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2016年01月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050018 博时行业轮动混合 0.8120 7.27%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3470 6.78%
450004 国富深化价值混合A 1.1780 6.51%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7280 6.43%
001048 富国新兴产业股票A 1.1010 6.38%
257070 国联安优选行业混合 1.7270 6.34%
710001 富安达优势成长混合A 1.7353 6.30%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1490 6.29%
000893 工银创新动力股票 0.9810 6.28%
000263 工银信息产业混合A 1.9980 6.16%
110029 易方达科讯混合 1.3774 6.13%
590002 中邮核心成长混合A 0.7787 6.12%
398001 中海优质成长混合 0.5754 6.08%
519056 海富通内需热点混合 1.0990 6.08%
100056 富国低碳环保混合 2.2920 6.06%
160420 华安创业板50指数A 0.8944 5.92%
001468 广发改革混合 0.9510 5.90%
000264 博时内需增长混合A 1.0620 5.88%
001236 博时丝路主题股票A 0.7510 5.77%
519026 海富通中小盘混合 0.9920 5.76%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9560 5.75%
160605 鹏华中国50混合 1.1800 5.73%
320001 诺安平衡混合A 0.9071 5.70%
257050 国联安主题驱动混合A 1.5660 5.67%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.8436 5.66%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.1407 5.66%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.8462 5.66%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6020 5.65%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9910 5.65%
519005 海富通股票混合 0.6980 5.60%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6800 5.59%
340007 兴全社会责任混合 2.4170 5.59%
161613 融通创业板指数A 1.0990 5.57%
000219 博时裕益混合A 1.3640 5.57%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7778 5.56%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9510 5.55%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7792 5.55%
000996 中银新动力股票A 0.9530 5.54%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4170 5.50%
000778 鹏华先进制造股票 1.2870 5.49%
001076 易方达改革红利混合 0.7120 5.48%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4060 5.48%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8470 5.48%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9450 5.47%
159915 易方达创业板ETF 2.0653 5.47%
100060 富国高新技术产业混合 2.0060 5.47%
000513 富国高端制造行业股票A 1.3940 5.45%
630011 华商主题精选混合 2.3810 5.45%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2600 5.44%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.7090 5.43%
660012 农银消费主题混合A 2.3446 5.40%
000697 汇添富移动互联股票A 1.5820 5.40%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.5870 5.38%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.2400 5.36%
110015 易方达行业领先混合 1.7130 5.35%
519002 华安安信消费混合A 1.3000 5.35%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8067 5.33%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6130 5.33%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1290 5.32%
040020 华安升级主题混合A 1.3290 5.31%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9540 5.30%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.2930 5.29%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8610 5.26%
519698 交银先锋混合A 1.6458 5.25%
001072 华安智能装备主题股票A 0.8420 5.25%
377240 摩根新兴动力混合A 1.9900 5.24%
481004 工银稳健成长混合A 1.7239 5.23%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9068 5.22%
001538 摩根科技前沿混合A 0.9270 5.22%
000800 华商未来主题混合 1.0730 5.20%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.7248 5.20%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.0840 5.20%
481015 工银主题策略混合A 2.0690 5.19%
164818 工银传媒指数A 0.8447 5.19%
450011 国富研究精选混合A 1.2390 5.18%
001126 摩根卓越制造股票A 0.6700 5.18%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.7530 5.17%
001192 摩根整合驱动混合A 0.6540 5.14%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.7253 5.13%
163822 中银主题策略混合A 2.0420 5.10%
519035 富国天博创新主题混合 1.2952 5.10%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.4620 5.10%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0100 5.10%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6810 5.09%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4480 5.08%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8480 5.08%
000654 华商新锐产业混合 1.3050 5.07%
000477 广发主题领先混合A 1.5330 5.07%
001892 长盛新兴成长混合 1.0370 5.07%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8605 5.07%
519029 华夏稳增混合 1.7830 5.07%
001409 工银互联网加股票 0.5610 5.06%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8320 5.05%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0883 5.05%
001158 工银新材料新能源股票 0.7070 5.05%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0830 5.04%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.3540 5.04%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.3790 5.03%
110002 易方达策略成长混合 3.7860 5.02%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.2750 5.02%
660005 农银中小盘混合 2.3698 5.00%
001385 东方新思路混合C 0.7372 5.00%
400007 东方策略成长混合 2.2708 5.00%
001384 东方新思路混合A 0.7394 5.00%
700001 平安行业先锋混合 1.3230 5.00%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7360 4.99%
398021 中海能源策略混合 0.6424 4.97%
560002 益民红利成长混合 0.4741 4.96%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.0820 4.95%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.0820 4.95%
370024 摩根核心优选混合A 2.3360 4.94%
379010 摩根中小盘混合A 1.8060 4.94%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9670 4.94%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.7020 4.93%
519099 新华灵活主题混合 1.1710 4.93%
160624 鹏华消费领先混合 1.4060 4.93%
398061 中海消费混合A 1.9400 4.92%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5170 4.91%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.6838 4.91%
610004 信澳中小盘混合A 1.0690 4.91%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8350 4.90%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5780 4.90%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6280 4.90%
180031 银华中小盘混合 2.5480 4.90%
481010 工银中小盘混合 1.4760 4.90%
000971 诺安新经济股票 0.9650 4.89%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1090 4.88%
000866 华宝制造股票 1.1170 4.88%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8380 4.88%
001542 国泰互联网+股票 1.0330 4.87%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6140 4.87%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7320 4.87%
370027 摩根智选30混合A 1.4030 4.86%
000925 汇添富外延增长股票A 1.1030 4.85%
610005 信澳红利回报混合A 0.9520 4.85%
000117 广发轮动配置混合 1.3650 4.84%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.7320 4.84%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9360 4.82%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2200 4.81%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9590 4.81%
519606 国泰金鑫股票A 1.0970 4.78%
000549 华安大国新经济股票A 1.6000 4.78%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0750 4.78%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 0.9650 4.78%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0950 4.78%
000793 工银高端制造股票 1.0330 4.77%
001118 华宝事件驱动混合A 0.7470 4.77%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9460 4.76%
050008 博时第三产业混合 0.8150 4.76%
050014 博时创业成长混合A 1.5450 4.75%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9131 4.75%
001475 易方达国防军工混合A 0.8640 4.73%
001028 华安物联网主题股票A 0.7530 4.73%
162202 宏利周期混合 1.1965 4.73%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9080 4.72%
320007 诺安成长混合A 1.0890 4.71%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0106 4.69%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1299 4.69%
001490 汇添富国企创新股票A 0.8970 4.67%
161606 融通行业景气混合A 0.9880 4.66%
519089 新华优选成长混合 1.4150 4.66%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7630 4.66%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9670 4.65%
040025 华安科技动力混合A 2.5430 4.65%
420005 天弘周期策略混合A 1.3060 4.65%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8340 4.64%
000854 鹏华养老产业股票 1.1960 4.64%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.9930 4.64%
000124 华宝服务优选混合 1.8300 4.63%
001105 信澳转型创新股票A 0.6100 4.63%
000328 摩根转型动力混合A 1.4230 4.63%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.6580 4.61%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5670 4.61%
270028 广发制造业精选混合A 2.1110 4.61%
112002 易方达策略成长二号混合 1.6140 4.60%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8670 4.58%
159909 招商深证TMT50ETF 5.0660 4.58%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6850 4.58%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.9670 4.57%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0438 4.57%
400001 东方龙混合 1.1362 4.56%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.9410 4.56%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.1720 4.55%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9750 4.55%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.2170 4.55%
001702 东方创新科技混合 0.8562 4.54%
610001 信澳领先增长混合A 1.2062 4.54%
410009 华富量子生命力混合A 0.8643 4.54%
206007 鹏华消费优选混合 1.5010 4.53%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9700 4.53%
000913 农银医疗保健股票 0.9875 4.52%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1340 4.52%
360016 光大行业轮动混合 0.8340 4.51%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.8550 4.51%
519013 海富通风格优势混合 0.6970 4.50%
000739 平安新鑫先锋A 1.3710 4.50%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1400 4.49%
530019 建信社会责任混合A 1.8170 4.49%
240020 华宝医药生物混合A 1.4880 4.49%
519918 华夏兴和混合A 1.4940 4.48%