热搜: 非金属 易方达国防军工混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 汇添富均衡增长混合

2014年07月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
770001 德邦优化A 1.0930 0.96%
166019 中欧价值智选混合A 1.1980 0.93%
630015 华商大盘量化精选混合 1.2310 0.90%
233011 大摩主题优选混合 1.1250 0.81%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0830 0.74%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9550 0.74%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8750 0.69%
110025 易方达资源行业混合 0.6240 0.65%
233007 大摩卓越成长混合 1.2989 0.62%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8420 0.60%
233009 大摩多因子策略混合A 1.1910 0.59%
240022 华宝资源优选混合A 0.7090 0.57%
217011 招商安心收益债券C 1.1650 0.52%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0420 0.48%
217012 招商行业领先混合A 0.8900 0.45%
020026 国泰成长优选混合 1.3810 0.44%
050010 博时特许价值混合A 0.9160 0.44%
070027 嘉实周期优选混合 1.1960 0.42%
519983 长信量化先锋混合A 0.9520 0.42%
518880 华安黄金ETF 2.6520 0.42%
320005 诺安价值增长混合A 0.7038 0.41%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7390 0.41%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9820 0.41%
750005 安信平稳增长混合发起A 1.0020 0.40%
518800 国泰黄金ETF 2.6196 0.39%
159934 易方达黄金ETF 2.6366 0.39%
000550 广发新动力混合A 1.0630 0.38%
090011 大成核心双动力混合A 0.8270 0.36%
166020 中欧成长优选混合A 1.1160 0.36%
519994 长信金利趋势股票 0.5594 0.36%
159916 建信深证基本面60ETF 1.3907 0.36%
270022 广发内需增长混合A 0.5850 0.34%
398061 中海消费混合A 1.1700 0.34%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7593 0.34%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9240 0.33%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9140 0.33%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2630 0.32%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.2600 0.32%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9780 0.31%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2923 0.31%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.0190 0.30%
690003 民生加银精选混合 0.6650 0.30%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0260 0.29%
519677 银河定投宝 1.0320 0.29%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.6810 0.29%
202021 南方小康ETF联接A 0.6584 0.29%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0800 0.28%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7256 0.26%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7810 0.26%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7760 0.26%
159908 博时创业板ETF 0.6578 0.26%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7601 0.25%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.2100 0.25%
162213 宏利沪深300指数A 0.8428 0.24%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6659 0.24%
660010 农银策略精选混合 0.8286 0.24%
270041 广发消费品精选混合A 1.2440 0.24%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.2380 0.24%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2750 0.24%
690005 民生加银内需增长混合 0.8310 0.24%
660013 农银信用添利债券 1.0603 0.24%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8820 0.23%
161718 招商沪深300高贝塔 0.8720 0.23%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5561 0.22%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5463 0.22%
580005 东吴进取策略混合A 1.1037 0.22%
710301 富安达增强收益债券A 1.0301 0.21%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9370 0.21%
690009 民生加银红利回报混合 0.9700 0.21%
710302 富安达增强收益债券C 1.0212 0.21%
160624 鹏华消费领先混合 0.9860 0.20%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.4900 0.20%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0140 0.20%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9860 0.20%
210006 金鹰元禧混合A 1.0040 0.20%
040011 华安核心优选混合A 0.9663 0.20%
000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9920 0.20%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0170 0.20%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0100 0.20%
519725 交银双轮动债券C 1.0370 0.19%
000059 国联安中证医药100A 1.0730 0.19%
100073 富国强回报定开债C 1.0820 0.19%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0740 0.19%
531020 建信转债增强债券C 1.0740 0.19%
000152 大成景旭纯债债券A 1.0680 0.19%
000153 大成景旭纯债债券C 1.0640 0.19%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5390 0.19%
000194 银华信用四季红债券A 1.0500 0.19%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0370 0.19%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0650 0.19%
530020 建信转债增强债券A 1.0830 0.19%
690007 民生加银景气行业混合A 1.0500 0.19%
217024 招商安盈债券A 1.0670 0.19%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0520 0.19%
206001 鹏华弘泰A 0.9622 0.19%
510290 南方上证380ETF 0.9344 0.18%
233015 大摩量化配置混合A 1.0940 0.18%
253021 国联安增利债券B 1.0890 0.18%
253020 国联安增利债券A 1.0940 0.18%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0920 0.18%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.1260 0.18%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9311 0.17%
510680 万家上证50ETF 0.9747 0.16%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.8681 0.16%
410004 华富收益增强债券A 1.1678 0.15%
510170 国联安上证商品ETF 1.2970 0.15%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.2574 0.15%
410005 华富收益增强债券B 1.1677 0.15%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7020 0.14%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6920 0.14%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.4440 0.14%
240012 华宝增强收益债券A 1.1541 0.13%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8170 0.12%
240013 华宝增强收益债券B 1.1293 0.12%
585001 东吴中证新兴指数 0.8020 0.12%
210004 金鹰稳健成长混合 0.8630 0.12%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6087 0.12%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8440 0.12%
159913 交银深证300价值ETF 0.8870 0.11%
206007 鹏华消费优选混合 0.9060 0.11%
050007 博时平衡配置混合 0.8720 0.11%
400007 东方策略成长混合 1.3727 0.11%
206012 鹏华价值精选股票 0.9100 0.11%
217009 招商核心价值混合 0.8001 0.11%
690011 民生加银积极成长混合发起式 0.9410 0.11%
512120 华安中证细分医药ETF 0.9270 0.11%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8790 0.11%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9460 0.11%
202110 南方润元纯债债券C 1.0440 0.10%
040026 华安信用四季红债券A 1.0250 0.10%
090020 大成健康产业混合A 1.0030 0.10%
531021 建信纯债债券C 1.0180 0.10%
000015 华夏纯债债券A 1.0230 0.10%
000016 华夏纯债债券C 1.0180 0.10%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0100 0.10%
000395 汇添富安心中国债券A 1.0340 0.10%
360014 光大信用添益债券C 0.9900 0.10%
590005 中邮核心主题混合A 1.0150 0.10%
180029 银华永泰积极债券A 1.0270 0.10%
000045 工银产业债债券A 1.0380 0.10%
000046 工银产业债债券B 1.0320 0.10%
270048 广发纯债债券A 1.0040 0.10%
582003 东吴配置优化混合A 1.0430 0.10%
000639 宝盈祥瑞混合A 1.0110 0.10%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0460 0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0240 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0470 0.10%
470010 汇添富多元收益债券A 1.0320 0.10%
000072 华安稳健回报混合A 1.0420 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0230 0.10%
217022 招商产业债券A 1.0450 0.10%
000084 博时安盈债券A 1.0510 0.10%
519718 交银纯债债券发起A 1.0520 0.10%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0050 0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0370 0.10%
000396 汇添富安心中国债券C 1.0320 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0260 0.10%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0230 0.10%
000130 大成景兴信用债债券A 1.0390 0.10%
000131 大成景兴信用债债券C 1.0340 0.10%
519158 新华趋势领航混合 1.0220 0.10%
470011 汇添富多元收益债券C 1.0270 0.10%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0340 0.10%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0430 0.10%
000408 民生加银城镇化混合A 0.9710 0.10%
700005 平安添利债券A 1.0510 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0500 0.10%
270049 广发纯债债券C 1.0000 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0280 0.10%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 0.9830 0.10%
530021 建信纯债债券A 1.0250 0.10%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0470 0.10%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0460 0.10%
519723 交银双轮动债券A/B 1.0390 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0460 0.10%
100058 富国产业债券A 1.0240 0.10%
000244 天弘稳利定期开放A 1.0150 0.10%
000245 天弘稳利定期开放B 1.0140 0.10%
110038 易方达纯债债券C 1.0270 0.10%
000271 中邮定开债券A 1.0390 0.10%
000272 中邮定开债券C 1.0360 0.10%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0500 0.10%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0380 0.10%
161693 融通债券C 1.0510 0.10%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0120 0.10%
000298 中海纯债债券A 1.0000 0.10%
000299 中海纯债债券C 0.9990 0.10%
000305 中银中高等级债券A 1.0490 0.10%
000306 天弘弘利债券A 1.0530 0.10%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0180 0.10%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 0.9670 0.10%
110037 易方达纯债债券A 1.0320 0.10%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0220 0.10%
000527 南方新优享灵活配置混合A 1.0150 0.10%
620003 金元顺安丰利债券A 1.0080 0.10%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.0000 0.10%
000025 大摩双利增强债券C 1.0600 0.09%
420009 天弘安康颐养混合A 1.1100 0.09%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0680 0.09%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0560 0.09%