热搜: 外汇通 华夏全球股票(QDII)(人民币) 华安策略优选混合A 大成蓝筹稳健混合A

2005年08月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
410001 华富竞争力优选混合A 0.9252 1.45%
510050 华夏上证50ETF 0.8390 1.20%
151001 银河稳健混合 0.8809 1.09%
162204 宏利行业精选混合A 1.0360 1.01%
162203 宏利稳定混合 1.0673 0.94%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0181 0.87%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8596 0.86%
210001 金鹰成份优选混合 0.8126 0.86%
162201 宏利成长混合 1.0668 0.85%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9790 0.82%
180001 银华优势企业混合 1.0371 0.81%
020003 国泰金龙行业混合 1.0190 0.79%
040002 华安中国A股增强指数 0.8980 0.79%
350002 天治低碳经济混合 0.8909 0.79%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9517 0.78%
110003 易方达上证50增强A 0.8869 0.75%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9420 0.75%
519180 万家180指数A 0.8376 0.75%
202001 南方稳健成长混合 1.0486 0.74%
398011 中海分红增利混合 1.0267 0.74%
233001 大摩基础行业混合 0.9128 0.73%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8659 0.72%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9528 0.70%
110005 易方达积极成长混合 1.0564 0.68%
360001 光大保德信量化股票A 0.8774 0.68%
090001 大成价值增长混合A 1.0166 0.66%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0690 0.66%
000001 华夏成长混合 0.9500 0.64%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9643 0.64%
519996 长信银利精选股票 1.0024 0.63%
206001 鹏华弘泰A 0.9003 0.59%
160603 鹏华普天收益混合 1.0340 0.58%
050002 博时沪深300指数A 0.8750 0.57%
090004 大成精选增值混合A 1.0148 0.57%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9593 0.57%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8532 0.57%
240005 华宝多策略增长A 0.9505 0.56%
255010 国联安稳健混合A 0.9540 0.53%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9631 0.53%
040001 华安创新混合 0.9720 0.52%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9630 0.52%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9803 0.52%
160605 鹏华中国50混合 0.9760 0.51%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9790 0.51%
217005 招商先锋混合 0.9961 0.51%
519011 海富通精选混合 1.0740 0.51%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0090 0.50%
002001 华夏回报混合A 1.0010 0.50%
217001 招商安泰偏股混合 1.0108 0.50%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0180 0.49%
080001 长盛成长价值混合A 1.0230 0.49%
290002 泰信先行策略混合 0.9227 0.49%
050004 博时精选混合A 1.0016 0.48%
161601 融通新蓝筹混合 0.9355 0.48%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0380 0.48%
110002 易方达策略成长混合 1.1010 0.46%
320001 诺安平衡混合A 1.0510 0.46%
161606 融通行业景气混合A 0.8890 0.45%
270001 广发聚富混合 1.0111 0.45%
288001 华夏经典混合 0.9512 0.44%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0327 0.43%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9740 0.41%
519005 海富通股票混合 1.0070 0.40%
070005 嘉实债券A 1.0240 0.39%
040004 华安宝利配置混合 1.0550 0.38%
260101 景顺长城优选混合 1.0884 0.38%
398001 中海优质成长混合 0.9760 0.38%
162205 宏利风险预算混合 1.0355 0.37%
240001 华宝宝康消费品 1.0908 0.36%
270002 广发稳健增长混合A 1.0452 0.36%
090002 大成债券A/B 1.0155 0.35%
162202 宏利周期混合 0.9925 0.35%
217002 招商安泰平衡混合 1.0030 0.34%
350001 天治财富增长混合 0.9619 0.34%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9980 0.33%
257010 国联安小盘精选混合 0.9200 0.33%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0523 0.33%
510081 长盛动态精选混合 0.9674 0.33%
100022 富国天瑞强势混合A 1.0194 0.31%
150103 银河银泰混合 0.9164 0.31%
151002 银河收益混合 1.0352 0.31%
240002 华宝宝康配置混合 1.0271 0.31%
450001 国富中国收益混合A 1.0390 0.31%
519003 海富通收益增长混合 0.9620 0.31%
070003 嘉实稳健混合 1.0350 0.29%
100020 富国天益价值混合A 1.1150 0.29%
375010 摩根中国优势混合A 1.0485 0.29%
110001 易方达平稳增长混合 1.1080 0.27%
070002 嘉实增长混合 1.1640 0.26%
161604 融通深证100指数A 0.7680 0.26%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9708 0.24%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9877 0.23%
340001 兴全可转债混合 1.0242 0.22%
100018 富国天利增长债券A 1.0228 0.21%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0460 0.20%
400001 东方龙混合 0.9468 0.19%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0456 0.18%
121001 国投瑞银融华债券 1.0184 0.17%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1065 0.15%
240003 华宝宝康债券A 1.0497 0.11%
002011 华夏红利混合 1.0130 0.10%
160602 鹏华普天债券A 0.9840 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0440 0.10%
050001 博时价值增长混合 1.0640 0.09%
161902 万家增强收益债券C 1.0293 0.09%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0477 0.07%
000004 中海可转债债券C 0.9500 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0310 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0230 0.00%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.0007 0.00%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0036 0.00%
202101 南方宝元债券A 1.0793 0.00%
253010 国联安安心成长混合 1.0050 0.00%
217003 招商安泰债券A 1.0280 -0.01%