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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰金马稳健回报混合A | 1.2750 | 3.33% |
| 军工ETF | 1.3175 | 3.01% |
| 军工基金 | 1.3792 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票A | 2.4334 | 2.24% |
| 国泰估值LOF | 4.0454 | 1.94% |
| 国泰金鼎价值 | 0.3760 | 1.90% |
| 工业母机ETF | 1.5554 | 1.56% |
| 科100ETF | 1.3816 | 1.56% |
| 国泰智能装备股票A | 2.5830 | 1.51% |
| 国泰可转债债券A | 1.7306 | 1.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |
