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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-09-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0460元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0530元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600919 | 江苏银行 | 1.24% | 0.67% |
| 601601 | 中国太保 | 0.91% | 0.08% |
| 300976 | 达瑞电子 | 0.70% | -1.50% |
| 603518 | 锦泓集团 | 0.63% | -0.96% |
| 000603 | 盛达资源 | 0.58% | -1.27% |
| 000893 | 亚钾国际 | 0.55% | -0.86% |
| 002683 | 广东宏大 | 0.52% | 1.81% |
| 603989 | 艾华集团 | 0.51% | -2.17% |
| 300693 | 盛弘股份 | 0.50% | -4.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得策略A | 1.0450 | 1.65% |
| 西部利得行业主题优选A | 1.3195 | 1.44% |
| 西部利得新动力混合A | 1.8907 | 1.36% |
| 西部利得新动力混合C | 1.8499 | 1.36% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.7574 | 0.70% |
| 西部利得消费精选混合C | 0.9749 | 0.55% |
| 西部利得消费精选混合A | 0.9785 | 0.54% |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 1.3818 | 0.44% |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 1.3798 | 0.43% |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 1.1205 | 0.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |