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泰康安惠纯债债券A(泰康安惠纯债债券)基金净值查询(003078)

近一月泰康安惠纯债债券A|泰康安惠纯债债券基金净值查询
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查询指定日期范围泰康安惠纯债债券A003078净值及计算阶段收益
近一月003078基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康安惠纯债债券A 1.2373 0.02%
2026-09-15 泰康安惠纯债债券A 1.2371 0.02%
2026-09-14 泰康安惠纯债债券A 1.2369 0.00%
2026-09-11 泰康安惠纯债债券A 1.2369 -0.01%
2026-09-10 泰康安惠纯债债券A 1.2370 -0.01%
2026-09-09 泰康安惠纯债债券A 1.2371 0.01%
2026-09-08 泰康安惠纯债债券A 1.2370 0.00%
2026-09-07 泰康安惠纯债债券A 1.2370 0.02%
2026-09-04 泰康安惠纯债债券A 1.2367 0.01%
2026-09-03 泰康安惠纯债债券A 1.2366 0.03%
2026-09-02 泰康安惠纯债债券A 1.2362 0.00%
2026-09-01 泰康安惠纯债债券A 1.2362 0.02%
2026-08-31 泰康安惠纯债债券A 1.2360 0.01%
2026-08-28 泰康安惠纯债债券A 1.2359 0.00%
2026-08-27 泰康安惠纯债债券A 1.2359 -0.02%
2026-08-26 泰康安惠纯债债券A 1.2361 0.00%
2026-08-25 泰康安惠纯债债券A 1.2361 0.00%
2026-08-24 泰康安惠纯债债券A 1.2361 0.02%
2026-08-21 泰康安惠纯债债券A 1.2358 0.00%
2026-08-20 泰康安惠纯债债券A 1.2358 -0.01%
2026-08-19 泰康安惠纯债债券A 1.2359 -0.01%
2026-08-18 泰康安惠纯债债券A 1.2360 0.02%
2026-08-17 泰康安惠纯债债券A 1.2358 0.02%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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