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诺安瑞鑫定开债券 - 基金主页(代码:000521)
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1.1016
,0.0003,0.0300%
净值日期
阶段
近一月
近一季
近一年
今年来
收益
0.32%
1.14%
3.06%
0.72%
排名
2089/3140
2156/3059
2167/2721
2397/3093
诺安瑞鑫定开债券基金档案
基金代码: 000521
基金简称: 诺安瑞鑫定开债券
基金全称:
基金公司:
诺安基金
基金经理:
潘飞
孙继鑫
基金类型:
成立日期: 2017-12-28
成立份额:
最近份额: 39.1673亿
分红送配
日期
分红送配
2023-12-20
每份派现金0.0177元
2022-03-18
每份派现金0.0035元
2021-11-25
每份派现金0.0070元
2021-08-20
每份派现金0.0130元
2021-06-15
每份派现金0.0128元
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
诺安利鑫灵活配置混合A
1.4733
1.56%
诺安景鑫混合
1.5088
0.71%
诺安策略精选股票
1.6256
0.62%
诺安鸿鑫混合A
1.3852
0.57%
诺安安鑫
2.4257
0.33%
诺安价值
1.7306
0.19%
诺安泰鑫A
1.0415
0.18%
诺安灵活
2.8320
0.18%
诺安浙享定开债
1.0903
0.17%
诺安稳固
1.0022
0.15%
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000521基金净值
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