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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-25 | 每份派现金0.0486元 |
| 2024-06-11 | 每份派现金0.0157元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治中国制造2025 | 2.6253 | 2.34% |
| 天治新消费混合 | 0.8264 | 1.69% |
| 天治趋势 | 1.1318 | 1.56% |
| 天治研究驱动A | 1.8843 | 1.00% |
| 天治核心LOF | 0.4287 | 0.02% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0056 | -0.01% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0050 | -0.01% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1088 | -0.02% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1421 | -0.02% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0285 | -0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河通利债券LOF | 1.3360 | 0.75% |
| 通利债C | 1.3500 | 0.75% |
| 华夏双债增强A | 2.1727 | 0.73% |
| 华夏双债增强C | 2.1076 | 0.73% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.3455 | 0.69% |
| 金鹰添利信用债债券E | 1.3298 | 0.69% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.3322 | 0.68% |
| 华宝可转债债券C | 1.9924 | 0.59% |
| 华宝可转债债券D | 2.0223 | 0.58% |
| 华宝可转债债券A | 2.0223 | 0.58% |