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诺安瑞鑫定开债券(诺安瑞鑫定开债) - 基金主页(代码:000521)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.14% 0.58% 2.60% 2.08%
排名 1124/2515 1241/2504 922/2453 1095/2488
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    • 诺安瑞鑫定开债券基金档案
    诺安瑞鑫定开债券(000521)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-08-17 每份派现金0.0221元
    2023-12-20 每份派现金0.0177元
    2022-03-18 每份派现金0.0035元
    2021-11-25 每份派现金0.0070元
    2021-08-20 每份派现金0.0130元
    诺安基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    诺安回报A 2.5390 2.79%
    诺安研究优选混合A 1.8496 2.66%
    诺安优选回报混合A 2.8460 2.63%
    诺安进取回报混合A 2.1210 2.61%
    诺安平衡混合A 1.8994 2.51%
    诺安先锋混合A 3.8471 2.47%
    创业板增强LOF 2.4221 2.46%
    诺安精选回报混合A 1.8690 2.30%
    诺安研究精选股票A 1.9350 2.27%
    诺安创新A 2.8600 2.22%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
    富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
    富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
    同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
    同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
    蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
    蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
    蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
    格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
    汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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