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2015年05月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001158 工银新材料新能源股票 1.0890 7.93%
000081 天治可转债增强债券C 1.7390 6.82%
000080 天治可转债增强债券A 1.7500 6.77%
000697 汇添富移动互联股票A 3.3990 6.45%
470028 汇添富社会责任混合A 3.2920 6.33%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0590 6.22%
398011 中海分红增利混合 1.2060 6.15%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.3710 5.94%
000124 华宝服务优选混合 3.0230 5.81%
001133 广发中证全指可选消费联接A 1.0697 5.76%
257070 国联安优选行业混合 2.8880 5.75%
000167 广发聚优灵活配置混合A 2.3140 5.71%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.1750 5.71%
163816 中银转债增强债券A 2.7460 5.70%
163817 中银转债增强债券B 2.7040 5.67%
162211 宏利品质生活混合 1.8260 5.67%
720001 财通价值动量混合A 2.9410 5.64%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8940 5.57%
050018 博时行业轮动混合 1.5560 5.56%
000336 农银研究精选混合 2.2110 5.53%
000594 大摩进取优选股票 2.2050 5.45%
519678 银河消费混合A 2.1380 5.27%
000567 广发聚祥灵活混合 2.0420 5.26%
000925 汇添富外延增长股票A 2.0620 5.26%
233008 大摩消费领航混合 1.9935 5.23%
090016 大成消费主题混合A 1.7210 5.20%
398001 中海优质成长混合 1.0661 5.20%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.7040 5.19%
000529 广发竞争优势混合A 2.2040 5.15%
000039 农银高增长混合 2.7133 5.08%
000083 汇添富消费行业混合 3.2770 5.07%
710001 富安达优势成长混合A 2.7124 5.07%
519987 长信恒利优势混合 1.8920 5.05%
050019 博时转债增强债券A 1.7940 5.04%
050119 博时转债增强债券C 1.7810 5.01%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2.2710 4.99%
379010 摩根中小盘混合A 3.0910 4.96%
519026 海富通中小盘混合 2.0970 4.96%
671010 西部利得策略优选混合A 1.3360 4.95%
673010 西部利得新动向混合A 1.3830 4.93%
519068 汇添富成长焦点混合 2.6251 4.89%
161818 银华消费主题混合A 2.1900 4.83%
000477 广发主题领先混合A 2.3880 4.83%
240017 华宝新兴产业混合 3.3386 4.77%
470009 汇添富民营活力混合 3.9210 4.76%
481015 工银主题策略混合A 3.1770 4.75%
519056 海富通内需热点混合 2.3190 4.74%
000117 广发轮动配置混合 2.2130 4.73%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.4302 4.64%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.4620 4.62%
000587 大成灵活配置混合A 2.7710 4.61%
110029 易方达科讯混合 2.3796 4.60%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.4890 4.58%
270001 广发聚富混合 1.9743 4.55%
000068 民生加银转债优选C 1.3850 4.53%
000739 平安新鑫先锋A 1.5470 4.53%
519099 新华灵活主题混合 2.2860 4.53%
001000 中欧明睿新起点混合 1.8720 4.52%
000067 民生加银转债优选A 1.3860 4.52%
377240 摩根新兴动力混合A 3.2150 4.52%
000596 前海开源中证军工指数A 2.5030 4.51%
310518 申万菱信可转债债券A 2.0030 4.49%
257050 国联安主题驱动混合A 2.1450 4.48%
070011 嘉实策略混合 2.7090 4.47%
100056 富国低碳环保混合 3.1650 4.46%
270008 广发核心精选混合 3.9120 4.43%
483003 工银精选平衡混合 0.9326 4.43%
590005 中邮核心主题混合A 2.4400 4.41%
519019 大成景阳领先混合A 1.4480 4.40%
378010 摩根成长先锋混合A 2.0817 4.39%
470008 汇添富策略回报混合 2.3770 4.39%
000831 工银医疗保健股票 1.9760 4.38%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.8110 4.38%
162201 宏利成长混合 2.2849 4.37%
450010 国富策略回报混合A 1.6750 4.36%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0820 4.34%
519018 汇添富均衡增长混合 1.4469 4.33%
162209 宏利市值优选混合A 1.6445 4.33%
000893 工银创新动力股票 1.6880 4.33%
580005 东吴进取策略混合A 1.9143 4.33%
000173 汇添富美丽30混合A 3.2070 4.29%
162202 宏利周期混合 1.6485 4.28%
162212 宏利红利先锋混合A 2.2510 4.26%
580008 东吴新产业精选股票A 3.1060 4.26%
200011 长城景气行业龙头混合 2.1340 4.25%
519025 海富通领先成长混合 2.2600 4.24%
270028 广发制造业精选混合A 3.1120 4.22%
000788 前海开源中国成长混合 1.5890 4.20%
350008 天治新消费混合 2.2450 4.18%
320016 诺安多策略混合A 2.0820 4.15%
070002 嘉实增长混合 12.0720 4.15%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.4470 4.13%
000996 中银新动力股票A 1.5180 4.12%
001018 易方达新经济混合 1.5690 4.11%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.2630 4.09%
270005 广发聚丰混合A 1.3481 4.09%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.3327 4.09%
519665 银河美丽混合C 2.1110 4.09%
519664 银河美丽混合A 2.1440 4.08%
110013 易方达科翔混合 3.0660 4.07%
070022 嘉实领先成长混合 2.8640 4.07%
370027 摩根智选30混合A 2.1980 4.07%
481006 工银红利混合 1.3345 4.06%
519005 海富通股票混合 1.1360 4.03%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.1730 4.02%
377020 摩根内需动力混合A 1.9868 4.02%
519017 大成积极成长混合A 1.8420 4.01%
450003 国富潜力组合混合A 1.7257 4.00%
350001 天治财富增长混合 1.6500 3.98%
700003 平安策略先锋混合 2.2220 3.98%
000017 财通可持续混合 2.8090 3.96%
398061 中海消费混合A 3.2830 3.96%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2330 3.96%
110009 易方达价值精选混合 2.0671 3.96%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.1882 3.96%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.9470 3.95%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.3700 3.95%
000870 嘉实新收益混合 1.9010 3.94%
210008 金鹰策略配置混合 2.4425 3.93%
290004 泰信优质生活混合 1.9547 3.93%
000073 摩根成长动力混合A 1.8290 3.92%
570008 诺德周期策略混合 2.7300 3.92%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 2.2060 3.91%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.2147 3.91%
450004 国富深化价值混合A 2.2440 3.89%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.8270 3.87%
590008 中邮战略新兴产业混合A 6.1480 3.87%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4770 3.86%
202007 南方隆元产业主题混合 1.1080 3.84%
410006 华富策略精选混合A 1.8699 3.83%
519668 银河成长混合 2.2713 3.83%
660001 农银行业成长混合 3.3059 3.82%
000805 中银新经济灵活配置混合A 2.3940 3.82%
240009 华宝先进成长混合 4.2623 3.81%
710002 富安达策略精选混合A 2.6512 3.81%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.7760 3.80%
000541 华商创新成长混合发起式A 2.4310 3.80%
202003 南方绩优成长混合A 2.3133 3.80%
320001 诺安平衡混合A 1.4827 3.79%
270006 广发策略优选混合 2.5673 3.78%
410001 华富竞争力优选混合A 1.3822 3.78%
519976 长信可转债债券C 1.6991 3.74%
519977 长信可转债债券A 1.7188 3.74%
090020 大成健康产业混合A 1.6630 3.74%
000746 招商行业精选股票基金 1.8620 3.73%
001036 嘉实企业变革股票 1.3370 3.72%
519704 交银先进制造混合A 2.2840 3.72%
375010 摩根中国优势混合A 3.1304 3.70%
000120 中银美丽中国混合 1.8770 3.70%
519125 浦银安盛消费升级混合A 2.1350 3.69%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.3100 3.68%
162204 宏利行业精选混合A 5.5119 3.66%
000408 民生加银城镇化混合A 2.0120 3.66%
550009 中信保诚中小盘混合A 2.0960 3.66%
630011 华商主题精选混合 3.3440 3.66%
570007 诺德优选30混合 1.6480 3.65%
660015 农银行业轮动混合A 3.1586 3.65%
233006 大摩领先优势混合 2.0644 3.63%
000971 诺安新经济股票 1.3980 3.63%
377010 摩根阿尔法混合A 4.9337 3.63%
700001 平安行业先锋混合 2.1840 3.61%
519697 交银优势行业混合 2.4680 3.61%
000823 银华高端制造业混合A 1.5830 3.60%
000654 华商新锐产业混合 1.7870 3.59%
000761 国富健康优质生活股票 1.7360 3.58%
257040 国联安红利混合 1.7170 3.56%
000524 摩根民生需求股票A 2.2090 3.56%
450011 国富研究精选混合A 2.4150 3.56%
162214 宏利领先中小盘混合 2.0400 3.55%
481004 工银稳健成长混合A 2.7646 3.54%
163822 中银主题策略混合A 3.1360 3.53%
070001 嘉实成长收益混合A 1.3211 3.53%
163804 中银收益混合A 1.9811 3.52%
320007 诺安成长混合A 1.6450 3.52%
000955 南方产业活力 1.5320 3.51%
100051 富国可转债A 1.9170 3.51%
217012 招商行业领先混合A 1.6220 3.51%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.4780 3.50%
398031 中海蓝筹混合A 1.7619 3.50%
213008 宝盈资源优选混合 3.0623 3.49%
630010 华商价值精选混合 3.3720 3.47%
000612 华宝生态中国混合A 2.4630 3.44%
290014 泰信现代服务业混合 1.9230 3.44%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.8430 3.42%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.7524 3.40%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.1290 3.40%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0404 3.40%
001171 工银养老产业股票A 1.0330 3.40%
660005 农银中小盘混合 3.1990 3.38%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.6210 3.38%
000698 宝盈科技30混合 2.2910 3.38%
530003 建信优选成长混合A 2.0761 3.38%
000574 宝盈新价值混合A 1.8710 3.37%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.6580 3.37%
690003 民生加银精选混合 1.5030 3.37%
410003 华富成长趋势混合A 1.3274 3.36%
519679 银河主题混合A 5.0730 3.36%
233011 大摩主题优选混合 2.4620 3.36%
000550 广发新动力混合A 2.9900 3.35%
270025 广发行业领先混合A 2.6260 3.35%