| 000147 |
易方达高等级信用债债券A |
1.0080 |
0.10% |
| 000191 |
富国信用债债券A/B |
1.0090 |
0.10% |
| 000207 |
建信双债增强债券A |
1.0120 |
0.10% |
| 550015 |
中信保诚至远动力混合A |
1.0050 |
0.10% |
| 040041 |
华安纯债债券C |
1.0140 |
0.10% |
| 210006 |
金鹰元禧混合A |
1.1180 |
0.09% |
| 040009 |
华安稳定收益债券A |
1.0729 |
0.07% |
| 040010 |
华安稳定收益债券B |
1.0577 |
0.07% |
| 770001 |
德邦优化A |
1.2310 |
0.06% |
| 200008 |
长城品牌优选混合A |
0.7301 |
0.04% |
| 160718 |
嘉实多利收益债券A |
0.9740 |
0.04% |
| 519186 |
万家稳健增利债券A |
1.0966 |
0.03% |
| 519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0791 |
0.02% |
| 400020 |
东方成长回报平衡混合 |
1.0103 |
0.01% |
| 519667 |
银河银信债券A |
1.0124 |
0.01% |
| 519666 |
银河银信债券B |
1.0108 |
0.01% |
| 100061 |
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A |
1.5210 |
0.00% |
| 000003 |
中海可转债债券A |
0.9880 |
0.00% |
| 000004 |
中海可转债债券C |
0.9860 |
0.00% |
| 000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0030 |
0.00% |
| 000007 |
鹏华国企债债券 |
1.0000 |
0.00% |
| 582201 |
东吴优信稳健债券C |
1.0397 |
0.00% |
| 206008 |
鹏华丰盛债券B |
1.1130 |
0.00% |
| 000016 |
华夏纯债债券C |
0.9960 |
0.00% |
| 460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券C |
1.0390 |
0.00% |
| 161619 |
融通岁岁添利定开债B |
1.0030 |
0.00% |
| 110025 |
易方达资源行业混合 |
0.7230 |
0.00% |
| 380005 |
中银纯债债券A |
1.0280 |
0.00% |
| 310379 |
申万菱信添益宝债券B |
1.1190 |
0.00% |
| 080006 |
长盛环球行业混合(QDII) |
0.9910 |
0.00% |
| 161019 |
富国新天锋债券(LOF)A |
1.0040 |
0.00% |
| 165509 |
中信保诚增强收益债券(LOF)A |
1.0180 |
0.00% |
| 100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
1.2360 |
0.00% |
| 000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
0.8600 |
0.00% |
| 206018 |
鹏华产业债债券A |
1.0060 |
0.00% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
1.0730 |
0.00% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
1.0730 |
0.00% |
| 000045 |
工银产业债债券A |
1.0030 |
0.00% |
| 000046 |
工银产业债债券B |
1.0010 |
0.00% |
| 000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A |
1.0440 |
0.00% |
| 000053 |
鹏华永诚一年定开债券 |
1.0130 |
0.00% |
| 519985 |
长信纯债壹号债券A |
1.1027 |
0.00% |
| 000056 |
建信消费升级混合 |
1.0320 |
0.00% |
| 371020 |
摩根纯债债券A |
1.1040 |
0.00% |
| 160217 |
国泰信用互利债券A |
1.0790 |
0.00% |
| 110037 |
易方达纯债债券A |
1.0710 |
0.00% |
| 070025 |
嘉实信用债券A |
0.9770 |
0.00% |
| 519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1030 |
0.00% |
| 550004 |
中信保诚三得益债券A |
1.0190 |
0.00% |
| 000067 |
民生加银转债优选A |
0.9990 |
0.00% |
| 000068 |
民生加银转债优选C |
0.9970 |
0.00% |
| 000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.0140 |
0.00% |
| 000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.0130 |
0.00% |
| 000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.0400 |
0.00% |
| 070016 |
嘉实多元债券B |
1.0820 |
0.00% |
| 000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
0.1694 |
0.00% |
| 110038 |
易方达纯债债券C |
1.0660 |
0.00% |
| 165705 |
诺德双翼债券(LOF) |
1.0920 |
0.00% |
| 000083 |
汇添富消费行业混合 |
1.2160 |
0.00% |
| 000084 |
博时安盈债券A |
1.0200 |
0.00% |
| 000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.0100 |
0.00% |
| 519718 |
交银纯债债券发起A |
1.0100 |
0.00% |
| 519669 |
银河领先债券A |
1.0510 |
0.00% |
| 000091 |
信诚新双盈分级债券 |
0.9870 |
0.00% |
| 000103 |
国泰境外高收益债(QDII) |
1.0120 |
0.00% |
| 000105 |
建信安心回报债券A |
1.0180 |
0.00% |
| 000106 |
建信安心回报债券C |
1.0170 |
0.00% |
| 161824 |
银华永兴纯债债券(LOF)C |
1.0120 |
0.00% |
| 000110 |
金鹰元安混合A |
1.0047 |
0.00% |
| 000113 |
嘉实如意宝定期债券A/B |
1.0140 |
0.00% |
| 000115 |
嘉实如意宝定期债券C |
1.0130 |
0.00% |
| 000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0070 |
0.00% |
| 161813 |
银华信用债券(LOF) |
1.0050 |
0.00% |
| 253030 |
国联安信心增益债券 |
1.0220 |
0.00% |
| 050025 |
博时标普500ETF联接A |
1.2299 |
0.00% |
| 000122 |
汇添富实业债债券A |
1.0190 |
0.00% |
| 000123 |
汇添富实业债债券C |
1.0170 |
0.00% |
| 050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.0261 |
0.00% |
| 000126 |
招商安润灵活配置混合A |
0.9930 |
0.00% |
| 050203 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.1671 |
0.00% |
| 000128 |
大成景安短融债券A |
1.0180 |
0.00% |
| 000129 |
大成景安短融债券B |
1.0200 |
0.00% |
| 160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0070 |
0.00% |
| 160513 |
博时稳健回报债券(LOF)A |
1.0550 |
0.00% |
| 000136 |
民生加银策略精选混合A |
1.0970 |
0.00% |
| 000142 |
融通增强收益债券A |
1.0100 |
0.00% |
| 000143 |
鹏华双债加利债券A |
1.0110 |
0.00% |
| 000148 |
易方达高等级信用债债券C |
1.0070 |
0.00% |
| 000149 |
华安双债添利债券A |
1.0100 |
0.00% |
| 000150 |
华安双债添利债券C |
1.0090 |
0.00% |
| 000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.0080 |
0.00% |
| 000153 |
大成景旭纯债债券C |
1.0070 |
0.00% |
| 000166 |
中海信息产业混合A |
1.0040 |
0.00% |
| 050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.1630 |
0.00% |
| 000169 |
泰达收益增强债券A |
1.0110 |
0.00% |
| 000170 |
泰达收益增强债券B |
1.0100 |
0.00% |
| 290009 |
泰信债券周期回报A |
1.0850 |
0.00% |
| 100037 |
富国优化增强债券C |
1.0650 |
0.00% |
| 000173 |
汇添富美丽30混合A |
1.1000 |
0.00% |
| 000174 |
汇添富高息债债券A |
1.0200 |
0.00% |
| 000175 |
汇添富高息债债券C |
1.0180 |
0.00% |
| 000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.0660 |
0.00% |
| 000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1736 |
0.00% |
| 000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0050 |
0.00% |
| 000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
1.0050 |
0.00% |
| 000192 |
富国信用债债券C |
1.0070 |
0.00% |
| 000193 |
国泰美国房地产开发股票 |
1.0090 |
0.00% |
| 000194 |
银华信用四季红债券A |
1.0110 |
0.00% |
| 000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0130 |
0.00% |
| 000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.0040 |
0.00% |
| 000208 |
建信双债增强债券C |
1.0110 |
0.00% |
| 070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0230 |
0.00% |
| 310378 |
申万菱信添益宝债券A |
1.1310 |
0.00% |
| 000216 |
华安黄金ETF联接A |
0.9650 |
0.00% |
| 000217 |
华安黄金ETF联接C |
0.9640 |
0.00% |
| 206004 |
鹏华信用增利债券B |
1.0950 |
0.00% |
| 000221 |
汇添富年年利定期开放债券A |
1.0060 |
0.00% |
| 000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
1.0050 |
0.00% |
| 000241 |
宝盈核心优势混合C |
1.1140 |
0.00% |
| 000251 |
工银金融地产混合A |
1.0560 |
0.00% |
| 161820 |
银华纯债信用债券(LOF)A |
1.0790 |
0.00% |
| 000277 |
博时双月薪债券A |
1.0000 |
0.00% |
| 000278 |
融通通泽灵活配置混合 |
0.9810 |
0.00% |
| 519661 |
银河增利债券C |
1.0080 |
0.00% |
| 000280 |
博时双债增强债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 000281 |
博时双债增强债券C |
1.0030 |
0.00% |
| 000286 |
银华信用季季红债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 000290 |
鹏华全球高收益债(QDII) |
1.0000 |
0.00% |
| 000291 |
鹏华普悦债券 |
1.0000 |
0.00% |
| 000306 |
天弘弘利债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.0040 |
0.00% |
| 001001 |
华夏债券A/B |
1.0410 |
0.00% |
| 001003 |
华夏债券C |
1.0410 |
0.00% |
| 001011 |
华夏希望债券A |
1.0670 |
0.00% |
| 210014 |
金鹰元丰债券A |
1.0070 |
0.00% |
| 118001 |
易方达亚洲精选股票 |
0.8440 |
0.00% |
| 118002 |
易方达标普消费品指数A |
1.3550 |
0.00% |
| 001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.0540 |
0.00% |
| 001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.0500 |
0.00% |
| 001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
0.1717 |
0.00% |
| 370022 |
上投摩根分红添利债券B |
1.0080 |
0.00% |
| 519660 |
银河增利债券A |
1.0090 |
0.00% |
| 050202 |
博时亚洲票息收益债券A美元现汇 |
0.1671 |
0.00% |
| 217022 |
招商产业债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 070026 |
嘉实信用债券C |
0.9720 |
0.00% |
| 166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
1.0163 |
0.00% |
| 550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.0040 |
0.00% |
| 380006 |
中银纯债债券C |
1.0240 |
0.00% |
| 166004 |
中欧稳健收益债券C |
1.0789 |
0.00% |
| 180025 |
银华信用双利债券A |
1.0600 |
0.00% |
| 166010 |
中欧鼎利债券A |
1.0890 |
0.00% |
| 128013 |
国投瑞银纯债债券B |
1.0010 |
0.00% |
| 020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.0890 |
0.00% |
| 110031 |
易方达恒生国企ETF联接A |
0.9982 |
0.00% |
| 200013 |
长城积极增利债券A |
1.1240 |
0.00% |
| 270029 |
广发聚财信用债券A |
1.0630 |
0.00% |
| 080010 |
长盛同禧债券C |
0.9540 |
0.00% |
| 070015 |
嘉实多元债券A |
1.0900 |
0.00% |
| 217023 |
招商信用增强债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 110033 |
易方达恒生国企ETF联接现钞A |
0.1626 |
0.00% |
| 395001 |
中海稳健收益债券 |
1.0660 |
0.00% |
| 121013 |
国投瑞银纯债债券A |
0.9990 |
0.00% |
| 161603 |
融通债券A/B |
1.0680 |
0.00% |
| 110032 |
易方达恒生国企ETF联接现汇A |
0.1626 |
0.00% |
| 096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
1.2310 |
0.00% |
| 040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
0.9730 |
0.00% |
| 040019 |
华安稳固收益债券C |
1.0540 |
0.00% |
| 050020 |
博时抗通胀增强回报 |
0.6750 |
0.00% |
| 040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.0290 |
0.00% |
| 090017 |
大成可转债增强债券A |
1.0140 |
0.00% |
| 573003 |
诺德增强收益债券 |
1.0060 |
0.00% |
| 040026 |
华安信用四季红债券A |
1.0340 |
0.00% |
| 100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
0.9590 |
0.00% |
| 161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.0190 |
0.00% |
| 161618 |
融通岁岁添利定开债A |
1.0030 |
0.00% |
| 040040 |
华安纯债债券A |
1.0160 |
0.00% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.0470 |
0.00% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.1705 |
0.00% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.1705 |
0.00% |
