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中海惠利纯债分级债券A - 基金主页(代码:000317)

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中海惠利纯债分级债券A基金档案

基金代码: 000317
基金简称: 中海惠利纯债分级债券A
基金全称: 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金
基金公司: 中海基金
基金经理:
基金类型: 定开债券
成立日期: 2013-11-21
成立份额: 23.276亿份
最近份额: 0.1700亿

中海惠利纯债分级债券A 中海惠利A正在发售首次年约定收益率4.8%

据悉，以“保本机制+滚动运作”为特色的中海惠利纯债分级基金正在发行，其引入保本机制的惠利B份额已于10月31日结束募集，A份额于11月1日起限额发售，其首次年约定收益率为一年期银行定存基准利率+1.8%，按目前1年期定期存款3%的基准利率计算，惠利A首次年约定收益率为4.8%。
标签：中海约定收益率收益率
中海惠利纯债分级债券A 5月22日基金交易提示

货币型基金收益支付日。
基金：工银信用纯债一年定开债券A 工银信用纯债一年定开债券C 中银中高等级债券中海惠利纯债分级债券A 中银惠利半年定期开放债券国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 嘉实超短债债券

分红送配

日期	分红送配
2019-07-22	每份份额折算1.0149份
2019-01-22	每份份额折算1.0153份
2018-01-21	每份份额折算1.006份
2017-12-21	每份份额折算1.015份
2017-06-21	每份份额折算1.022份

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海信息产业混合C	0.8761	4.20%
中海信息产业混合A	0.8766	4.20%
中海新兴成长六个月持有期混合	0.6972	3.55%
中海分红	0.5816	3.30%
中海沪港深	0.7690	2.53%
中海长三角	2.2320	2.29%
中海进取	1.2390	2.06%
中海沪港深多策略	0.7003	1.95%
中海成长	0.2801	1.93%
中海医药健康C	1.0260	1.89%

定开债券基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上投岁岁益A	0.9973	-0.01%
上投岁岁益C	0.9871	-0.01%
农银金泰一年定开	1.1864	0.00%
华安聚利18个月定开债A	1.0810	-0.01%
华安聚利18个月定开债C	1.1003	-0.01%
博时收益A	1.0220	0.00%
博时收益C	1.0130	0.00%
中欧强瑞	1.1730	0.17%
天弘穗利一年定开债A	1.0777	-0.04%
天弘穗利一年定开债C	1.0708	-0.04%

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