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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-03-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-12-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-09-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-07-18 | 每份份额折算1.02915份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 1.2847 | 3.91% |
| 中银新趋势混合A | 3.0688 | 3.24% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 3.7852 | 3.11% |
| 中银研究精选A | 1.1473 | 3.08% |
| 中银健康生活混合A | 1.8134 | 2.95% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1519 | 2.93% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1489 | 2.93% |
| 中银科创 | 1.6861 | 2.82% |
| 中银上证科创板50ETF联接A | 1.6511 | 2.69% |
| 中银上证科创板50ETF联接C | 1.6483 | 2.69% |