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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.03% 0.14% 0.41% 2.66% 2.03%
分红送配
日期 分红送配
2019-07-22 每份份额折算1.0149份
2019-01-22 每份份额折算1.0153份
2018-01-21 每份份额折算1.006份
2017-12-21 每份份额折算1.015份
2017-06-21 每份份额折算1.022份
基金名称 单位净值 日增长率
中海积极收益 1.1790 0.0800%
惠祥B 0.9800 0.0100%
中海沪港深 1.3840 0.0000%
中海添顺定开混合 1.0369 0.0000%
中海纯债A 1.0930 0.0000%
中海纯债C 1.0720 0.0000%
中海惠利 1.0022 0.0000%
惠利A 1.0035 0.0000%
中海惠祥 0.9856 0.0000%
惠祥A 1.0002 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
多利优先 1.0277 0.0195%
恒中企A 1.0436 0.0192%
聚盈A 1.0053 0.0100%
互利A 1.0235 0.0098%
新双盈A 1.0020 0.0000%
惠利A 1.0035 0.0000%
华富恒富C 1.1367 0.0000%
华富恒财债券A 1.0018 0.0000%
惠祥A 1.0002 0.0000%
中加纯债债券 1.0753 0.0000%