040 国联安红利混合 1.3360 1.91%
001892 长盛新兴成长混合 1.0710 1.90%
660001 农银行业成长混合 2.1650 1.90%
001558 天弘医疗健康混合A 0.6688 1.90%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0498 1.90%
000824 圆信永丰双利A 0.9140 1.90%
000825 圆信永丰双利C 0.9130 1.90%
165809 东吴中证可转债指数 0.9680 1.89%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.7770 1.89%
200015 长城优化升级混合A 1.4670 1.88%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.2240 1.88%
001487 宝盈优势产业混合A 0.8690 1.88%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0290 1.88%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 0.9250 1.87%
519736 交银新成长混合 1.5230 1.87%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.7130 1.84%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.6660 1.83%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.4460 1.83%
398021 中海能源策略混合 0.6510 1.83%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.7340 1.82%
020003 国泰金龙行业混合 0.6730 1.82%
519003 海富通收益增长混合 0.8460 1.81%
070013 嘉实研究精选混合 1.7420 1.81%
000264 博时内需增长混合A 1.0690 1.81%
240004 华宝动力组合混合A 1.3704 1.81%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6050 1.80%
630005 华商动态阿尔法混合 2.2610 1.80%
070010 嘉实主题混合 1.5250 1.80%
040022 华安可转债债券A 1.2470 1.80%
110002 易方达策略成长混合 3.7480 1.79%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8600 1.78%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.7140 1.78%
002085 长盛互联网+混合A 1.0280 1.78%
519668 银河成长混合 1.2463 1.78%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.6100 1.77%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.2680 1.77%
630011 华商主题精选混合 2.4370 1.76%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.0960 1.76%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.0960 1.76%
000955 南方产业活力 1.2210 1.75%
000761 国富健康优质生活股票 1.0470 1.75%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9404 1.75%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9310 1.75%
040023 华安可转债债券B 1.2240 1.75%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6980 1.75%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.3940 1.75%
379010 摩根中小盘混合A 1.8560 1.75%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9350 1.74%
519710 交银策略回报灵活配置混合 0.9350 1.74%
360006 光大新增长混合A 1.5631 1.74%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.1140 1.74%
202009 南方盛元红利混合 0.8760 1.74%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4050 1.74%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1800 1.72%
001482 摩根新兴服务股票A 0.9450 1.72%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5900 1.72%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9490 1.71%
000996 中银新动力股票A 0.9520 1.71%
519965 长信量化多策略股票A 1.0100 1.71%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.2590 1.70%
000866 华宝制造股票 1.1390 1.70%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6101 1.70%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9610 1.69%
519679 银河主题混合A 3.8510 1.69%
519033 海富通国策导向混合A 1.7420 1.69%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.6610 1.69%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8420 1.69%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5400 1.69%
001490 汇添富国企创新股票A 0.9060 1.68%
710301 富安达增强收益债券A 1.2347 1.68%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.8200 1.68%
200011 长城景气行业龙头混合 1.3350 1.68%
001186 富国文体健康股票A 0.7250 1.68%
630015 华商大盘量化精选混合 1.5840 1.67%
000828 宏利转型机遇股票A 0.7910 1.67%
710302 富安达增强收益债券C 1.2164 1.67%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9902 1.67%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.4620 1.67%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6120 1.66%
590002 中邮核心成长混合A 0.7861 1.66%
519993 长信增利动态策略混合 1.0808 1.66%
090004 大成精选增值混合A 0.7067 1.65%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7390 1.65%
450010 国富策略回报混合A 1.2950 1.65%
290002 泰信先行策略混合 0.7111 1.64%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6452 1.64%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6524 1.64%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8080 1.64%
001480 财通成长优选混合A 0.8680 1.64%
090016 大成消费主题混合A 1.1810 1.64%
580007 东吴安享量化混合A 1.4380 1.63%
001195 工银农业产业股票 0.5600 1.63%
001043 工银美丽城镇股票A 0.8100 1.63%
001054 工银新金融股票A 0.8090 1.63%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.8670 1.63%
000294 华安生态优先混合A 1.4920 1.63%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9400 1.62%
001538 摩根科技前沿混合A 0.9410 1.62%
000803 工银研究精选股票 1.2630 1.61%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9450 1.61%
510170 国联安上证商品ETF 1.5760 1.61%
110005 易方达积极成长混合 0.6389 1.61%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.2870 1.60%
519756 交银国企改革灵活配置混合A 0.8870 1.60%
001245 工银生态环境股票A 0.8230 1.60%
519025 海富通领先成长混合 1.1420 1.60%
481006 工银红利混合 0.7616 1.59%
660015 农银行业轮动混合A 2.4741 1.59%
090018 大成新锐产业混合A 1.5370 1.59%
000827 广发百发100指数E 0.8950 1.59%
720001 财通价值动量混合A 1.9830 1.59%
000826 广发百发100指数A 0.8970 1.59%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5150 1.58%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9620 1.58%
610006 信澳产业升级混合A 1.7360 1.58%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7090 1.58%
001171 工银养老产业股票A 0.6430 1.58%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7120 1.57%
410003 华富成长趋势混合A 0.9752 1.57%
000477 广发主题领先混合A 1.5560 1.57%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.1607 1.57%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.9470 1.56%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4330 1.56%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9790 1.56%
370027 摩根智选30混合A 1.4360 1.56%
350008 天治新消费混合 1.5660 1.56%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.1492 1.56%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0410 1.56%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.7850 1.55%
519068 汇添富成长焦点混合 1.6366 1.55%
217008 招商安本增利债券C 1.3340 1.55%