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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 九泰久益混合A | 2.6040 | 0.12% |
| 九泰久益混合C | 2.4690 | 0.12% |
| 九泰久信量化 | 1.0665 | 0.02% |
| 九泰天宝A | 0.6852 | 0.00% |
| 九泰聚鑫混合A | 0.9902 | -0.02% |
| 九泰聚鑫混合C | 0.9794 | -0.02% |
| 九泰锐智LOF | 1.4980 | -0.07% |
| 九泰久慧混合C | 0.9808 | -0.09% |
| 九泰科盈价值混合A | 1.1828 | -0.14% |
| 九泰科盈价值混合C | 1.1691 | -0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |