| 550015 |
中信保诚至远动力混合A |
1.0010 |
0.10% |
| 380005 |
中银纯债债券A |
0.9960 |
0.10% |
| 161603 |
融通债券A/B |
1.0490 |
0.10% |
| 165509 |
中信保诚增强收益债券(LOF)A |
0.9850 |
0.10% |
| 164810 |
工银纯债定开债 |
1.0280 |
0.10% |
| 000085 |
博时安盈债券C |
1.0190 |
0.10% |
| 160621 |
鹏华丰和债券(LOF)A |
1.0040 |
0.10% |
| 160617 |
鹏华丰润债券(LOF) |
1.0500 |
0.10% |
| 519723 |
交银双轮动债券A/B |
0.9930 |
0.10% |
| 550007 |
信诚经典优债债券B |
0.9970 |
0.10% |
| 161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.0060 |
0.10% |
| 000142 |
融通增强收益债券A |
1.0060 |
0.10% |
| 161693 |
融通债券C |
1.0420 |
0.10% |
| 000175 |
汇添富高息债债券C |
1.0200 |
0.10% |
| 000182 |
景顺长城四季金利债券C |
1.0120 |
0.10% |
| 162211 |
宏利品质生活混合 |
1.0210 |
0.10% |
| 000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.0090 |
0.10% |
| 573003 |
诺德增强收益债券 |
1.0000 |
0.10% |
| 550006 |
信诚经典优债债券A |
1.0040 |
0.10% |
| 070025 |
嘉实信用债券A |
0.9580 |
0.10% |
| 000306 |
天弘弘利债券A |
1.0100 |
0.10% |
| 000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.0130 |
0.10% |
| 161117 |
易方达永旭定开债 |
0.9860 |
0.10% |
| 164606 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A |
1.0290 |
0.10% |
| 160513 |
博时稳健回报债券(LOF)A |
1.0570 |
0.09% |
| 040025 |
华安科技动力混合A |
1.4080 |
0.07% |
| 161613 |
融通创业板指数A |
1.4660 |
0.07% |
| 519186 |
万家稳健增利债券A |
1.0089 |
0.05% |
| 161911 |
万家强化收益定开债 |
0.9922 |
0.05% |
| 400020 |
东方成长回报平衡混合 |
1.0202 |
0.04% |
| 519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0606 |
0.03% |
| 540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票A |
1.1785 |
0.03% |
| 460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券B |
1.0406 |
0.03% |
| 519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0107 |
0.03% |
| 213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.1052 |
0.02% |
| 213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.0815 |
0.02% |
| 163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
1.0681 |
0.02% |
| 519985 |
长信纯债壹号债券A |
1.0976 |
0.02% |
| 070009 |
嘉实超短债债券C |
1.0119 |
0.01% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.1719 |
0.00% |
| 000003 |
中海可转债债券A |
0.9550 |
0.00% |
| 000004 |
中海可转债债券C |
0.9530 |
0.00% |
| 000007 |
鹏华国企债债券 |
0.9860 |
0.00% |
| 090017 |
大成可转债增强债券A |
0.9850 |
0.00% |
| 110032 |
易方达恒生国企ETF联接现汇A |
0.1662 |
0.00% |
| 050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.0373 |
0.00% |
| 090019 |
大成景恒混合A |
0.9850 |
0.00% |
| 100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
1.2320 |
0.00% |
| 164808 |
工银四季收益债券A |
0.9910 |
0.00% |
| 100037 |
富国优化增强债券C |
1.0580 |
0.00% |
| 100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
0.9850 |
0.00% |
| 000032 |
易方达信用债债券A |
0.9640 |
0.00% |
| 000033 |
易方达信用债债券C |
0.9610 |
0.00% |
| 000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
0.8520 |
0.00% |
| 020027 |
国泰信用债券A |
1.0260 |
0.00% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
1.1000 |
0.00% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
1.1050 |
0.00% |
| 162210 |
宏利集利债券A |
1.0125 |
0.00% |
| 000046 |
工银产业债债券B |
0.9740 |
0.00% |
| 164702 |
汇添富季季红定期开放债券 |
0.9960 |
0.00% |
| 000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A |
0.9690 |
0.00% |
| 128013 |
国投瑞银纯债债券B |
0.9710 |
0.00% |
| 050020 |
博时抗通胀增强回报 |
0.6450 |
0.00% |
| 100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
0.9440 |
0.00% |
| 050203 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.1697 |
0.00% |
| 070037 |
嘉实纯债债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 040013 |
华安强化收益债券B |
1.0100 |
0.00% |
| 161614 |
融通四季添利债券(LOF)A |
0.9820 |
0.00% |
| 000067 |
民生加银转债优选A |
0.9480 |
0.00% |
| 000068 |
民生加银转债优选C |
0.9460 |
0.00% |
| 000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
0.9940 |
0.00% |
| 000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
0.9930 |
0.00% |
| 000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.0230 |
0.00% |
| 050025 |
博时标普500ETF联接A |
1.2473 |
0.00% |
| 000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
0.1674 |
0.00% |
| 100072 |
富国强回报定开债A/B |
1.0070 |
0.00% |
| 070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6450 |
0.00% |
| 040026 |
华安信用四季红债券A |
1.0100 |
0.00% |
| 166903 |
民生加银平稳增利C |
0.9920 |
0.00% |
| 000084 |
博时安盈债券A |
1.0220 |
0.00% |
| 162299 |
宏利集利债券C |
0.9915 |
0.00% |
| 166003 |
中欧稳健收益债券A |
1.0740 |
0.00% |
| 000091 |
信诚新双盈分级债券 |
0.9640 |
0.00% |
| 000103 |
国泰境外高收益债(QDII) |
1.0160 |
0.00% |
| 180025 |
银华信用双利债券A |
1.0570 |
0.00% |
| 100073 |
富国强回报定开债C |
1.0020 |
0.00% |
| 070020 |
嘉实稳固收益债券C |
1.0300 |
0.00% |
| 070038 |
嘉实纯债债券C |
1.0020 |
0.00% |
| 166905 |
民生加银平稳添利债券C |
0.9880 |
0.00% |
| 000121 |
华夏永福混合A |
1.0090 |
0.00% |
| 000122 |
汇添富实业债债券A |
1.0150 |
0.00% |
| 000123 |
汇添富实业债债券C |
1.0130 |
0.00% |
| 121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.0460 |
0.00% |
| 000126 |
招商安润灵活配置混合A |
0.9680 |
0.00% |
| 200013 |
长城积极增利债券A |
1.0390 |
0.00% |
| 000128 |
大成景安短融债券A |
1.0210 |
0.00% |
| 000129 |
大成景安短融债券B |
1.0280 |
0.00% |
| 161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
1.1710 |
0.00% |
| 165311 |
建信信用增强债券(LOF)A |
1.0480 |
0.00% |
| 000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0070 |
0.00% |
| 000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0060 |
0.00% |
| 000143 |
鹏华双债加利债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 161820 |
银华纯债信用债券(LOF)A |
1.0570 |
0.00% |
| 000149 |
华安双债添利债券A |
0.9870 |
0.00% |
| 000150 |
华安双债添利债券C |
0.9850 |
0.00% |
| 000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.0060 |
0.00% |
| 000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.0000 |
0.00% |
| 000169 |
泰达收益增强债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 000170 |
泰达收益增强债券B |
1.0030 |
0.00% |
| 040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
1.0410 |
0.00% |
| 040040 |
华安纯债债券A |
1.0030 |
0.00% |
| 000174 |
汇添富高息债债券A |
1.0220 |
0.00% |
| 000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
0.9760 |
0.00% |
| 000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1597 |
0.00% |
| 000181 |
景顺长城四季金利债券A |
1.0130 |
0.00% |
| 000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0030 |
0.00% |
| 000184 |
工银添福债券A |
1.0030 |
0.00% |
| 000185 |
工银添福债券B |
1.0030 |
0.00% |
| 000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.0130 |
0.00% |
| 000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
1.0120 |
0.00% |
| 000191 |
富国信用债债券A/B |
0.9810 |
0.00% |
| 000192 |
富国信用债债券C |
0.9790 |
0.00% |
| 000193 |
国泰美国房地产开发股票 |
1.0010 |
0.00% |
| 000194 |
银华信用四季红债券A |
1.0070 |
0.00% |
| 000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0120 |
0.00% |
| 000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.0100 |
0.00% |
| 000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 000207 |
建信双债增强债券A |
1.0160 |
0.00% |
| 000208 |
建信双债增强债券C |
1.0140 |
0.00% |
| 040041 |
华安纯债债券C |
1.0010 |
0.00% |
| 070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
0.9480 |
0.00% |
| 121013 |
国投瑞银纯债债券A |
0.9690 |
0.00% |
| 128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.0320 |
0.00% |
| 050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.1850 |
0.00% |
| 000256 |
上投摩根红利回报混合A |
1.0050 |
0.00% |
| 110031 |
易方达恒生国企ETF联接A |
1.0161 |
0.00% |
| 000260 |
信诚季季定期支付债券 |
1.0000 |
0.00% |
| 000263 |
工银信息产业混合A |
1.0020 |
0.00% |
| 000270 |
建信灵活配置混合A |
1.0040 |
0.00% |
| 000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.0060 |
0.00% |
| 080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.0330 |
0.00% |
| 200113 |
长城积极增利债券C |
1.0260 |
0.00% |
| 000281 |
博时双债增强债券C |
1.0060 |
0.00% |
| 000286 |
银华信用季季红债券A |
0.9970 |
0.00% |
| 000290 |
鹏华全球高收益债(QDII) |
1.0070 |
0.00% |
| 000302 |
国泰淘金互联网债券 |
1.0030 |
0.00% |
| 000311 |
景顺长城沪深300指数增强A |
1.0260 |
0.00% |
| 000312 |
华安沪深300增强A |
0.9880 |
0.00% |
| 000313 |
华安沪深300增强C |
0.9860 |
0.00% |
| 000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.0010 |
0.00% |
| 000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.0150 |
0.00% |
| 000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0050 |
0.00% |
| 000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0050 |
0.00% |
| 000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 000386 |
景顺长城景颐双利债券C |
1.0040 |
0.00% |
| 000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.0030 |
0.00% |
| 000396 |
汇添富安心中国债券C |
1.0030 |
0.00% |
| 000404 |
易方达新兴成长灵活配置 |
1.0100 |
0.00% |
| 000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.0010 |
0.00% |
| 000428 |
易方达聚盈分级债券发起式 |
1.0019 |
0.00% |
| 000435 |
建信稳定添利债券A |
1.0010 |
0.00% |
| 000440 |
大成景祥分级债券 |
1.0040 |
0.00% |
| 001001 |
华夏债券A/B |
1.0160 |
0.00% |
| 001011 |
华夏希望债券A |
1.0460 |
0.00% |
| 001013 |
华夏希望债券C |
1.0360 |
0.00% |
| 110033 |
易方达恒生国企ETF联接现钞A |
0.1662 |
0.00% |
| 118002 |
易方达标普消费品指数A |
1.3720 |
0.00% |
| 001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.0590 |
0.00% |
| 001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.0550 |
0.00% |
| 001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
0.1733 |
0.00% |
| 070026 |
嘉实信用债券C |
0.9520 |
0.00% |
| 110017 |
易方达增强回报债券A |
1.0950 |
0.00% |
| 080006 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.0120 |
0.00% |
| 040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.0940 |
0.00% |
| 020002 |
国泰金龙债券A |
1.0430 |
0.00% |
| 050202 |
博时亚洲票息收益债券A美元现汇 |
0.1697 |
0.00% |
| 100068 |
富国纯债债券发起式C |
0.9810 |
0.00% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.0510 |
0.00% |
| 020012 |
国泰金龙债券C |
1.0390 |
0.00% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.1719 |
0.00% |
