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2005年08月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
020001 国泰金鹰增长混合 1.0370 1.07%
270001 广发聚富混合 1.0321 0.98%
162204 宏利行业精选混合A 1.0588 0.87%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8820 0.83%
270002 广发稳健增长混合A 1.0637 0.82%
162203 宏利稳定混合 1.0858 0.77%
255010 国联安稳健混合A 0.9650 0.73%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8829 0.72%
217005 招商先锋混合 1.0153 0.72%
100022 富国天瑞强势混合A 1.0452 0.70%
110003 易方达上证50增强A 0.8961 0.70%
162202 宏利周期混合 1.0145 0.70%
002001 华夏回报混合A 1.0190 0.69%
020003 国泰金龙行业混合 1.0410 0.68%
050002 博时沪深300指数A 0.8890 0.68%
080001 长盛成长价值混合A 1.0370 0.68%
160603 鹏华普天收益混合 1.0420 0.68%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9672 0.67%
161606 融通行业景气混合A 0.9010 0.67%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0660 0.66%
161604 融通深证100指数A 0.7800 0.65%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8669 0.65%
217001 招商安泰偏股混合 1.0301 0.65%
000001 华夏成长混合 0.9660 0.63%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9928 0.63%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9660 0.63%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9942 0.61%
160605 鹏华中国50混合 0.9900 0.61%
240005 华宝多策略增长A 0.9617 0.61%
070003 嘉实稳健混合 1.0460 0.58%
090004 大成精选增值混合A 1.0330 0.58%
162201 宏利成长混合 1.0915 0.58%
206001 鹏华弘泰A 0.9151 0.58%
519180 万家180指数A 0.8484 0.58%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0640 0.57%
210001 金鹰成份优选混合 0.8224 0.56%
233001 大摩基础行业混合 0.9293 0.56%
040002 华安中国A股增强指数 0.9140 0.55%
151001 银河稳健混合 0.9033 0.55%
350002 天治低碳经济混合 0.9005 0.55%
090001 大成价值增长混合A 1.0326 0.54%
110005 易方达积极成长混合 1.0711 0.54%
240001 华宝宝康消费品 1.1063 0.54%
257010 国联安小盘精选混合 0.9370 0.54%
290002 泰信先行策略混合 0.9438 0.52%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9901 0.51%
360001 光大保德信量化股票A 0.8857 0.51%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0010 0.50%
202001 南方稳健成长混合 1.0654 0.50%
260101 景顺长城优选混合 1.1130 0.50%
150103 银河银泰混合 0.9281 0.48%
100020 富国天益价值混合A 1.0918 0.47%
121001 国投瑞银融华债券 1.0373 0.47%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0375 0.46%
375010 摩根中国优势混合A 1.0533 0.46%
110002 易方达策略成长混合 1.1140 0.45%
161601 融通新蓝筹混合 0.9450 0.45%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0527 0.44%
217002 招商安泰平衡混合 1.0164 0.43%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9768 0.43%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9990 0.40%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0220 0.39%
050004 博时精选混合A 1.0070 0.39%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9812 0.39%
180001 银华优势企业混合 1.0593 0.39%
240002 华宝宝康配置混合 1.0433 0.39%
350001 天治财富增长混合 0.9757 0.39%
510081 长盛动态精选混合 0.9852 0.39%
040004 华安宝利配置混合 1.0680 0.38%
288001 华夏经典混合 0.9637 0.37%
400001 东方龙混合 0.9525 0.36%
162205 宏利风险预算混合 1.0470 0.35%
240003 华宝宝康债券A 1.0538 0.34%
519996 长信银利精选股票 1.0139 0.34%
398001 中海优质成长混合 0.9965 0.32%
040001 华安创新混合 0.9810 0.31%
110001 易方达平稳增长混合 1.1250 0.27%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1140 0.24%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9522 0.23%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9710 0.21%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9840 0.20%
519005 海富通股票混合 1.0180 0.20%
320001 诺安平衡混合A 1.0693 0.18%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0548 0.17%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9872 0.17%
398011 中海分红增利混合 1.0222 0.17%
151002 银河收益混合 1.0574 0.16%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0552 0.16%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0091 0.15%
450001 国富中国收益混合A 1.0430 0.15%
519011 海富通精选混合 1.0985 0.13%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0639 0.11%
002011 华夏红利混合 1.0230 0.10%
070005 嘉实债券A 1.0330 0.10%
160602 鹏华普天债券A 0.9800 0.10%
519003 海富通收益增长混合 0.9780 0.10%
202101 南方宝元债券A 1.0843 0.09%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0552 0.09%
070002 嘉实增长混合 1.1860 0.08%
090002 大成债券A/B 1.0119 0.08%
161902 万家增强收益债券C 1.0309 0.05%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0060 0.04%
000004 中海可转债债券C 0.9660 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0320 0.00%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.0038 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0420 0.00%
253010 国联安安心成长混合 1.0090 0.00%
510050 华夏上证50ETF 0.8480 0.00%
100018 富国天利增长债券A 1.0209 -0.01%
217003 招商安泰债券A 1.0231 -0.02%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9553 -0.02%
340001 兴全可转债混合 1.0330 -0.04%
020002 国泰金龙债券A 1.0170 -0.10%
050001 博时价值增长混合 1.0580 -0.28%