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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-09-25 | 每份派现金0.0495元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.27% | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 2.96% | 0.35% |
| 601318 | 中国平安 | 1.59% | 0.51% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.34% | -0.55% |
| 600941 | 中国移动 | 1.18% | 0.33% |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.12% | -0.74% |
| 000333 | 美的集团 | 0.90% | 0.36% |
| 600036 | 招商银行 | 0.81% | -0.19% |
| 000538 | 云南白药 | 0.68% | -0.11% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.67% | -0.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣信息技术混合A | 0.9271 | 1.42% |
| 富荣信息技术混合C | 0.9118 | 1.42% |
| 富荣福鑫混合C | 0.8030 | 1.21% |
| 富荣福鑫混合A | 0.8051 | 1.19% |
| 富荣福银混合C | 0.9963 | 0.67% |
| 富荣福银混合A | 1.0144 | 0.66% |
| 富荣沪深300指数增强A | 2.4318 | 0.26% |
| 富荣沪深300指数增强C | 2.4119 | 0.26% |
| 富荣富乾债券C | 0.8149 | 0.04% |
| 富荣富乾债券A | 0.8886 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘普利90天持有债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 天弘普利90天持有债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 华商丰利增强定开A | 2.1790 | 3.30% |
| 华商丰利增强定开C | 2.0980 | 3.29% |
| 华商瑞鑫 | 2.0290 | 2.81% |
| 前海联合添鑫债券A | 1.2795 | 0.97% |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 1.0951 | 0.97% |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 1.0867 | 0.97% |
| 前海联合添鑫债券C | 1.2109 | 0.95% |
| 博时恒耀债券A | 1.0961 | 0.86% |