| 166905 |
民生加银平稳添利债券C |
1.0050 |
0.10% |
| 202211 |
南方中证A100ETF联接A |
1.0340 |
0.10% |
| 001031 |
华夏安康债券A |
1.0160 |
0.10% |
| 001033 |
华夏安康债券C |
1.0120 |
0.10% |
| 380005 |
中银纯债债券A |
1.0200 |
0.10% |
| 166904 |
民生加银平稳添利债券A |
1.0060 |
0.10% |
| 590010 |
中邮稳定收益债券C |
1.0280 |
0.10% |
| 370021 |
上投摩根分红添利债券A |
1.0020 |
0.10% |
| 000029 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
1.0570 |
0.09% |
| 160718 |
嘉实多利收益债券A |
0.9674 |
0.06% |
| 510230 |
国泰上证180金融ETF |
3.1950 |
0.06% |
| 510030 |
华宝上证180价值ETF |
2.3350 |
0.04% |
| 340009 |
兴全磐稳增利债券A |
1.0275 |
0.03% |
| 162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.0867 |
0.03% |
| 519188 |
万家信用恒利债券A |
1.0451 |
0.01% |
| 519189 |
万家信用恒利债券C |
1.0394 |
0.01% |
| 161907 |
万家中证红利ETF联接A |
0.8222 |
0.01% |
| 159930 |
汇添富中证能源ETF |
0.9745 |
0.01% |
| 400020 |
东方成长回报平衡混合 |
1.0121 |
0.01% |
| 000004 |
中海可转债债券C |
0.9660 |
0.00% |
| 240022 |
华宝资源优选混合A |
0.8030 |
0.00% |
| 000007 |
鹏华国企债债券 |
1.0000 |
0.00% |
| 161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
1.1410 |
0.00% |
| 164810 |
工银纯债定开债 |
1.0430 |
0.00% |
| 000015 |
华夏纯债债券A |
0.9910 |
0.00% |
| 100035 |
富国优化增强债券A/B |
1.0840 |
0.00% |
| 110037 |
易方达纯债债券A |
1.0270 |
0.00% |
| 080006 |
长盛环球行业混合(QDII) |
0.9810 |
0.00% |
| 164606 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A |
1.0300 |
0.00% |
| 110031 |
易方达恒生国企ETF联接A |
0.9833 |
0.00% |
| 161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.0010 |
0.00% |
| 121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
1.0560 |
0.00% |
| 000032 |
易方达信用债债券A |
0.9840 |
0.00% |
| 000033 |
易方达信用债债券C |
0.9820 |
0.00% |
| 050202 |
博时亚洲票息收益债券A美元现汇 |
0.1666 |
0.00% |
| 000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
0.8370 |
0.00% |
| 080015 |
长盛中小盘精选混合 |
1.0250 |
0.00% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
1.0580 |
0.00% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
1.0570 |
0.00% |
| 210006 |
金鹰元禧混合A |
1.1120 |
0.00% |
| 000046 |
工银产业债债券B |
0.9940 |
0.00% |
| 000047 |
华夏双债债券A |
1.0180 |
0.00% |
| 000048 |
华夏双债债券C |
1.0160 |
0.00% |
| 000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A |
1.0150 |
0.00% |
| 202212 |
南方平衡配置混合 |
1.0800 |
0.00% |
| 128013 |
国投瑞银纯债债券B |
0.9940 |
0.00% |
| 000056 |
建信消费升级混合 |
0.9880 |
0.00% |
| 161117 |
易方达永旭定开债 |
1.0000 |
0.00% |
| 160617 |
鹏华丰润债券(LOF) |
1.0550 |
0.00% |
| 070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6190 |
0.00% |
| 100061 |
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A |
1.4970 |
0.00% |
| 100073 |
富国强回报定开债C |
1.0270 |
0.00% |
| 121013 |
国投瑞银纯债债券A |
0.9930 |
0.00% |
| 159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
0.9524 |
0.00% |
| 000067 |
民生加银转债优选A |
0.9580 |
0.00% |
| 000068 |
民生加银转债优选C |
0.9560 |
0.00% |
| 000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.0090 |
0.00% |
| 000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.0070 |
0.00% |
| 000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.0240 |
0.00% |
| 000072 |
华安稳健回报混合A |
0.9980 |
0.00% |
| 050013 |
博时上证超大盘ETF联接A |
0.6080 |
0.00% |
| 000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
0.1666 |
0.00% |
| 253020 |
国联安增利债券A |
1.0570 |
0.00% |
| 163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.0430 |
0.00% |
| 270029 |
广发聚财信用债券A |
1.0560 |
0.00% |
| 000084 |
博时安盈债券A |
1.0210 |
0.00% |
| 000085 |
博时安盈债券C |
1.0180 |
0.00% |
| 164808 |
工银四季收益债券A |
1.0060 |
0.00% |
| 118001 |
易方达亚洲精选股票 |
0.8200 |
0.00% |
| 000091 |
信诚新双盈分级债券 |
0.9770 |
0.00% |
| 000103 |
国泰境外高收益债(QDII) |
1.0120 |
0.00% |
| 000110 |
金鹰元安混合A |
0.9996 |
0.00% |
| 000113 |
嘉实如意宝定期债券A/B |
1.0140 |
0.00% |
| 000115 |
嘉实如意宝定期债券C |
1.0120 |
0.00% |
| 000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0070 |
0.00% |
| 050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.1120 |
0.00% |
| 090013 |
大成竞争优势混合A |
1.0410 |
0.00% |
| 090017 |
大成可转债增强债券A |
1.0030 |
0.00% |
| 000122 |
汇添富实业债债券A |
1.0200 |
0.00% |
| 000123 |
汇添富实业债债券C |
1.0180 |
0.00% |
| 217023 |
招商信用增强债券A |
0.9990 |
0.00% |
| 000126 |
招商安润灵活配置混合A |
0.9820 |
0.00% |
| 050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.0239 |
0.00% |
| 000128 |
大成景安短融债券A |
1.0190 |
0.00% |
| 000129 |
大成景安短融债券B |
1.0210 |
0.00% |
| 240013 |
华宝增强收益债券B |
1.0975 |
0.00% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.1670 |
0.00% |
| 000142 |
融通增强收益债券A |
1.0080 |
0.00% |
| 000143 |
鹏华双债加利债券A |
1.0090 |
0.00% |
| 000147 |
易方达高等级信用债债券A |
1.0070 |
0.00% |
| 000148 |
易方达高等级信用债债券C |
1.0060 |
0.00% |
| 000149 |
华安双债添利债券A |
1.0000 |
0.00% |
| 000150 |
华安双债添利债券C |
0.9990 |
0.00% |
| 000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.0070 |
0.00% |
| 000153 |
大成景旭纯债债券C |
1.0060 |
0.00% |
| 000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
0.9960 |
0.00% |
| 000166 |
中海信息产业混合A |
1.0020 |
0.00% |
| 000169 |
泰达收益增强债券A |
1.0090 |
0.00% |
| 000170 |
泰达收益增强债券B |
1.0070 |
0.00% |
| 000171 |
易方达裕丰回报债券A |
0.9860 |
0.00% |
| 121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.0590 |
0.00% |
| 040040 |
华安纯债债券A |
1.0100 |
0.00% |
| 000174 |
汇添富高息债债券A |
1.0220 |
0.00% |
| 000175 |
汇添富高息债债券C |
1.0200 |
0.00% |
| 000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.0250 |
0.00% |
| 000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1668 |
0.00% |
| 000182 |
景顺长城四季金利债券C |
1.0100 |
0.00% |
| 000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0050 |
0.00% |
| 000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.0070 |
0.00% |
| 000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
1.0060 |
0.00% |
| 000191 |
富国信用债债券A/B |
1.0070 |
0.00% |
| 000192 |
富国信用债债券C |
1.0050 |
0.00% |
| 000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0140 |
0.00% |
| 000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.0040 |
0.00% |
| 000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.0070 |
0.00% |
| 000206 |
易方达投资级信用债债券C |
1.0060 |
0.00% |
| 000207 |
建信双债增强债券A |
1.0130 |
0.00% |
| 000208 |
建信双债增强债券C |
1.0120 |
0.00% |
| 050203 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.1666 |
0.00% |
| 200113 |
长城积极增利债券C |
1.1050 |
0.00% |
| 000216 |
华安黄金ETF联接A |
0.9610 |
0.00% |
| 000217 |
华安黄金ETF联接C |
0.9610 |
0.00% |
| 110017 |
易方达增强回报债券A |
1.1590 |
0.00% |
| 070026 |
嘉实信用债券C |
0.9650 |
0.00% |
| 000221 |
汇添富年年利定期开放债券A |
1.0080 |
0.00% |
| 050025 |
博时标普500ETF联接A |
1.2262 |
0.00% |
| 096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
1.2220 |
0.00% |
| 100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
1.2240 |
0.00% |
| 000280 |
博时双债增强债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 000281 |
博时双债增强债券C |
1.0050 |
0.00% |
| 000286 |
银华信用季季红债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 000290 |
鹏华全球高收益债(QDII) |
1.0010 |
0.00% |
| 000306 |
天弘弘利债券A |
1.0070 |
0.00% |
| 000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.0070 |
0.00% |
| 000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0000 |
0.00% |
| 000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0000 |
0.00% |
| 000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
1.0000 |
0.00% |
| 217018 |
招商安瑞进取债券A |
1.0180 |
0.00% |
| 161216 |
国投瑞银双债债券(LOF)A |
0.9990 |
0.00% |
| 253021 |
国联安增利债券B |
1.0550 |
0.00% |
| 110032 |
易方达恒生国企ETF联接现汇A |
0.1600 |
0.00% |
| 001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.0510 |
0.00% |
| 001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.0470 |
0.00% |
| 001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
0.1710 |
0.00% |
| 110018 |
易方达增强回报债券B |
1.1400 |
0.00% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.0260 |
0.00% |
| 161625 |
融通可转债债券C |
0.9670 |
0.00% |
| 070037 |
嘉实纯债债券A |
1.0130 |
0.00% |
| 080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.0330 |
0.00% |
| 200013 |
长城积极增利债券A |
1.1170 |
0.00% |
| 100058 |
富国产业债券A |
1.0240 |
0.00% |
| 206003 |
鹏华信用增利债券A |
1.1010 |
0.00% |
| 161820 |
银华纯债信用债券(LOF)A |
1.0730 |
0.00% |
| 160513 |
博时稳健回报债券(LOF)A |
1.0530 |
0.00% |
| 180025 |
银华信用双利债券A |
1.0570 |
0.00% |
| 100072 |
富国强回报定开债A/B |
1.0320 |
0.00% |
| 040041 |
华安纯债债券C |
1.0080 |
0.00% |
| 110033 |
易方达恒生国企ETF联接现钞A |
0.1600 |
0.00% |
| 161618 |
融通岁岁添利定开债A |
0.9980 |
0.00% |
| 160621 |
鹏华丰和债券(LOF)A |
1.0310 |
0.00% |
| 070016 |
嘉实多元债券B |
1.0740 |
0.00% |
| 070025 |
嘉实信用债券A |
0.9700 |
0.00% |
| 050020 |
博时抗通胀增强回报 |
0.6560 |
0.00% |
| 050023 |
博时天颐债券A |
1.0190 |
0.00% |
| 100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
0.9510 |
0.00% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.1670 |
0.00% |
| 165311 |
建信信用增强债券(LOF)A |
1.0580 |
0.00% |
| 161115 |
易方达岁丰添利债券(LOF)A |
0.9820 |
0.00% |
| 166903 |
民生加银平稳增利C |
1.0000 |
0.00% |
| 110035 |
易方达双债增强债券A |
1.1140 |
0.00% |
| 110036 |
易方达双债增强债券C |
1.1050 |
0.00% |
| 050011 |
博时信用债券A/B |
1.1160 |
0.00% |
| 217011 |
招商安心收益债券C |
1.1200 |
0.00% |
| 040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
0.9730 |
0.00% |
| 253030 |
国联安信心增益债券 |
1.0130 |
0.00% |
| 217022 |
招商产业债券A |
0.9990 |
0.00% |
| 040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.0320 |
0.00% |
| 166902 |
民生加银平稳增利A |
1.0040 |
0.00% |
| 070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
0.9910 |
0.00% |
| 110038 |
易方达纯债债券C |
1.0240 |
0.00% |
