热搜: 分散化 光大保德信量化股票A 招商中证白酒指数(LOF)A 华安创新混合

2017年10月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.0654 2.26%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0410 2.26%
000654 华商新锐产业混合 1.2060 2.20%
630011 华商主题精选混合 1.5560 2.10%
000800 华商未来主题混合 0.9530 2.03%
003887 汇安丰利混合C 1.1877 2.03%
003886 汇安丰利混合A 1.1945 2.02%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8710 1.99%
001475 易方达国防军工混合A 0.9340 1.85%
167301 方正富邦中证保险A 1.2430 1.80%
630005 华商动态阿尔法混合 2.0580 1.68%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9360 1.63%
164402 前海开源中航军工指数A 0.8240 1.60%
000969 前海开源大安全混合 1.0900 1.58%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.9080 1.57%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7790 1.56%
000690 前海开源大海洋混合 1.0440 1.56%
000596 前海开源中证军工指数A 1.5180 1.54%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7310 1.53%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.1739 1.52%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.3070 1.48%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9976 1.47%
512660 国泰中证军工ETF 0.9441 1.46%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9050 1.46%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8361 1.44%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8998 1.43%
512810 华宝中证军工ETF 0.9100 1.43%
002251 华夏军工安全混合A 1.0650 1.43%
512560 易方达中证军工ETF 1.0675 1.42%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9823 1.41%
005005 中金瑞安混合发起A 1.0239 1.40%
005006 中金瑞安混合发起C 1.0235 1.39%
512680 广发中证军工ETF 0.9176 1.39%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.9840 1.38%
000591 中银健康生活混合A 1.4930 1.36%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.9115 1.31%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9590 1.27%
001208 诺安低碳经济股票A 1.0060 1.21%
000595 嘉实泰和混合 2.2700 1.20%
001760 嘉实创新成长混合 1.1180 1.18%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9480 1.17%
001702 东方创新科技混合 0.9851 1.12%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.1760 1.12%
002983 长信国防军工量化混合A 0.9456 1.11%
001266 国投瑞银招财混合A 1.0514 1.11%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5480 1.11%
100051 富国可转债A 1.5070 1.07%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.4450 1.05%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0590 1.05%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1680 1.04%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.3630 1.04%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.6540 1.04%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9810 1.03%
002124 广发新兴产业混合A 1.2910 1.02%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.5960 1.01%
001543 宝盈新锐混合A 1.3190 1.00%
004851 广发医疗保健股票A 1.0787 1.00%
000011 华夏大盘精选混合A 12.5800 0.98%
001487 宝盈优势产业混合A 1.1440 0.97%
270021 广发聚瑞混合A 1.8740 0.97%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0242 0.97%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4620 0.97%
070032 嘉实优化红利混合A 1.3710 0.96%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0238 0.96%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.0345 0.96%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9690 0.94%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1020 0.92%
163411 兴全精选混合 1.4416 0.90%
960011 中银持续增长混合H 0.4173 0.89%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3600 0.89%
003292 嘉实优势成长混合A 1.0160 0.89%
163803 中银持续增长混合A 0.4175 0.89%
510090 建信上证社会责任ETF 1.5928 0.88%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9131 0.88%
003284 中邮医药健康混合A 1.0596 0.88%
310358 申万菱信新经济混合A 1.1346 0.87%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.5380 0.86%
001170 宏利复兴混合A 0.9530 0.85%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0573 0.85%
519908 华夏兴华混合A 1.8900 0.85%
960004 华夏兴华混合H 1.8900 0.85%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.2060 0.84%
040008 华安策略优选混合A 1.4955 0.84%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.7612 0.83%
400032 东方主题精选混合 0.7918 0.83%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1849 0.83%
001192 摩根整合驱动混合A 0.7370 0.82%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3580 0.82%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0669 0.82%
519003 海富通收益增长混合 1.1120 0.82%
002536 中银鑫利混合C 1.1250 0.81%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.2460 0.81%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4189 0.81%
002535 中银鑫利混合A 1.1290 0.80%
340007 兴全社会责任混合 3.5430 0.80%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.3820 0.80%
161601 融通新蓝筹混合 0.9078 0.79%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.2910 0.78%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.5640 0.77%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0679 0.77%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.5630 0.77%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3552 0.77%
002085 长盛互联网+混合A 1.0610 0.76%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.3280 0.76%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3182 0.76%
001513 易方达信息产业混合A 1.1980 0.76%
202005 南方成份精选混合A 1.2013 0.75%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0810 0.75%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.3430 0.75%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6750 0.75%
110010 易方达价值成长混合 1.7975 0.75%
001306 中欧永裕混合A 0.9440 0.75%
519694 交银蓝筹混合 0.9809 0.74%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.2543 0.74%
519133 海富通改革驱动混合 1.0940 0.74%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.5130 0.73%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3048 0.73%
004357 南方智慧混合 1.0791 0.73%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1000 0.73%
000535 长盛航天海工混合A 1.0980 0.73%
470059 汇添富可转换债券C 1.3720 0.73%
004635 中信建投睿利C 1.1154 0.73%
002386 工银中国制造2025股票 1.1110 0.73%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1060 0.73%
398011 中海分红增利混合 0.7668 0.72%
470058 汇添富可转换债券A 1.4060 0.72%
003308 中信建投睿利A 1.1212 0.72%
001574 中海混改红利混合A 0.9790 0.72%
004183 富国产业升级混合A 1.1363 0.72%
020015 国泰区位优势混合A 2.5310 0.72%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3002 0.72%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2920 0.72%
001036 嘉实企业变革股票 0.9840 0.72%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.1410 0.71%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.1500 0.70%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.1450 0.70%
002181 华安大安全主题混合A 1.0230 0.69%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.6000 0.69%
004698 博时军工主题股票A 1.0250 0.69%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0300 0.68%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1779 0.68%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0733 0.68%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1779 0.68%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.0690 0.68%
166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0287 0.68%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0358 0.68%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4790 0.68%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0420 0.68%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2362 0.68%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0751 0.68%
001044 嘉实新消费股票A 1.3420 0.68%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0460 0.67%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.1927 0.67%
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0276 0.67%
001045 华夏可转债增强债券A 1.0560 0.67%
001892 长盛新兴成长混合 1.0520 0.67%
002598 平安消费精选混合A 0.9210 0.66%
000893 工银创新动力股票 0.7640 0.66%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6090 0.66%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0750 0.66%
001008 工银国企改革股票 1.0740 0.66%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.0115 0.66%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.0053 0.66%
270050 广发新经济混合A 2.1830 0.65%
001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.0836 0.65%
519697 交银优势行业混合 2.7830 0.65%
001307 中欧永裕混合C 0.9250 0.65%
001809 中信建投智信物联网A 1.1377 0.65%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.7790 0.65%
519644 银河智联混合A 0.9490 0.64%
000587 大成灵活配置混合A 1.8830 0.64%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1707 0.64%
004636 中信建投智信物联网C 1.1640 0.64%
000751 嘉实新兴产业股票 2.0400 0.64%
519015 海富通精选贰号混合 0.9650 0.63%
150968 银河研究精选混合A 1.0285 0.63%
002036 安信优势增长混合C 1.3661 0.63%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.7590 0.63%
001956 国联安科技动力 1.0845 0.63%
257050 国联安主题驱动混合A 1.3927 0.63%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8779 0.63%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.5890 0.63%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1250 0.63%
003095 中欧医疗健康混合A 1.1370 0.62%
001287 安信优势增长混合A 1.3694 0.62%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9710 0.62%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.1330 0.62%
003096 中欧医疗健康混合C 1.1300 0.62%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.1470 0.61%
570007 诺德优选30混合 1.4790 0.61%
000408 民生加银城镇化混合A 1.4860 0.61%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9964 0.61%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9964 0.61%
001127 中银宏观策略混合A 0.6570 0.61%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.6440 0.61%
160125 南方香港优选股票 0.9872 0.61%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.0586 0.61%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.0477 0.61%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.0480 0.60%
519011 海富通精选混合 0.4662 0.60%