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2015年12月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1358 3.29%
206007 鹏华消费优选混合 1.9170 3.18%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.2190 3.13%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8730 2.83%
000854 鹏华养老产业股票 1.5450 2.79%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0380 2.67%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9341 2.61%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.4510 2.33%
159916 建信深证基本面60ETF 2.5732 2.26%
350002 天治低碳经济混合 1.0473 2.19%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3729 2.12%
001556 天弘中证500指数增强A 0.9142 2.10%
001557 天弘中证500指数增强C 0.9126 2.09%
519915 富国消费主题混合A 1.4730 2.08%
159905 工银深证红利ETF 1.1525 2.05%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1268 1.92%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3541 1.87%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.3535 1.78%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.3622 1.77%
161606 融通行业景气混合A 1.2720 1.76%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.6490 1.73%
377240 摩根新兴动力混合A 2.6240 1.71%
377020 摩根内需动力混合A 1.5013 1.71%
001583 安信新常态股票A 1.0980 1.67%
001186 富国文体健康股票A 0.8640 1.53%
159908 博时创业板ETF 1.2278 1.49%
000823 银华高端制造业混合A 1.1260 1.44%
000547 建信健康民生混合A 2.1280 1.43%
050021 博时创业板ETF联接A 1.2270 1.41%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8548 1.40%
000684 长盛养老健康混合A 1.4640 1.39%
159913 交银深证300价值ETF 1.4900 1.36%
000598 长盛生态环境混合 1.6500 1.35%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.4210 1.28%
202005 南方成份精选混合A 1.2960 1.27%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.4360 1.27%
202003 南方绩优成长混合A 2.0170 1.24%
233008 大摩消费领航混合 1.5266 1.23%
163208 诺安油气能源 0.7490 1.22%
370027 摩根智选30混合A 1.8460 1.21%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.6910 1.20%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8610 1.18%
000073 摩根成长动力混合A 1.4820 1.16%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7850 1.16%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9228 1.16%
001068 国新国证新锐A 0.9690 1.15%
001515 平安新鑫先锋C 1.8570 1.14%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.4380 1.13%
000739 平安新鑫先锋A 1.8810 1.13%
001048 富国新兴产业股票A 1.3880 1.09%
001712 东方红优势精选混合 1.0210 1.09%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2472 1.09%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.2564 1.08%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1370 1.07%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.0440 1.06%
519690 交银稳健配置混合 1.7278 1.06%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6260 1.06%
100056 富国低碳环保混合 2.8750 1.05%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.7390 1.05%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8750 1.02%
080005 长盛量化红利混合A 2.0070 1.01%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9060 1.00%
161620 融通核心价值混合A 0.8120 1.00%
162202 宏利周期混合 1.4099 1.00%
070010 嘉实主题混合 1.8780 0.97%
375010 摩根中国优势混合A 2.5405 0.97%
001564 东方红京东大数据混合A 1.0490 0.96%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.8940 0.96%
217020 招商安达灵活配置混合 1.2660 0.96%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.4340 0.95%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.1660 0.95%
161604 融通深证100指数A 1.4020 0.94%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7427 0.94%
020001 国泰金鹰增长混合 1.6150 0.94%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2980 0.93%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.7570 0.93%
770001 德邦优化A 1.0921 0.93%
040025 华安科技动力混合A 2.9680 0.92%
000263 工银信息产业混合A 2.5350 0.92%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.6650 0.91%
180018 银华和谐主题混合 1.8810 0.91%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3842 0.90%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4510 0.89%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3906 0.89%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 1.1370 0.89%
000527 南方新优享灵活配置混合A 1.8120 0.89%
202011 南方优选价值混合A 2.3920 0.89%
159901 易方达深证100ETF 4.4347 0.87%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9260 0.87%
070006 嘉实服务增值行业混合 6.7480 0.87%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.6340 0.86%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2950 0.86%
470028 汇添富社会责任混合A 2.1150 0.86%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.7472 0.86%
001036 嘉实企业变革股票 1.0620 0.85%
162204 宏利行业精选混合A 3.8702 0.85%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.0620 0.85%
217016 招商深证100指数A 1.1910 0.85%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2268 0.84%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2261 0.84%
290014 泰信现代服务业混合 1.6760 0.84%
202001 南方稳健成长混合 1.3850 0.84%
000592 建信改革红利股票A 2.0770 0.83%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9750 0.83%
001181 南方改革机遇 0.9680 0.83%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.7220 0.82%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1120 0.82%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1229 0.81%
260112 景顺长城能源基建混合A 2.0000 0.81%
162714 广发深证100ETF联接A 1.1397 0.81%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0926 0.81%
720003 财通收益增强债券A 1.2390 0.81%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.1480 0.80%
610005 信澳红利回报混合A 1.1410 0.80%
270005 广发聚丰混合A 1.1228 0.79%
200012 长城中小盘成长混合A 1.1510 0.79%
162213 宏利沪深300指数A 1.6315 0.79%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8920 0.79%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.3878 0.78%
000124 华宝服务优选混合 2.3490 0.77%
580005 东吴进取策略混合A 1.5221 0.77%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5240 0.77%
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.4520 0.76%
320001 诺安平衡混合A 1.1131 0.75%
020015 国泰区位优势混合A 2.4040 0.75%
257030 国联安优势混合 1.3450 0.75%
590001 中邮核心优选混合A 1.6307 0.74%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1411 0.73%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6181 0.73%
000251 工银金融地产混合A 2.6220 0.73%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.8060 0.73%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.3297 0.73%
000924 宝盈先进制造混合A 1.2590 0.72%
001366 金鹰产业整合混合A 0.9730 0.72%
001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9860 0.72%
164815 工银国际原油人民币 0.6990 0.72%
530018 建信深证100指数增强 1.5091 0.72%
165806 东吴沪深300指数A 1.2740 0.71%
530011 建信内生动力混合A 1.5630 0.71%
580006 东吴新经济混合A 1.6980 0.71%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.7320 0.70%
000940 富国中小盘精选混合A 1.4340 0.70%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.2860 0.70%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.4310 0.70%
580007 东吴安享量化混合A 1.7240 0.70%
167301 方正富邦中证保险A 1.0160 0.69%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7376 0.69%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9393 0.69%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3185 0.69%
163406 兴全合润混合A 3.0065 0.68%
217012 招商行业领先混合A 1.4710 0.68%
164402 前海开源中航军工指数A 1.2080 0.67%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.3620 0.67%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0650 0.66%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8252 0.66%
002025 广发聚盛混合A 1.0650 0.66%
673010 西部利得新动向混合A 1.0720 0.66%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1544 0.65%
166019 中欧价值智选混合A 2.1750 0.65%
450003 国富潜力组合混合A 1.5257 0.65%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.4607 0.65%
162212 宏利红利先锋混合A 1.5370 0.65%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9340 0.65%
001887 中欧价值智选混合E 2.1750 0.65%
001239 长盛国企改革混合 0.6260 0.64%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5659 0.64%
400032 东方主题精选混合 0.9646 0.64%
630006 华商产业升级混合 1.5750 0.64%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.4593 0.64%
740001 长安宏观策略混合A 1.2870 0.63%
040007 华安中小盘成长混合 1.7138 0.63%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.8020 0.63%
000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.1061 0.63%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0817 0.62%
000462 农银主题轮动混合A 1.2389 0.62%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4589 0.62%
000925 汇添富外延增长股票A 1.4530 0.62%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.0996 0.61%
610002 信澳精华配置混合A 1.6590 0.61%
001882 中欧价值发现混合E 2.0250 0.60%
270041 广发消费品精选混合A 1.8520 0.60%
270027 广发全球农业指数(QDII) 0.9990 0.60%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.6780 0.60%
166005 中欧价值发现混合A 2.0240 0.60%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0290 0.59%
163808 中银中证A100指数增强 1.0170 0.59%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.6980 0.59%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0460 0.58%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2001 0.58%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.0390 0.58%
001268 富国国家安全主题混合A 0.8650 0.58%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.0330 0.58%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.2050 0.58%
040016 华安行业轮动混合 2.1057 0.57%
519656 银河灵活配置混合A 1.9510 0.57%
000549 华安大国新经济股票A 1.9480 0.57%
000053 鹏华永诚一年定开债券 1.4420 0.56%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.6735 0.56%
110022 易方达消费行业股票 1.2580 0.56%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0990 0.55%