| 000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.0050 |
0.10% |
| 100068 |
富国纯债债券发起式C |
1.0060 |
0.10% |
| 159931 |
汇添富中证金融地产ETF |
0.9088 |
0.04% |
| 213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.0929 |
0.02% |
| 213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.1162 |
0.01% |
| 400020 |
东方成长回报平衡混合 |
1.0104 |
0.01% |
| 541005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C |
1.0140 |
0.01% |
| 000001 |
华夏成长混合 |
1.1470 |
0.00% |
| 000003 |
中海可转债债券A |
0.9860 |
0.00% |
| 000004 |
中海可转债债券C |
0.9840 |
0.00% |
| 000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0030 |
0.00% |
| 450005 |
国富强化收益债券A |
1.1090 |
0.00% |
| 000011 |
华夏大盘精选混合A |
8.8410 |
0.00% |
| 000015 |
华夏纯债债券A |
0.9980 |
0.00% |
| 000016 |
华夏纯债债券C |
0.9950 |
0.00% |
| 161820 |
银华纯债信用债券(LOF)A |
1.0790 |
0.00% |
| 161117 |
易方达永旭定开债 |
1.0040 |
0.00% |
| 000021 |
华夏优势增长混合 |
1.2880 |
0.00% |
| 310378 |
申万菱信添益宝债券A |
1.1310 |
0.00% |
| 110031 |
易方达恒生国企ETF联接A |
0.9806 |
0.00% |
| 000031 |
华夏复兴混合A |
1.4070 |
0.00% |
| 000032 |
易方达信用债债券A |
0.9900 |
0.00% |
| 162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
1.0460 |
0.00% |
| 519661 |
银河增利债券C |
1.0080 |
0.00% |
| 000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
0.8490 |
0.00% |
| 217011 |
招商安心收益债券C |
1.1300 |
0.00% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
1.0700 |
0.00% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
1.0710 |
0.00% |
| 000045 |
工银产业债债券A |
1.0020 |
0.00% |
| 000046 |
工银产业债债券B |
1.0000 |
0.00% |
| 000047 |
华夏双债债券A |
1.0120 |
0.00% |
| 000048 |
华夏双债债券C |
1.0100 |
0.00% |
| 000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A |
1.0330 |
0.00% |
| 000051 |
华夏沪深300ETF联接A |
0.7290 |
0.00% |
| 519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.0410 |
0.00% |
| 000053 |
鹏华永诚一年定开债券 |
1.0110 |
0.00% |
| 000054 |
鹏华双债增利债券A |
1.0110 |
0.00% |
| 000056 |
建信消费升级混合 |
1.0180 |
0.00% |
| 253021 |
国联安增利债券B |
1.0640 |
0.00% |
| 160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0070 |
0.00% |
| 000061 |
华夏盛世混合 |
0.7690 |
0.00% |
| 110037 |
易方达纯债债券A |
1.0710 |
0.00% |
| 110033 |
易方达恒生国企ETF联接现钞A |
0.1599 |
0.00% |
| 100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
1.2320 |
0.00% |
| 519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.0370 |
0.00% |
| 000067 |
民生加银转债优选A |
0.9920 |
0.00% |
| 000068 |
民生加银转债优选C |
0.9900 |
0.00% |
| 180025 |
银华信用双利债券A |
1.0600 |
0.00% |
| 000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.0270 |
0.00% |
| 450006 |
国富强化收益债券C |
1.0970 |
0.00% |
| 090002 |
大成债券A/B |
1.0458 |
0.00% |
| 000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
0.1675 |
0.00% |
| 110032 |
易方达恒生国企ETF联接现汇A |
0.1599 |
0.00% |
| 420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.0150 |
0.00% |
| 050203 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.1670 |
0.00% |
| 000084 |
博时安盈债券A |
1.0200 |
0.00% |
| 000085 |
博时安盈债券C |
1.0180 |
0.00% |
| 000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.0090 |
0.00% |
| 460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券A |
1.0430 |
0.00% |
| 000091 |
信诚新双盈分级债券 |
0.9870 |
0.00% |
| 000103 |
国泰境外高收益债(QDII) |
1.0090 |
0.00% |
| 000105 |
建信安心回报债券A |
1.0180 |
0.00% |
| 000106 |
建信安心回报债券C |
1.0170 |
0.00% |
| 000107 |
富国稳健增强债券A/B |
1.0010 |
0.00% |
| 000109 |
富国稳健增强债券C |
1.0000 |
0.00% |
| 000110 |
金鹰元安混合A |
1.0054 |
0.00% |
| 000113 |
嘉实如意宝定期债券A/B |
1.0140 |
0.00% |
| 000115 |
嘉实如意宝定期债券C |
1.0130 |
0.00% |
| 000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0070 |
0.00% |
| 470018 |
汇添富双利债券A |
1.0580 |
0.00% |
| 100058 |
富国产业债券A |
1.0260 |
0.00% |
| 000122 |
汇添富实业债债券A |
1.0190 |
0.00% |
| 000123 |
汇添富实业债债券C |
1.0170 |
0.00% |
| 162715 |
广发聚源债券(LOF)A |
0.9720 |
0.00% |
| 000125 |
上投摩根天颐年丰混合A |
1.0070 |
0.00% |
| 000126 |
招商安润灵活配置混合A |
0.9920 |
0.00% |
| 000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.0060 |
0.00% |
| 000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.0040 |
0.00% |
| 096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
1.2230 |
0.00% |
| 519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1030 |
0.00% |
| 166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
1.0163 |
0.00% |
| 000149 |
华安双债添利债券A |
1.0110 |
0.00% |
| 000150 |
华安双债添利债券C |
1.0100 |
0.00% |
| 000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.0080 |
0.00% |
| 000153 |
大成景旭纯债债券C |
1.0070 |
0.00% |
| 206018 |
鹏华产业债债券A |
1.0060 |
0.00% |
| 070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0240 |
0.00% |
| 000169 |
泰达收益增强债券A |
1.0110 |
0.00% |
| 000170 |
泰达收益增强债券B |
1.0100 |
0.00% |
| 519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.1140 |
0.00% |
| 253030 |
国联安信心增益债券 |
1.0220 |
0.00% |
| 000174 |
汇添富高息债债券A |
1.0200 |
0.00% |
| 000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.0660 |
0.00% |
| 000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1738 |
0.00% |
| 420108 |
天弘增益回报债券发起式B |
1.0110 |
0.00% |
| 000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
1.0050 |
0.00% |
| 000191 |
富国信用债债券A/B |
1.0090 |
0.00% |
| 000192 |
富国信用债债券C |
1.0070 |
0.00% |
| 000193 |
国泰美国房地产开发股票 |
1.0150 |
0.00% |
| 000194 |
银华信用四季红债券A |
1.0110 |
0.00% |
| 000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0130 |
0.00% |
| 000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.0040 |
0.00% |
| 000207 |
建信双债增强债券A |
1.0120 |
0.00% |
| 000208 |
建信双债增强债券C |
1.0110 |
0.00% |
| 161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.0190 |
0.00% |
| 519720 |
交银纯债债券发起C |
1.0050 |
0.00% |
| 000216 |
华安黄金ETF联接A |
0.9730 |
0.00% |
| 000217 |
华安黄金ETF联接C |
0.9730 |
0.00% |
| 200113 |
长城积极增利债券C |
1.1110 |
0.00% |
| 000221 |
汇添富年年利定期开放债券A |
1.0060 |
0.00% |
| 000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
1.0050 |
0.00% |
| 000241 |
宝盈核心优势混合C |
1.0811 |
0.00% |
| 000251 |
工银金融地产混合A |
1.0400 |
0.00% |
| 000278 |
融通通泽灵活配置混合 |
0.9740 |
0.00% |
| 070016 |
嘉实多元债券B |
1.0820 |
0.00% |
| 000280 |
博时双债增强债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 000281 |
博时双债增强债券C |
1.0030 |
0.00% |
| 000286 |
银华信用季季红债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 000306 |
天弘弘利债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 001001 |
华夏债券A/B |
1.0400 |
0.00% |
| 001003 |
华夏债券C |
1.0400 |
0.00% |
| 001011 |
华夏希望债券A |
1.0650 |
0.00% |
| 001013 |
华夏希望债券C |
1.0550 |
0.00% |
| 001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.0270 |
0.00% |
| 001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.0170 |
0.00% |
| 001031 |
华夏安康债券A |
1.0250 |
0.00% |
| 001033 |
华夏安康债券C |
1.0210 |
0.00% |
| 001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.0500 |
0.00% |
| 001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.0470 |
0.00% |
| 001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
0.1712 |
0.00% |
| 002001 |
华夏回报混合A |
1.4810 |
0.00% |
| 002011 |
华夏红利混合 |
1.6100 |
0.00% |
| 002021 |
华夏回报二号混合 |
1.2690 |
0.00% |
| 002031 |
华夏策略混合 |
1.9720 |
0.00% |
| 100061 |
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A |
1.4980 |
0.00% |
| 162716 |
广发聚源债券(LOF)C |
0.9700 |
0.00% |
| 090017 |
大成可转债增强债券A |
1.0110 |
0.00% |
| 160608 |
鹏华普天债券B |
1.0960 |
0.00% |
| 050025 |
博时标普500ETF联接A |
1.2228 |
0.00% |
| 161618 |
融通岁岁添利定开债A |
1.0030 |
0.00% |
| 160602 |
鹏华普天债券A |
1.1270 |
0.00% |
| 110036 |
易方达双债增强债券C |
1.1060 |
0.00% |
| 210014 |
金鹰元丰债券A |
1.0070 |
0.00% |
| 161019 |
富国新天锋债券(LOF)A |
1.0040 |
0.00% |
| 118001 |
易方达亚洲精选股票 |
0.8350 |
0.00% |
| 450018 |
国富恒久信用债券A |
1.0310 |
0.00% |
| 217020 |
招商安达灵活配置混合 |
1.2320 |
0.00% |
| 100037 |
富国优化增强债券C |
1.0650 |
0.00% |
| 100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
0.9590 |
0.00% |
| 470088 |
汇添富6月红定期开放债券A |
1.0810 |
0.00% |
| 020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0180 |
0.00% |
| 470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0740 |
0.00% |
| 080006 |
长盛环球行业混合(QDII) |
0.9840 |
0.00% |
| 050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.0243 |
0.00% |
| 070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6250 |
0.00% |
| 165520 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
0.9750 |
0.00% |
| 161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
1.1440 |
0.00% |
| 165705 |
诺德双翼债券(LOF) |
1.0910 |
0.00% |
| 519718 |
交银纯债债券发起A |
1.0100 |
0.00% |
| 100035 |
富国优化增强债券A/B |
1.0850 |
0.00% |
| 050020 |
博时抗通胀增强回报 |
0.6680 |
0.00% |
| 050202 |
博时亚洲票息收益债券A美元现汇 |
0.1670 |
0.00% |
| 040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
0.9590 |
0.00% |
| 270048 |
广发纯债债券A |
0.9820 |
0.00% |
| 206008 |
鹏华丰盛债券B |
1.1130 |
0.00% |
| 040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.0160 |
0.00% |
| 100072 |
富国强回报定开债A/B |
1.0330 |
0.00% |
| 050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.1410 |
0.00% |
| 040026 |
华安信用四季红债券A |
1.0340 |
0.00% |
| 161713 |
招商信用添利债券(LOF)A |
1.0040 |
0.00% |
| 118002 |
易方达标普消费品指数A |
1.3520 |
0.00% |
| 121013 |
国投瑞银纯债债券A |
0.9990 |
0.00% |
| 040040 |
华安纯债债券A |
1.0160 |
0.00% |
| 040041 |
华安纯债债券C |
1.0140 |
0.00% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.0370 |
0.00% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.1691 |
0.00% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.1691 |
0.00% |
| 519119 |
浦银安盛幸福回报定开债B |
1.0040 |
0.00% |
| 371120 |
摩根纯债债券B |
1.0830 |
0.00% |
| 092002 |
大成债券C |
1.0410 |
0.00% |
