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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-06-04 | 每份份额折算1.00124份 |
| 2020-04-09 | 每份份额折算1.0075份 |
| 2019-10-09 | 每份份额折算1.0125份 |
| 2019-04-09 | 每份份额折算1.015份 |
| 2018-03-06 | 每份份额折算1.016份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 中海分红 | 0.9654 | 0.90% |
| 中海医药健康A | 1.1360 | 0.80% |
| 中海医药健康C | 0.9940 | 0.71% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0050 | 0.70% |
| 中海医疗保健主题股票C | 0.9910 | 0.61% |
| 中海积极收益 | 1.4580 | 0.41% |
| 中海积极增利 | 3.0780 | 0.39% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.2158 | 0.12% |
| 中海纯债A | 1.1700 | 0.09% |