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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 德邦鑫星价值 | 1.2141 | 5.53% |
2024-04-25 | 德邦鑫星价值 | 1.1505 | -0.50% |
2024-04-24 | 德邦鑫星价值 | 1.1563 | 5.64% |
2024-04-23 | 德邦鑫星价值 | 1.0946 | 0.41% |
2024-04-18 | 德邦鑫星价值 | 1.1577 | -0.26% |
2024-04-17 | 德邦鑫星价值 | 1.1607 | 4.96% |
2024-04-15 | 德邦鑫星价值 | 1.1621 | -1.84% |
2024-04-12 | 德邦鑫星价值 | 1.1839 | 2.70% |
2024-04-11 | 德邦鑫星价值 | 1.1528 | 0.97% |
2024-04-09 | 德邦鑫星价值 | 1.1865 | -1.11% |
2024-04-08 | 德邦鑫星价值 | 1.1998 | 0.77% |
2024-04-01 | 德邦鑫星价值 | 1.2724 | 2.65% |
2024-03-29 | 德邦鑫星价值 | 1.2396 | -0.74% |
2024-03-28 | 德邦鑫星价值 | 1.2489 | 2.81% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
德邦鑫星价值A | 1.2141 | 5.53% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7966 | 3.99% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.5984 | 3.33% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6035 | 3.32% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.8558 | 3.02% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.8481 | 3.02% |
量化优选 | 1.0599 | 2.48% |
优选C | 1.0307 | 2.48% |
德邦大健康灵活配置混合A | 1.1673 | 2.38% |
德邦港股通成长精选混合C | 0.6300 | 2.34% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |