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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-17 | 每份派现金0.0600元 |
| 2022-10-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 2022-09-21 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰添瑞中短债E | 1.0526 | 0.02% |
| 金鹰添瑞中短债A | 1.0852 | 0.02% |
| 金鹰添瑞中短债C | 1.0493 | 0.01% |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 0.9909 | 3.08% |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 0.9724 | 3.07% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5049 | 2.83% |
| 金鹰改革红利混合 | 1.6060 | 2.62% |
| 金鹰时代领航一年持有混合C | 0.7201 | 2.61% |
| 金鹰时代领航一年持有混合A | 0.7344 | 2.60% |
| 金鹰信息产业股票A | 3.7306 | 2.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2426 | 0.33% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2420 | 0.32% |
| 民生鑫享债券C | 1.2058 | 0.32% |
| 民生鑫享债券D | 1.0537 | 0.32% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9592 | 0.26% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9578 | 0.26% |
| 银河银信债券E | 1.0494 | 0.19% |
| 宝盈鸿盛债券A | 1.0160 | 0.16% |
| 宝盈鸿盛债券C | 0.9944 | 0.15% |
| 国联聚业定期开放债券 | 1.0775 | 0.14% |