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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-25 | 每份派现金0.0530元 |
| 2018-12-24 | 每份派现金0.0520元 |
| 2018-11-14 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-09-14 | 每份派现金0.0520元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601398 | XD工商银 | 1.69% | -0.90% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.32% | -0.74% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.84% | -0.56% |
| 600036 | 招商银行 | 0.73% | -0.19% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.66% | -2.55% |
| 601318 | 中国平安 | 0.63% | -0.12% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.59% | -0.11% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.45% | -1.22% |
| 601601 | 中国太保 | 0.44% | -0.51% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.33% | -0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城景气成长混合A | 1.3552 | 1.27% |
| 长城景气成长混合C | 1.3370 | 1.26% |
| 长城久润混合A | 1.0440 | 0.70% |
| 长城量化精选股票A | 0.8524 | 0.69% |
| 长城久润混合C | 1.2617 | 0.69% |
| 长城量化精选股票C | 0.8320 | 0.68% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.6731 | 0.57% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2368 | 0.57% |
| 红利低波ETF长城 | 1.0438 | 0.13% |
| 长城中证红利低波100ETF联接A | 1.0527 | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8663 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8419 | 1.48% |
| 招商睿逸混合 | 1.9650 | 0.46% |
| 广发均衡增长混合A | 1.1211 | 0.32% |
| 广发均衡增长混合C | 1.1074 | 0.32% |
| 长江添利混合A | 1.2595 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9982 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9907 | 0.25% |
| 嘉合磐石A | 0.8747 | 0.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8343 | 0.24% |