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2015年07月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001571 嘉合磐石A 1.1040 9.09%
001071 华安媒体互联网混合A 0.8210 5.80%
162212 宏利红利先锋混合A 1.7240 5.57%
210009 金鹰核心资源混合A 1.6580 5.47%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.3550 5.37%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9380 5.28%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0810 5.16%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0920 5.10%
519698 交银先锋混合A 1.8279 5.02%
377530 摩根行业轮动混合A 2.0870 4.98%
410003 华富成长趋势混合A 1.1309 4.92%
000800 华商未来主题混合 1.4570 4.90%
090016 大成消费主题混合A 1.5020 4.89%
377010 摩根阿尔法混合A 3.8074 4.88%
162214 宏利领先中小盘混合 1.2910 4.87%
519918 华夏兴和混合A 1.6480 4.83%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.5247 4.76%
370024 摩根核心优选混合A 2.7370 4.75%
700003 平安策略先锋混合 1.8790 4.74%
070022 嘉实领先成长混合 2.3400 4.70%
000654 华商新锐产业混合 1.6810 4.67%
000549 华安大国新经济股票A 1.8190 4.66%
519029 华夏稳增混合 2.1770 4.66%
001144 大成互联网思维混合A 0.8800 4.64%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.6580 4.61%
630011 华商主题精选混合 3.1360 4.60%
090015 大成内需增长混合A 2.3480 4.59%
710002 富安达策略精选混合A 1.9485 4.58%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1291 4.53%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.7250 4.49%
530019 建信社会责任混合A 2.0750 4.48%
660015 农银行业轮动混合A 2.5683 4.45%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.4820 4.44%
000996 中银新动力股票A 1.1550 4.43%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0150 4.42%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3178 4.40%
001126 摩根卓越制造股票A 0.8080 4.39%
000173 汇添富美丽30混合A 2.3550 4.39%
217005 招商先锋混合 0.9563 4.35%
580005 东吴进取策略混合A 1.3862 4.35%
710001 富安达优势成长混合A 2.1857 4.34%
200010 长城双动力混合A 2.0726 4.34%
000612 华宝生态中国混合A 1.9100 4.31%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8250 4.29%
233007 大摩卓越成长混合 2.2703 4.29%
001028 华安物联网主题股票A 0.8790 4.27%
671010 西部利得策略优选混合A 1.3470 4.26%
373010 摩根双息平衡混合A 1.1323 4.25%
000596 前海开源中证军工指数A 2.1740 4.22%
000263 工银信息产业混合A 2.6250 4.21%
040035 华安逆向策略混合A 1.9580 4.20%
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.1940 4.19%
519670 银河行业混合A 2.6060 4.16%
001158 工银新材料新能源股票 0.8780 4.15%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5680 4.12%
000294 华安生态优先混合A 1.6440 4.12%
000039 农银高增长混合 2.0109 4.11%
233011 大摩主题优选混合 2.0250 4.11%
070013 嘉实研究精选混合 3.1740 4.10%
519651 银河转型混合A 0.8380 4.10%
001042 华夏领先股票 0.7890 4.09%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7943 4.07%
519979 长信内需成长混合A 1.6100 4.07%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8889 4.06%
530016 建信恒稳价值混合 1.8690 4.06%
000336 农银研究精选混合 1.5922 4.06%
450011 国富研究精选混合A 1.7550 4.03%
660005 农银中小盘混合 2.5317 4.03%
000696 汇添富环保行业股票 1.4440 4.03%
001072 华安智能装备主题股票A 0.8790 4.02%
110015 易方达行业领先混合 2.1530 4.01%
161624 融通可转债债券A 1.1660 4.01%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.1440 4.00%
673010 西部利得新动向混合A 1.5340 4.00%
161606 融通行业景气混合A 1.1460 3.99%
660001 农银行业成长混合 2.5820 3.99%
000550 广发新动力混合A 2.4770 3.99%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2398 3.98%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6440 3.98%
001384 东方新思路混合A 0.9416 3.98%
519702 交银趋势混合A 1.4620 3.98%
001385 东方新思路混合C 0.9413 3.97%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.0250 3.95%
161625 融通可转债债券C 1.1600 3.94%
000061 华夏盛世混合 1.2650 3.94%
481004 工银稳健成长混合A 2.3688 3.94%
290005 泰信优势增长混合 1.9580 3.93%
001018 易方达新经济混合 1.1660 3.92%
000936 博时产业新动力混合A 1.2740 3.92%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.5100 3.92%
000127 农银行业领先混合 1.6913 3.89%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8010 3.89%
240011 华宝大盘精选混合 2.1627 3.89%
519110 浦银安盛价值成长混合A 2.2480 3.88%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.0323 3.88%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.9640 3.88%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.9440 3.85%
040020 华安升级主题混合A 1.4570 3.85%
481001 工银核心价值混合A 0.4304 3.84%
000477 广发主题领先混合A 1.8120 3.84%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.3320 3.83%
270025 广发行业领先混合A 2.1950 3.83%
257040 国联安红利混合 1.5230 3.82%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.1180 3.81%
001075 宝盈转型动力混合A 0.8440 3.81%
001192 摩根整合驱动混合A 0.8470 3.80%
110013 易方达科翔混合 2.3190 3.80%
481010 工银中小盘混合 1.6700 3.79%
162208 宏利首选企业股票A 1.9516 3.79%
519736 交银新成长混合 1.6180 3.78%
580008 东吴新产业精选股票A 2.3110 3.77%
320007 诺安成长混合A 1.4310 3.77%
519673 银河康乐股票A 1.4630 3.76%
398061 中海消费混合A 2.3190 3.76%
000698 宝盈科技30混合 1.8180 3.71%
481015 工银主题策略混合A 2.6020 3.71%
610004 信澳中小盘混合A 1.2900 3.70%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.7990 3.69%
070010 嘉实主题混合 1.7400 3.69%
519688 交银精选混合 1.0934 3.67%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.5200 3.66%
000780 鹏华医疗保健股票 1.4710 3.66%
270021 广发聚瑞混合A 2.3430 3.63%
240018 华宝可转债债券A 1.3612 3.62%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.3331 3.62%
001000 中欧明睿新起点混合 1.3210 3.61%
162413 华宝中证1000指数A 1.0335 3.60%
001195 工银农业产业股票 0.8080 3.59%
270006 广发策略优选混合 2.0682 3.59%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.5060 3.58%
000124 华宝服务优选混合 2.1200 3.57%
420005 天弘周期策略混合A 1.5690 3.56%
630016 华商价值共享混合发起式 2.2700 3.56%
450004 国富深化价值混合A 1.5440 3.55%
610006 信澳产业升级混合A 2.1070 3.54%
519002 华安安信消费混合A 1.4030 3.54%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1360 3.54%
519727 交银成长30混合 1.6390 3.54%
000893 工银创新动力股票 1.2910 3.53%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6720 3.53%
000513 富国高端制造行业股票A 1.5000 3.52%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.6790 3.51%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.3970 3.50%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1878 3.49%
162209 宏利市值优选混合A 0.9851 3.48%
320022 诺安研究精选股票A 0.9250 3.47%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7512 3.46%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 2.0738 3.46%
090009 大成行业轮动混合A 1.3770 3.46%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9235 3.45%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1730 3.44%
202009 南方盛元红利混合 1.3550 3.44%
519017 大成积极成长混合A 1.6570 3.43%
000971 诺安新经济股票 1.2670 3.43%
000067 民生加银转债优选A 0.9380 3.42%
240009 华宝先进成长混合 3.4680 3.42%
660010 农银策略精选混合 0.9216 3.41%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.2450 3.41%
001268 富国国家安全主题混合A 0.8500 3.41%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.7030 3.40%
519997 长信银利精选混合A 1.0000 3.38%
630001 华商领先企业混合 1.6519 3.38%
162202 宏利周期混合 1.3245 3.37%
519664 银河美丽混合A 1.7800 3.37%
000778 鹏华先进制造股票 1.4430 3.37%
000991 工银战略转型股票A 0.9810 3.37%
660012 农银消费主题混合A 2.5568 3.37%
519665 银河美丽混合C 1.7510 3.36%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.3250 3.35%
000057 中银消费主题混合A 1.7650 3.34%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2133 3.34%
000697 汇添富移动互联股票A 2.0160 3.33%
000955 南方产业活力 1.2400 3.33%
000746 招商行业精选股票基金 1.6230 3.31%
000068 民生加银转债优选C 0.9360 3.31%
000574 宝盈新价值混合A 1.5910 3.31%
519679 银河主题混合A 3.9980 3.31%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.7828 3.29%
000409 鹏华环保产业股票 1.6010 3.29%
260111 景顺长城公司治理混合 1.6000 3.29%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1030 3.28%
590001 中邮核心优选混合A 1.6692 3.28%
080005 长盛量化红利混合A 1.8930 3.27%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1259 3.26%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.8390 3.26%
630006 华商产业升级混合 1.5260 3.25%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8270 3.25%
070006 嘉实服务增值行业混合 6.7030 3.25%
519692 交银成长混合A 4.8691 3.25%
110009 易方达价值精选混合 1.6100 3.24%
000083 汇添富消费行业混合 2.4630 3.23%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.2090 3.22%
202011 南方优选价值混合A 1.9870 3.22%
000003 中海可转债债券A 1.0920 3.21%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.0550 3.21%
240001 华宝宝康消费品 2.6083 3.20%
410009 华富量子生命力混合A 1.1230 3.20%
150103 银河银泰混合 1.5210 3.19%
257070 国联安优选行业混合 1.9090 3.19%
160624 鹏华消费领先混合 1.7140 3.19%