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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-26 | 每份派现金0.0520元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-09-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-12-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603333 | 尚纬股份 | 0.24% | 1.74% |
| 001212 | 中旗新材 | 0.21% | -0.76% |
| 003027 | 同兴环保 | 0.21% | 1.21% |
| 300486 | 东杰智能 | 0.21% | 0.00% |
| 300932 | 三友联众 | 0.21% | 0.82% |
| 301199 | 迈赫股份 | 0.21% | 2.01% |
| 301237 | 和顺科技 | 0.21% | 4.75% |
| 603978 | 深圳新星 | 0.21% | 2.73% |
| 688021 | 奥福环保 | 0.21% | 1.36% |
| 688193 | 仁度生物 | 0.21% | 3.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 1.1402 | 1.42% |
| 德邦港股通成长精选混合A | 0.6210 | 1.12% |
| 德邦港股通成长精选混合C | 0.6156 | 1.10% |
| 德邦大消费混合C | 0.9087 | 0.87% |
| 德邦大消费混合A | 0.9175 | 0.86% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.5841 | 0.72% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5791 | 0.70% |
| 德邦周期精选混合发起式A | 0.9766 | 0.63% |
| 德邦周期精选混合发起式C | 0.9675 | 0.62% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.4377 | 0.36% |