近一月德邦鑫星价值灵活配置混合A|德邦鑫星价值基金净值查询
查询指定日期范围德邦鑫星价值灵活配置混合A001412净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.6266 |
-3.46% |
| 2025-12-12 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.7522 |
1.78% |
| 2025-12-11 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.6867 |
-3.80% |
| 2025-12-10 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.8267 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.8436 |
5.47% |
| 2025-12-08 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.6444 |
7.10% |
| 2025-12-05 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.4028 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3704 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3504 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3560 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3630 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3370 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3374 |
-0.79% |
| 2025-11-26 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3639 |
4.67% |
| 2025-11-25 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.2137 |
6.32% |
| 2025-11-24 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.0228 |
-1.22% |
| 2025-11-21 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.0596 |
-6.67% |
| 2025-11-20 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.2638 |
1.26% |
| 2025-11-19 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.2232 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.2123 |
0.43% |
| 2025-11-17 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.1986 |
1.52% |
