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2005年08月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
398001 中海优质成长混合 1.0012 2.61%
510050 华夏上证50ETF 0.8540 2.38%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9954 2.34%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8789 2.34%
162201 宏利成长混合 1.0897 2.33%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0730 2.29%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9915 2.28%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8851 2.25%
290002 泰信先行策略混合 0.9425 2.25%
151001 银河稳健混合 0.9043 2.22%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9833 2.15%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9594 2.11%
090004 大成精选增值混合A 1.0382 2.01%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0442 2.01%
519996 长信银利精选股票 1.0211 1.94%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0568 1.89%
162204 宏利行业精选混合A 1.0583 1.89%
202001 南方稳健成长混合 1.0705 1.89%
350002 天治低碳经济混合 0.9050 1.89%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0690 1.89%
161604 融通深证100指数A 0.7810 1.83%
050002 博时沪深300指数A 0.8930 1.82%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0060 1.82%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0670 1.81%
110001 易方达平稳增长混合 1.1370 1.79%
090001 大成价值增长混合A 1.0394 1.78%
040002 华安中国A股增强指数 0.9180 1.77%
110005 易方达积极成长混合 1.0788 1.76%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9707 1.74%
320001 诺安平衡混合A 1.0747 1.74%
217005 招商先锋混合 1.0168 1.73%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0060 1.72%
240002 华宝宝康配置混合 1.0456 1.72%
162202 宏利周期混合 1.0151 1.68%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8678 1.68%
510081 长盛动态精选混合 0.9878 1.66%
110003 易方达上证50增强A 0.9031 1.64%
260101 景顺长城优选混合 1.1172 1.64%
180001 银华优势企业混合 1.0648 1.63%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9640 1.58%
519180 万家180指数A 0.8509 1.58%
360001 光大保德信量化股票A 0.8906 1.57%
151002 银河收益混合 1.0536 1.56%
160603 鹏华普天收益混合 1.0460 1.55%
162203 宏利稳定混合 1.0884 1.55%
210001 金鹰成份优选混合 0.8236 1.55%
217001 招商安泰偏股混合 1.0306 1.55%
519011 海富通精选混合 1.0997 1.55%
110002 易方达策略成长混合 1.1240 1.54%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0598 1.52%
257010 国联安小盘精选混合 0.9350 1.52%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0370 1.47%
240005 华宝多策略增长A 0.9644 1.47%
020003 国泰金龙行业混合 1.0410 1.46%
288001 华夏经典混合 0.9675 1.46%
350001 天治财富增长混合 0.9794 1.46%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9770 1.45%
121001 国投瑞银融华债券 1.0377 1.45%
150103 银河银泰混合 0.9281 1.42%
270001 广发聚富混合 1.0332 1.42%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9810 1.40%
100022 富国天瑞强势混合A 1.0413 1.38%
000001 华夏成长混合 0.9680 1.36%
240001 华宝宝康消费品 1.1069 1.36%
161601 融通新蓝筹混合 0.9498 1.34%
375010 摩根中国优势混合A 1.0567 1.34%
519003 海富通收益增长混合 0.9810 1.34%
040004 华安宝利配置混合 1.0700 1.33%
206001 鹏华弘泰A 0.9214 1.33%
233001 大摩基础行业混合 0.9335 1.32%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9903 1.28%
080001 长盛成长价值混合A 1.0390 1.27%
162205 宏利风险预算混合 1.0495 1.27%
255010 国联安稳健混合A 0.9660 1.26%
161606 融通行业景气混合A 0.8990 1.24%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9619 1.22%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0547 1.21%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0240 1.19%
002001 华夏回报混合A 1.0200 1.19%
217002 招商安泰平衡混合 1.0171 1.15%
040001 华安创新混合 0.9850 1.13%
160605 鹏华中国50混合 0.9940 1.12%
050004 博时精选混合A 1.0106 1.06%
270002 广发稳健增长混合A 1.0648 1.05%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9880 1.02%
202101 南方宝元债券A 1.0875 0.98%
070003 嘉实稳健混合 1.0480 0.96%
070002 嘉实增长混合 1.1890 0.93%
519005 海富通股票混合 1.0200 0.89%
100020 富国天益价值混合A 1.0974 0.85%
340001 兴全可转债混合 1.0398 0.83%
400001 东方龙混合 0.9520 0.72%
070005 嘉实债券A 1.0360 0.68%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1153 0.67%
050001 博时价值增长混合 1.0700 0.66%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0111 0.66%
398011 中海分红增利混合 1.0321 0.63%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0561 0.62%
002011 华夏红利混合 1.0210 0.59%
450001 国富中国收益混合A 1.0455 0.55%
160602 鹏华普天债券A 0.9840 0.41%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9887 0.41%
100018 富国天利增长债券A 1.0218 0.39%
240003 华宝宝康债券A 1.0539 0.37%
001001 华夏债券A/B 1.0320 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0200 0.10%
161902 万家增强收益债券C 1.0307 0.10%
090002 大成债券A/B 1.0131 0.02%
000004 中海可转债债券C 0.9680 0.00%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.0038 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0440 0.00%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0048 0.00%
253010 国联安安心成长混合 1.0090 0.00%
217003 招商安泰债券A 1.0250 -0.02%