热搜: 郭容辰 易方达上证50增强A 汇添富均衡增长混合 华泰柏瑞盛世中国混合

2018年06月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163211 诺安纯债定开债C 1.0930 0.83%
163210 诺安纯债定开债A 1.1020 0.73%
001483 天弘喜利灵活配置混合 0.8765 0.23%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8390 0.12%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0270 0.10%
002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 0.9950 0.10%
000839 摩根纯债丰利债券A 1.0210 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0410 0.10%
519175 浦银经济带崛起混合A 0.9630 0.10%
001960 兴银瑞益 1.0520 0.10%
002430 中银丰利混合A 0.9900 0.10%
002363 华安安康灵活配置混合A 1.0490 0.10%
002586 金鹰添利信用债债券A 1.0400 0.10%
003231 创金合信医疗保健股票C 0.9670 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0060 0.10%
270043 广发理财年年红债券A 1.0010 0.10%
001835 易方达瑞祥混合A 0.9890 0.10%
002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0320 0.10%
002128 广发鑫惠纯债定开 1.0370 0.10%
002277 中邮纯债恒利债券C 1.0310 0.10%
002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0520 0.10%
002798 融通稳利债券A 1.0280 0.10%
002558 博时鑫瑞混合A 1.0350 0.10%
003239 博时安祺6个月定开债A 1.0060 0.10%
004242 兴业稳康三年定开债券 1.0460 0.10%
001136 易方达裕如灵活配置混合A 1.0000 0.10%
161627 融通通福债券(LOF)C 1.0290 0.10%
161230 国投瑞银和盛丰利债A 0.9940 0.10%
519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0370 0.10%
002899 富国两年期理财债券C 1.0270 0.10%
519735 交银强化回报债券C 0.9750 0.10%
001836 易方达瑞祥混合C 0.9880 0.10%
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0320 0.10%
000271 中邮定开债券A 1.0390 0.10%
002452 民生加银和鑫定开债 1.0350 0.10%
002820 招商丰美混合C 1.0370 0.10%
003039 广发集富纯债A 1.0830 0.09%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0840 0.09%
000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1080 0.09%
167501 安信宝利债券(LOF)D 1.1600 0.09%
040037 华安安心收益债券B 1.0810 0.09%
290009 泰信债券周期回报A 1.1660 0.09%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0650 0.09%
001688 嘉实新起点混合A 1.0840 0.09%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1630 0.09%
002089 长盛盛鑫混合A 1.0870 0.09%
002212 嘉实新起航混合A 1.0630 0.09%
002178 嘉实新起点混合C 1.0580 0.09%
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1980 0.08%
004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2320 0.08%
001769 易方达瑞惠混合发起式 1.2760 0.08%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.3090 0.08%
001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.2850 0.08%
519729 交银增强收益债券 1.2450 0.08%
000714 诺安稳健回报混合A 1.3330 0.08%
270049 广发纯债债券C 1.1910 0.08%
004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1495 0.07%
000936 博时产业新动力混合A 1.4830 0.07%
001314 易方达新益混合I 1.3870 0.07%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3370 0.07%
003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1456 0.07%
004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1495 0.07%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.3460 0.07%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.4200 0.07%
700006 平安添利债券C 1.3380 0.07%
002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1634 0.06%
000184 工银添福债券A 1.6020 0.06%
320021 诺安双利债券发起A 1.6590 0.06%
519061 海富通纯债债券A 1.7380 0.06%
001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1562 0.06%
519746 交银丰享收益债券A 2.0540 0.05%
002061 国泰安康定期支付混合C 2.5470 0.04%
003306 民生加银鑫益债券A 1.0917 0.03%
168108 九泰锐诚混合(LOF)A 1.0433 0.03%
003307 民生加银鑫益债券C 1.0826 0.03%
320020 诺安策略精选股票A 1.0115 0.03%
003806 华安新恒利混合C 1.0874 0.02%
004043 华夏鼎茂债券C 1.0595 0.02%
206001 鹏华弘泰A 1.0722 0.02%
003390 江信一年定开 1.0207 0.02%
003731 长安泓泽纯债债券A 1.0583 0.02%
168106 九泰盈华量化混合(LOF)A 0.9240 0.02%
168107 九泰盈华量化混合(LOF)C 0.9169 0.02%
000694 鑫元鸿利A 1.2257 0.02%
000320 宏利淘利债券C 1.2617 0.02%
003123 天治鑫利纯债债券A 1.0276 0.02%
004792 富荣富乾债券A 1.0479 0.02%
003078 泰康安惠纯债债券A 1.0358 0.02%
005545 中银改革红利灵活配置混合A 0.9870 0.02%
675123 西部利得汇逸债券C 1.0618 0.02%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.0131 0.02%
003978 中信建投稳祥A 1.0266 0.02%
000583 江信聚福定开债 0.9968 0.02%
003124 天治鑫利纯债债券C 1.0215 0.02%
000814 鑫元合享纯债C 1.0070 0.02%
005367 摩根丰瑞债券C 1.0098 0.02%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.1483 0.02%
003284 中邮医药健康混合A 1.0679 0.02%
168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 0.9781 0.02%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0333 0.02%
002227 长城新优选混合A 1.1520 0.02%
002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0720 0.01%
001450 东方稳定增利债券A 1.0771 0.01%
002497 东方盛世灵活配置混合A 1.0908 0.01%
001911 博时裕恒纯债债券A 1.0462 0.01%
001585 国投瑞银新活力混合C 1.0958 0.01%
002245 泰康稳健增利债券A 1.0707 0.01%
002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0717 0.01%
002542 长城久鼎混合A 1.0421 0.01%
002198 博时裕达纯债债券A 1.0395 0.01%
001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1183 0.01%
002040 国投瑞银新收益混合C 1.0659 0.01%
002018 鹏华弘安混合A 1.0761 0.01%
001484 天弘新价值混合A 1.0870 0.01%
002422 新华增强债券C 1.1006 0.01%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0687 0.01%
002148 国寿安保稳惠混合 0.9894 0.01%
002527 南方安享绝对收益 0.9489 0.01%
002655 南方卓享绝对收益 1.0095 0.01%
002596 华商回报1号混合 0.9096 0.01%
002512 长城久润混合A 1.0128 0.01%
002294 博时新机遇混合C 1.0373 0.01%
001634 万家瑞祥混合C 0.9522 0.01%
001451 东方稳定增利债券C 1.0666 0.01%
002092 国富新增长混合A 1.0502 0.01%
001905 华安安益灵活配置混合A 1.0044 0.01%
001571 嘉合磐石A 1.0744 0.01%
002265 鑫元兴利定期开放债 1.0322 0.01%
002143 博时裕坤3个月定开债 1.0474 0.01%
002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1093 0.01%
002447 博时裕安纯债定开债发起式 1.0413 0.01%
002206 博时裕康纯债债券A 1.0065 0.01%
002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0853 0.01%
002543 长城久益混合A 1.0526 0.01%
002490 金鹰元祺债券A 1.0847 0.01%
002689 红塔红土长益定开债C 1.0028 0.01%
002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.0391 0.01%
002573 建信汇利灵活配置混合 1.0402 0.01%
002528 泰康安益纯债A 1.0578 0.01%
001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0468 0.01%
001613 长城久祥混合A 1.0480 0.01%
001584 国投瑞银新活力混合A 1.1082 0.01%
001495 东方新价值混合A 1.1736 0.01%
001993 博时裕泰纯债债券 1.0285 0.01%
001914 中信建投聚利混合A 0.9862 0.01%
002039 国投瑞银新收益混合A 1.0879 0.01%
000129 大成景安短融债券B 1.2580 0.01%
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0531 0.01%
002246 泰康稳健增利债券C 1.1858 0.01%
002296 长城行业轮动混合A 1.0643 0.01%
000143 鹏华双债加利债券A 1.3108 0.01%
002228 长城新优选混合C 1.1716 0.01%
002169 永赢稳益债券 1.0414 0.01%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0809 0.01%
002354 博时裕腾纯债债券A 1.0036 0.01%
002421 新华增强债券A 1.1106 0.01%
002448 江信汇福 0.9015 0.01%
002442 鑫元汇利债券 1.0360 0.01%
002405 光大中高等级债券A 1.0079 0.01%
002146 长安鑫益增强混合A 0.9918 0.01%
002521 永赢双利债券A 1.0075 0.01%
002466 博时裕新纯债债券A 1.0691 0.01%
002100 国富新活力混合C 1.0580 0.01%
002533 中加心享混合C 1.0111 0.01%
002544 长城久益混合C 1.0399 0.01%
002529 泰康安益纯债C 1.1958 0.01%
002455 民生加银鑫喜混合A 1.0303 0.01%
002640 中信建投睿溢混合A 1.0494 0.01%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0500 0.01%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1520 0.01%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1329 0.01%
002688 红塔红土长益定开债A 1.0029 0.01%
002633 鑫元双债增强债券C 1.0096 0.01%
001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 1.0061 0.01%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0906 0.01%
001686 安信新动力混合A 1.0458 0.01%
000254 长城增强收益定开债券A 1.0944 0.01%
000255 长城增强收益定开债券C 1.0872 0.01%
001633 万家瑞祥混合A 0.9572 0.01%
001578 博时裕瑞纯债债券 1.0385 0.01%
001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.9292 0.01%
001819 兴全稳益定开债发起式 1.0420 0.01%
001572 嘉合磐石C 1.0663 0.01%
001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0779 0.01%
002019 鹏华弘安混合C 1.0343 0.01%
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0372 0.01%
001961 博时裕荣纯债债券A 1.0690 0.01%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.1305 0.01%
002024 红塔红土稳健回报C 0.9929 0.01%
002096 博时新收益C 1.0414 0.01%
000289 鹏华丰泰定开债A 0.9996 0.01%
002086 大成景安短融债券E 1.2442 0.01%
002023 红塔红土稳健回报A 1.0133 0.01%
002115 国富新收益混合C 1.1112 0.01%
002188 鹏华丰华债券 1.0326 0.01%
002225 长城新视野混合A 1.0186 0.01%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0748 0.01%
002226 长城新视野混合C 1.0089 0.01%
002109 博时裕丰纯债3个月定开债 1.0730 0.01%
002104 博时新价值A 1.0277 0.01%