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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-01-22 | 每份份额折算1.00532份 |
| 2017-11-14 | 每份份额折算1.01605份 |
| 2017-05-12 | 每份份额折算1.01623份 |
| 2016-10-28 | 每份份额折算1.01625份 |
| 2016-04-28 | 每份份额折算1.0188份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久鑫A | 2.1577 | 2.21% |
| 长城优化C | 7.2794 | 0.80% |
| 长城优化A | 7.5064 | 0.80% |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 1.6445 | 0.56% |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 1.6269 | 0.56% |
| 长城大健康混合C | 0.8071 | 0.24% |
| 长城大健康混合A | 0.8381 | 0.23% |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0013 | 0.22% |
| 长城医药科技六个月持有混合A | 0.6950 | 0.22% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.6769 | 0.22% |