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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-0.36% -0.27% - 2.25% 1.67%
分红送配
日期 分红送配
2019-07-22 每份份额折算1.0149份
2019-01-22 每份份额折算1.0153份
2018-01-21 每份份额折算1.006份
2017-12-21 每份份额折算1.015份
2017-06-21 每份份额折算1.022份
基金名称 单位净值 日增长率
中海消费 3.4160 3.3000%
中海环保 1.1310 3.0100%
中海能源 0.6690 2.4700%
中海顺鑫 1.5811 2.0700%
中海医疗保健 1.8300 1.9500%
中海分红 1.0772 1.9300%
中海混改 1.4320 1.9200%
中海医药健康C 1.9420 1.8900%
中海医药健康A 2.0290 1.8600%
中海蓝筹 0.9769 1.6200%
基金名称 单位净值 日增长率
合润A 1.0882 2.3899%
信诚至远A 1.3620 1.4500%
通福债C 1.1739 0.1500%
惠祥A 1.0011 0.0100%
鑫元合享纯债C 1.0514 0.0100%
鑫元合丰纯债C 1.0288 0.0100%
中加纯债债券 1.0407 0.0100%
多利优先 1.0086 0.0099%
恒中企A 1.0244 0.0098%
消费收益 1.0100 0.0000%