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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.82% | -2.04% |
| 002558 | 巨人网络 | 0.71% | -3.30% |
| 603040 | 新坐标 | 0.67% | -2.31% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.59% | -3.47% |
| 300679 | 电连技术 | 0.57% | 2.83% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.56% | -0.35% |
| 300648 | 星云股份 | 0.55% | -0.19% |
| 002126 | 银轮股份 | 0.53% | -2.89% |
| 300502 | 新易盛 | 0.52% | -4.59% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.52% | -1.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛北证50成份指数A | 0.9990 | 0.50% |
| 浦银安盛北证50成份指数C | 0.9980 | 0.50% |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 | 1.1814 | 0.03% |
| 浦银安盛盛达纯债债券A | 1.0116 | 0.02% |
| 浦银中短债A | 1.1112 | 0.02% |
| 浦银中短债C | 1.0914 | 0.02% |
| 浦银普益A | 1.0454 | 0.02% |
| 浦银普益C | 1.0368 | 0.02% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 1.0112 | 0.02% |
| 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 1.0637 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |