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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.02% 0.20% 0.61% 2.73% 2.08%
分红送配
日期 分红送配
2019-10-09 每份份额折算1.0125份
2019-04-09 每份份额折算1.015份
2018-03-06 每份份额折算1.016份
2017-09-06 每份份额折算1.018份
2017-03-06 每份份额折算1.018份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000089 深圳机场 0.3000% 0.8483%
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7700 1.9900%
中海可转债C 0.7710 1.9800%
中海上证50 1.3550 1.8800%
中海沪港深多策略 0.9197 1.6800%
中海沪港深 1.3710 1.5600%
中海分红 0.9719 1.4000%
中海混改 1.2510 1.3800%
中海能源 0.6659 1.2900%
中海消费 2.8170 0.9000%
中海蓝筹 0.8797 0.7700%
基金名称 单位净值 日增长率
信诚至远A 1.0685 0.1800%
恒生A 1.0350 0.0967%
中银聚利半年定开 1.0720 0.0800%
国富恒利债券(LOF)C 1.0608 0.0400%
聚盈A 1.0049 0.0100%
惠祥A 1.0001 0.0100%
中加纯债债券 1.0748 0.0100%
互利A 1.0232 0.0098%
多利优先 1.0271 0.0097%
恒中企A 1.0430 0.0096%