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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-04-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-03-11 | 每份份额折算0.9125份 |
| 2018-04-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-01-17 | 每份派现金0.0240元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安中小盘成长混合 | 2.6176 | 5.47% |
| 华安景气回报混合发起式A | 1.0348 | 5.46% |
| 华安景气回报混合发起式C | 1.0245 | 5.46% |
| 华安智增LOF | 1.7892 | 5.43% |
| 芯片科创 | 1.1229 | 4.71% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.1000 | 4.68% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.0771 | 4.68% |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C | 2.6328 | 4.21% |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A | 2.6471 | 4.20% |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 1.2524 | 4.19% |