热搜: 010198 港股开户 博时增长 白酒分级 大成2020
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年06月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0930 0.83%
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.1020 0.73%
001483 天弘喜利灵活配置混合 0.8765 0.23%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8390 0.12%
000093 信诚新双盈分级债券B 0.9590 0.10%
000271 中邮定期开放债券A 1.0390 0.10%
000675 中海惠祥分级债券A 1.0100 0.10%
000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0210 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0410 0.10%
001136 易方达裕如混合 1.0000 0.10%
001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 0.9890 0.10%
001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 0.9880 0.10%
001960 华福瑞益 1.0520 0.10%
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0320 0.10%
002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0320 0.10%
002128 广发鑫惠混合 1.0370 0.10%
002277 中邮纯债恒利债券C 1.0310 0.10%
002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0520 0.10%
002363 华安安康保本混合A 1.0490 0.10%
002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 0.9950 0.10%
002430 中银丰利混合A 0.9900 0.10%
002452 民生加银和鑫债券 1.0350 0.10%
002558 博时鑫瑞混合A 1.0350 0.10%
002586 金鹰添利信用债债券A 1.0400 0.10%
002798 融通稳利债券A 1.0280 0.10%
002820 招商丰美混合C 1.0370 0.10%
002899 富国两年期理财债券C 1.0270 0.10%
003231 创金合信鑫动力混合C 0.9670 0.10%
003239 博时安祺一年定开债A 1.0060 0.10%
004242 兴业增益三年定开债券 1.0460 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0060 0.10%
150057 长城久兆中小板稳健 1.0250 0.10%
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 0.9940 0.10%
161627 融通通福分级债券A 1.0290 0.10%
270043 广发理财年年红债券 1.0010 0.10%
470089 汇添富信用债债券C 1.0270 0.10%
519175 浦银经济带崛起混合 0.9630 0.10%
519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0370 0.10%
519735 交银强化回报C 0.9750 0.10%
000138 民生加银岁岁增利C 1.0840 0.09%
000274 广发亚太中高收益债券 1.1630 0.09%
000360 信诚年年有余A 1.1060 0.09%
000843 富国新回报灵活配置C 1.1080 0.09%
001688 嘉实新起点混合A 1.0840 0.09%
002089 长盛盛鑫混合A 1.0870 0.09%
002178 嘉实新起点混合C 1.0580 0.09%
002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.0630 0.09%
002916 中银尊享半年定期开放债券 1.0131 0.09%
003039 广发集富纯债A 1.0830 0.09%
040037 华安安心收益债券B 1.0810 0.09%
167501 安信宝利分级债券 1.1600 0.09%
290009 泰信周期债券 1.1660 0.09%
675013 纽银稳健双利债券C 1.0650 0.09%
000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3330 0.08%
001272 兴业聚利灵活配置混合 1.2850 0.08%
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1980 0.08%
001769 易方达瑞惠混合发起式 1.2760 0.08%
004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.2320 0.08%
161115 易方达岁丰添利债券 1.3090 0.08%
270049 广发纯债债券C 1.1910 0.08%
519729 交银荣泰保本 1.2450 0.08%
000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.4830 0.07%
001314 易方达新益混合I 1.3870 0.07%
003973 国富美元债定开债美元现汇 0.1456 0.07%
004088 申万安泰增利纯债一年定开 1.0464 0.07%
004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1495 0.07%
004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1495 0.07%
164902 交银信用添利债券 1.4200 0.07%
261102 景顺长城信增债券C 1.3460 0.07%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3370 0.07%
700006 平安大华添利债券C 1.3380 0.07%
000184 工银添福债券A 1.6020 0.06%
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1562 0.06%
002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1634 0.06%
320021 诺安双利债券 1.6590 0.06%
519061 海富通纯债债券A 1.7380 0.06%
519746 交银丰享收益债券A 2.0540 0.05%
002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.5470 0.04%
003306 民生加银鑫益债券A 1.0917 0.03%
003307 民生加银鑫益债券C 1.0826 0.03%
004007 申万菱信安泰添利纯债一年定开债 1.0432 0.03%
168108 九泰锐诚定增混合 1.0433 0.03%
320020 诺安汇鑫保本 1.0115 0.03%
000290 鹏华全球高收益债 1.0333 0.02%
000320 泰达淘利债券B 1.2617 0.02%
000583 江信聚福 0.9968 0.02%
000694 鑫元鸿利债券 1.2257 0.02%
000814 鑫元合享分级债券A 1.0070 0.02%
002227 长城新优选混合A 1.1520 0.02%
003078 泰康安惠纯债债券 1.0358 0.02%
003123 天治鑫利半年定开债A 1.0276 0.02%
003124 天治鑫利半年定开债C 1.0215 0.02%
003284 中邮医药健康混合 1.0679 0.02%
003390 江信一年定开 1.0207 0.02%
003731 长安泓泽纯债债券A 1.0583 0.02%
003806 华安新恒利混合C 1.0874 0.02%
003978 中信建投稳祥A 1.0266 0.02%
004043 华夏鼎茂债券C 1.0595 0.02%
004754 广发汇祥一年定期债券A 1.0405 0.02%
004792 富荣富乾债券A 1.0479 0.02%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.1483 0.02%
005367 上投摩根丰瑞债券C 1.0098 0.02%
005545 中银改革红利灵活配置混合 0.9870 0.02%
150106 易方达稳健 1.0541 0.02%
168104 九泰锐丰定增混合 0.9781 0.02%
168106 九泰锐华定增混合A 0.9240 0.02%
168107 九泰锐华定增混合C 0.9169 0.02%
169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 1.0131 0.02%
206001 鹏华行业成长 1.0722 0.02%
675123 西部汇逸债券C 1.0618 0.02%
000030 长城久利保本混合 1.0274 0.01%
000053 鹏华实业债纯债债券 1.3713 0.01%
000054 鹏华双债增利债券 1.1249 0.01%
000058 国联安保本混合 1.0167 0.01%
000129 大成景安短融债券B 1.2580 0.01%
000143 鹏华双债加利债券 1.3108 0.01%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0500 0.01%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1520 0.01%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1329 0.01%
000254 长城增强收益定开债券A 1.0944 0.01%
000255 长城增强收益定开债券C 1.0872 0.01%
000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9996 0.01%
000317 中海惠利纯债分级债券A 1.0132 0.01%
000318 中海惠利纯债分级债券B 0.9838 0.01%
000319 泰达淘利债券A 1.2722 0.01%
000327 南方丰合 1.1083 0.01%
000402 工银纯债债券A 1.1248 0.01%
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1406 0.01%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1205 0.01%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0304 0.01%
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0055 0.01%
000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0548 0.01%
000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0482 0.01%
000497 财通纯债债券 1.0369 0.01%
000503 中信建投稳信一年A 1.0464 0.01%
000504 中信建投稳信一年C 1.0261 0.01%
000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0290 0.01%
000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0256 0.01%
000521 诺安瑞鑫定开债券 1.0259 0.01%
000632 中银聚利分级债券A 0.9936 0.01%
000649 长城久鑫保本混合 1.0451 0.01%
000664 国联安通盈灵活配置 1.2547 0.01%
000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0605 0.01%
000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0558 0.01%
000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0039 0.01%
000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0007 0.01%
000804 中信建投稳利保本 1.0351 0.01%
000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9316 0.01%
000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9182 0.01%
000910 鑫元合丰分级债券A 1.0365 0.01%
000911 鑫元合丰分级债券B 1.0391 0.01%
000914 中加纯债分级债券A 1.0383 0.01%
000976 长城新兴产业灵活配置 1.1744 0.01%
001029 国投瑞银新动力混合 1.1384 0.01%
001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4655 0.01%
001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1549 0.01%
001123 鹏华弘利混合C 1.1152 0.01%
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.2003 0.01%
001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1934 0.01%
001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1442 0.01%
001172 鹏华弘泽混合 1.1324 0.01%
001185 安信动态策略混合 1.2275 0.01%
001190 鹏华弘润混合A 1.1298 0.01%
001198 东方惠新灵活配置混合 1.1151 0.01%
001250 天弘新活力混合 1.1127 0.01%
001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.9272 0.01%
001316 安信稳健增值混合A 1.1615 0.01%
001324 华宝新价值混合 1.1153 0.01%
001329 鹏华弘实混合A 1.1248 0.01%
001330 鹏华弘实混合C 1.2000 0.01%
001337 鹏华弘益混合C 1.0935 0.01%
001367 德邦新添利灵活配置混合 1.0168 0.01%
001381 鹏华弘泽混合C 1.1127 0.01%
001385 东方新思路混合C 0.7924 0.01%
001399 安信鑫安得利混合A 1.1964 0.01%
001400 安信鑫安得利混合C 1.1820 0.01%
001408 建信鑫丰回报灵活配置混合 1.0779 0.01%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0906 0.01%
001414 中融新动力混合C 0.8586 0.01%
001447 天弘惠利混合 1.1649 0.01%
001450 东方稳定增利债券A 1.0771 0.01%
001451 东方稳定增利债券C 1.0666 0.01%
001484 天弘新价值混合 1.0870 0.01%
001495 东方新价值混合A 1.1736 0.01%
001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2728 0.01%
001524 华泰柏瑞军工股票 1.0468 0.01%
001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1183 0.01%
001545 博时裕嘉纯债 1.0061 0.01%
001571 嘉合磐石A 1.0744 0.01%
001572 嘉合磐石C 1.0663 0.01%
001578 博时裕瑞纯债债券 1.0385 0.01%
001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 1.1082 0.01%
001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0958 0.01%
001613 长城久祥保本 1.0480 0.01%
001633 万家瑞祥混合A 0.9572 0.01%
001634 万家瑞祥混合C 0.9522 0.01%
001686 安信新动力混合A 1.0458 0.01%
001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.9292 0.01%
001775 鹏华弘泰C 1.0976 0.01%
001819 兴全稳益债券 1.0420 0.01%