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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-06-20 | 每份派现金0.0827元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603313 | 梦百合 | 2.76% | -1.15% |
| 688717 | 艾罗能源 | 2.15% | 0.12% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2.14% | -1.78% |
| 300567 | 精测电子 | 2.13% | -1.22% |
| 002150 | 通润装备 | 2.07% | 1.25% |
| 600869 | 远东股份 | 1.84% | 1.53% |
| 000811 | 冰轮环境 | 1.50% | 1.92% |
| 603228 | 景旺电子 | 1.24% | 0.33% |
| 300662 | 科锐国际 | 1.06% | 0.04% |
| 601555 | 东吴证券 | 1.05% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安大安全混合A | 2.7590 | 3.95% |
| 航天ETF | 1.0666 | 3.05% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 1.0947 | 2.61% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.0944 | 2.61% |
| 华安制造先锋混合A | 3.8857 | 2.27% |
| 华安制造升级一年持有混合A | 0.9320 | 2.25% |
| 华安制造升级一年持有混合C | 0.9097 | 2.24% |
| 华安科技动力混合A | 8.4340 | 1.97% |
| 华安动态A | 4.5660 | 1.82% |
| 华安创新 | 1.1820 | 1.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.9630 | 5.04% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7690 | 4.80% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.3167 | 4.80% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.5200 | 4.14% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.5520 | 4.12% |
| 广发百发大数据价值混合C | 1.4860 | 4.10% |
| 华安大安全主题混合C | 2.6930 | 3.97% |
| 华安大安全混合A | 2.7590 | 3.95% |
| 鹏华宏观混合 | 1.1160 | 3.58% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8560 | 3.56% |