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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-03-11 | 每份份额折算0.9125份 |
| 2018-04-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-01-17 | 每份派现金0.0240元 |
| 2017-10-25 | 每份派现金0.0220元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0180元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300036 | 超图软件 | 5.82% | -0.06% |
| 600588 | 用友网络 | 4.87% | 2.44% |
| 000938 | 紫光股份 | 4.13% | 4.01% |
| 002371 | 北方华创 | 2.06% | 2.39% |
| 002474 | 榕基软件 | 1.69% | 3.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券行业 | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司指数A | 0.9187 | 5.60% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.9616 | 5.23% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.9670 | 5.22% |
| 恒生互联网ETF | 0.7652 | 4.84% |
| HS科技 | 0.4974 | 4.45% |
| 创业板50ETF | 0.7775 | 3.86% |
| 华安创业板50指数A | 0.9392 | 3.65% |
| 华安创业板50ETF联接A | 1.3161 | 3.64% |
| 华安汇宏精选混合A | 0.8002 | 3.64% |