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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2017年12月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165809 东吴转债 1.0000 20.19%
020021 国泰上证180金融联接 1.7932 1.92%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.3910 1.90%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9680 1.72%
004598 南方银行ETF联接C 1.0367 1.72%
161723 招商中证银行指数分级 1.0650 1.72%
004597 南方银行ETF联接A 1.0386 1.71%
160418 华安中证银行指数分级 0.9231 1.71%
160517 博时中证银行指数分级 1.0334 1.71%
168205 中融中证银行指数分级 0.9500 1.71%
001595 天弘中证银行指数C 1.1445 1.70%
001594 天弘中证银行指数A 1.1521 1.69%
161121 易方达银行分级 0.9900 1.69%
161029 富国中证银行指数分级 1.0920 1.68%
240016 华宝上证180联接 1.8190 1.68%
160631 鹏华银行分级 0.9820 1.66%
001237 博时上证50ETF联接 1.0087 1.64%
399001 中海上证50 1.2580 1.62%
502040 长盛上证50指数分级 1.1890 1.62%
502048 易方达上证50指数分级 1.4476 1.62%
519027 海富通上证周期联接 1.3270 1.61%
001548 天弘上证50指数A 1.1264 1.60%
001549 天弘上证50指数C 1.1187 1.60%
502020 国金通用上证50分级 1.0180 1.60%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0860 1.59%
160716 嘉实基本面50 1.5838 1.58%
001051 华夏上证50ETF联接 0.9740 1.56%
160625 鹏华证券保险分级 1.3570 1.50%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2596 1.49%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6107 1.47%
001552 天弘中证证券保险A 0.8876 1.45%
001553 天弘中证证券保险C 0.8820 1.45%
003747 万家鑫享纯债A 1.0153 1.44%
003748 万家鑫享纯债C 1.0148 1.44%
003886 汇安丰利混合A 1.3132 1.44%
003887 汇安丰利混合C 1.3034 1.44%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8530 1.43%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1134 1.41%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3019 1.39%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.7640 1.38%
004158 信诚至诚灵活配置混合B 1.1180 1.36%
004746 易方达上证50指数C 1.4583 1.33%
110003 易方达上证50增强A 1.4598 1.33%
004157 信诚至诚灵活配置混合A 1.0720 1.32%
519671 银河沪深300价值 1.6100 1.32%
530010 建信责任联接 1.8773 1.32%
050013 博时上证超大盘联接 1.0522 1.31%
310398 申万沪深300 1.6494 1.30%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0809 1.29%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0789 1.29%
003854 汇安丰华混合A 1.7628 1.28%
003855 汇安丰华混合C 1.1667 1.28%
519686 交银180治理联接 1.3480 1.28%
002085 长盛互联网+混合 1.1570 1.22%
180033 银华上证50等权联接 1.3350 1.21%
001586 天弘中证100指数A 1.1162 1.20%
001587 天弘中证100指数C 1.1090 1.20%
240014 华宝中证100 1.3702 1.20%
162509 国联安双禧中证100 1.3590 1.19%
410008 华富中证100 1.3539 1.19%
213010 宝盈中证100增强 1.4530 1.18%
320010 诺安中证100 1.3680 1.18%
163808 中银中证100 1.3810 1.17%
519100 长盛中证100 1.2655 1.16%
001725 汇添富高端制造股票 1.3190 1.15%
164508 国富中证100指数增强分级 1.0660 1.14%
240019 华宝上证180成长联接 1.7680 1.14%
000251 工银金融地产股票 2.4650 1.11%
004874 融通巨潮100指数C 1.2830 1.10%
161607 融通巨潮100 1.2840 1.10%
162307 海富通中证100 1.3110 1.08%
161629 融通证券分级 1.0380 1.07%
001892 长盛新兴成长混合 1.1470 1.06%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0431 1.03%
519056 海富通内需热点股票 1.1790 1.03%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.0715 1.02%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9910 1.02%
163113 申万证券行业指数分级 1.0384 1.02%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0305 1.01%
502010 易方达证券公司分级 1.1447 1.01%
001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.1769 1.00%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0079 1.00%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0046 1.00%
160633 鹏华证券分级 0.9130 1.00%
070006 嘉实服务增值行业 5.8930 0.99%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7170 0.99%
040180 华安上证180联接 1.4493 0.98%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9370 0.97%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5798 0.97%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5713 0.96%
519013 海富通风格优势 0.7440 0.95%
519180 万家180 0.9560 0.95%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0980 0.92%
003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.5054 0.92%
004209 大成智惠量化多策略混合 1.1366 0.92%
162213 泰达宏利大盘指数 1.4983 0.92%
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2260 0.91%
004702 南方金融混合 0.9970 0.91%
050018 博时行业轮动混合 1.3290 0.91%
100051 富国可转换债券 1.5580 0.91%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1170 0.90%
001333 大成景鹏灵活配置混合 1.2490 0.89%
002030 信诚新选混合B 1.1330 0.89%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1300 0.89%
001402 信诚新选混合 1.1470 0.88%
002495 前海开源量化优选A 1.0490 0.87%
002496 前海开源量化优选C 1.0510 0.86%
002024 红塔红土稳健回报C 1.1315 0.84%
000011 华夏大盘精选混合A 13.1720 0.83%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3978 0.83%
002023 红塔红土稳健回报A 1.1491 0.83%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.3862 0.83%
001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0427 0.82%
001307 中欧永裕混合C 0.9880 0.82%
001542 国泰互联网+股票 1.9650 0.82%
166011 中欧盛世成长分级 1.3934 0.82%
519193 万家消费成长 1.1735 0.82%
001866 北信瑞丰新成长 1.1160 0.81%
001306 中欧永裕混合A 1.0090 0.80%
002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.7760 0.80%
002101 创金合信鑫优选混合A 1.1430 0.79%
217002 招商安泰平衡 1.1144 0.79%
163407 兴全沪深300 1.8382 0.78%
002746 汇添富多策略定开混合 1.3150 0.77%
000526 国泰浓益灵活配置混合 1.4550 0.76%
002102 创金合信鑫优选混合C 1.0540 0.76%
161507 银河沪深300成长分级 1.3190 0.76%
002515 招商丰益混合C 1.0770 0.75%
501035 创金鼎鑫睿选定开混合(LOF) 1.0261 0.75%
001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1010 0.73%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0728 0.72%
004716 信诚量化阿尔法股票 1.0657 0.72%
001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0318 0.71%
001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0304 0.71%
002514 招商丰益混合A 1.1650 0.69%
180003 银华道琼斯88 1.2353 0.69%
003876 华宝沪深300增强 1.2735 0.68%
004518 信诚新丰A 1.0480 0.67%
004519 信诚新丰B 1.0530 0.67%
004715 中金丰颐灵活配置混合C 1.0533 0.67%
002136 广发鑫源混合C 1.0960 0.64%
110022 易方达消费行业股票 2.1940 0.64%
003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 1.0823 0.63%
003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 1.0807 0.63%
003916 泰达宏利启泽灵活配置混合A 1.0777 0.63%
003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 1.0771 0.63%
002770 安信新回报混合A 1.1268 0.61%
002771 安信新回报混合C 1.1245 0.61%
003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.0809 0.61%
003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.0815 0.60%
004175 博时鑫泰混合A 1.1640 0.60%
004176 博时鑫泰混合C 1.0631 0.60%
217012 招商行业领先 1.4980 0.60%
001431 方正富邦优选灵活配置混合 1.0180 0.59%
004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 1.0823 0.59%
004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 1.0807 0.59%
001200 创金合信聚利债券C 1.0450 0.58%
002558 博时鑫瑞混合A 1.0480 0.58%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 1.0008 0.58%
080005 长盛量化红利 1.2150 0.58%
162203 泰达宏利稳定 1.1366 0.58%
166802 浙商沪深300指数分级 1.3870 0.58%
001199 创金合信聚利债券A 1.0580 0.57%
001518 万家瑞兴 1.3872 0.57%
002177 信诚新泽B 1.0620 0.57%
002203 国泰睿信平衡混合 1.0580 0.57%
000656 前海开源沪深300指数 1.2470 0.56%
001786 国泰信益灵活配置混合 1.2134 0.56%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2620 0.56%
002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3706 0.56%
002834 华夏新锦绣混合C 1.0959 0.56%
003354 信诚至优灵活配置混合C 1.0792 0.56%
004951 申万菱信价值优利混合 0.9969 0.56%
550003 信诚盛世蓝筹 2.5060 0.56%
002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.3809 0.55%
002833 华夏新锦绣混合A 1.0974 0.55%
002835 华夏新锦泰混合A 1.0990 0.55%
002836 华夏新锦泰混合C 1.0976 0.55%
003353 信诚至优灵活配置混合A 1.0825 0.55%
004712 中金丰鸿灵活配置混合A 1.0555 0.55%
004713 中金丰鸿灵活配置混合C 1.0527 0.55%
165512 信诚新机遇 2.5590 0.55%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2910 0.55%
000051 华夏沪深300ETF联接 1.3070 0.54%
002604 华夏新起点混合 1.1160 0.54%
002699 华夏新起航混合A 1.1010 0.54%
002700 华夏新起航混合C 1.0992 0.54%
003820 华夏新锦鸿混合A 1.0975 0.54%
003821 华夏新锦鸿混合C 1.0964 0.54%
003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0796 0.54%
003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0784 0.54%
003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0599 0.54%
004385 中金新安灵活配置混合 1.1250 0.54%
519116 浦银沪深300增强 1.4930 0.54%
000613 国寿安保沪深300指数 1.0731 0.53%
003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0544 0.53%
004346 南方小康ETF联接C 1.3705 0.53%
004714 中金丰颐灵活配置混合A 1.0539 0.53%
004768 申万菱信价值优享混合 1.0938 0.53%
202021 南方小康产业联接 1.3736 0.53%