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2005年07月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8800 2.68%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8627 2.42%
233001 大摩基础行业混合 0.8817 2.23%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0110 2.22%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8120 2.13%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9670 2.08%
040002 华安中国A股增强指数 0.8490 2.04%
050001 博时价值增长混合 1.0070 2.03%
360001 光大保德信量化股票A 0.8392 1.99%
050002 博时沪深300指数A 0.8250 1.98%
110003 易方达上证50增强A 0.8509 1.98%
161604 融通深证100指数A 0.7240 1.97%
217005 招商先锋混合 0.9634 1.94%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9071 1.92%
519011 海富通精选混合 1.0214 1.88%
151001 银河稳健混合 0.8451 1.86%
240005 华宝多策略增长A 0.9036 1.85%
150103 银河银泰混合 0.8750 1.82%
240002 华宝宝康配置混合 0.9760 1.82%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9196 1.76%
160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9847 1.75%
161601 融通新蓝筹混合 0.8989 1.75%
290002 泰信先行策略混合 0.8773 1.74%
350002 天治低碳经济混合 0.8514 1.74%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9164 1.71%
000011 华夏大盘精选混合A 0.9580 1.70%
202001 南方稳健成长混合 1.0184 1.70%
519180 万家180指数A 0.7961 1.69%
217001 招商安泰偏股混合 0.9808 1.64%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9370 1.63%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9665 1.61%
162204 宏利行业精选混合A 1.0045 1.56%
519996 长信银利精选股票 0.9618 1.54%
288001 华夏经典混合 0.9136 1.51%
180001 银华优势企业混合 0.9951 1.47%
398001 中海优质成长混合 0.9447 1.42%
519003 海富通收益增长混合 0.9310 1.42%
050004 博时精选混合A 0.9698 1.36%
375010 摩根中国优势混合A 1.0256 1.36%
162201 宏利成长混合 1.0323 1.35%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9289 1.35%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9728 1.34%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8111 1.32%
510081 长盛动态精选混合 0.9347 1.31%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0110 1.30%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9430 1.29%
162202 宏利周期混合 0.9442 1.29%
040001 华安创新混合 0.9470 1.28%
160605 鹏华中国50混合 0.9490 1.28%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9510 1.28%
510050 华夏上证50ETF 0.7970 1.28%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9486 1.27%
257010 国联安小盘精选混合 0.8790 1.27%
090004 大成精选增值混合A 0.9848 1.26%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8213 1.26%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9238 1.25%
217002 招商安泰平衡混合 0.9798 1.25%
090001 大成价值增长混合A 0.9889 1.24%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0214 1.24%
350001 天治财富增长混合 0.9411 1.23%
000001 华夏成长混合 0.9280 1.20%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9469 1.19%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0826 1.18%
206001 鹏华弘泰A 0.8738 1.18%
210001 金鹰成份优选混合 0.7778 1.16%
320001 诺安平衡混合A 1.0272 1.16%
260101 景顺长城优选混合 1.0604 1.15%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0193 1.15%
080001 长盛成长价值混合A 1.0010 1.11%
070003 嘉实稳健混合 1.0210 1.09%
070002 嘉实增长混合 1.1280 1.08%
255010 国联安稳健混合A 0.9350 1.08%
340001 兴全可转债混合 1.0005 1.08%
162203 宏利稳定混合 1.0479 1.06%
161606 融通行业景气混合A 0.8660 1.05%
110001 易方达平稳增长混合 1.0780 1.03%
240001 华宝宝康消费品 1.0596 1.03%
002001 华夏回报混合A 0.9880 1.02%
020003 国泰金龙行业混合 0.9940 1.02%
270001 广发聚富混合 0.9819 1.00%
162205 宏利风险预算混合 1.0344 0.99%
040004 华安宝利配置混合 1.0270 0.98%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9400 0.97%
110005 易方达积极成长混合 1.0307 0.96%
110002 易方达策略成长混合 1.0750 0.94%
100020 富国天益价值混合A 1.0887 0.91%
270002 广发稳健增长混合A 1.0185 0.87%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0060 0.80%
160603 鹏华普天收益混合 1.0020 0.70%
398011 中海分红增利混合 1.0113 0.68%
151002 银河收益混合 1.0224 0.65%
160602 鹏华普天债券A 0.9620 0.63%
121001 国投瑞银融华债券 1.0055 0.61%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0380 0.61%
202101 南方宝元债券A 1.0712 0.54%
400001 东方龙混合 0.9330 0.52%
450001 国富中国收益混合A 1.0236 0.48%
090002 大成债券A/B 1.0093 0.46%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9683 0.35%
100018 富国天利增长债券A 1.0104 0.32%
070005 嘉实债券A 1.0040 0.30%
161603 融通债券A/B 1.0250 0.29%
217003 招商安泰债券A 1.0396 0.22%
020002 国泰金龙债券A 1.0130 0.20%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0381 0.16%
001001 华夏债券A/B 1.0220 0.10%
161902 万家增强收益债券C 1.0264 0.10%
240003 华宝宝康债券A 1.0363 0.02%
000004 中海可转债债券C 0.9280 0.00%
002011 华夏红利混合 1.0020 0.00%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.0001 0.00%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9999 0.00%
253010 国联安安心成长混合 1.0000 0.00%
519005 海富通股票混合 1.0000 0.00%