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2017年10月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9745 5.67%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0507 5.56%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.8920 4.33%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.3430 4.27%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1000 3.87%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.3270 3.83%
050015 博时大中华亚太精选 1.3140 3.63%
000934 国富大中华精选混合 1.3710 3.63%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0770 3.56%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1976 3.40%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9599 3.33%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9627 3.33%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.8250 3.22%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9901 3.04%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9500 3.04%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1200 3.04%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9968 3.03%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3790 2.91%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1070 2.88%
001671 长城新策略混合C 1.1940 2.75%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.5120 2.72%
001551 天弘中证医药100C 0.7762 2.70%
001550 天弘中证医药100A 0.7805 2.70%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7780 2.64%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0804 2.64%
165510 信诚四国配置 0.8590 2.63%
000059 国联安中证医药100A 1.0099 2.62%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0840 2.55%
001717 工银前沿医疗股票A 1.3530 2.50%
470006 汇添富医药保健混合 1.3120 2.34%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4950 2.33%
161035 富国中证医药主题指数增强A 0.9740 2.31%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1212 2.28%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4350 2.28%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1198 2.28%
004851 广发医疗保健股票A 1.0545 2.27%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1382 2.22%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1386 2.21%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.8920 2.18%
004075 交银医药创新股票A 1.0817 2.16%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3760 2.15%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3627 2.11%
003581 前海联合国民健康混合A 1.0460 2.05%
001180 广发医药卫生联接A 0.8467 2.00%
002978 广发医药卫生联接C 0.8438 1.99%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7560 1.89%
000945 华夏医疗健康混合A 1.4540 1.89%
519960 长信利广混合C 1.2100 1.85%
003321 易方达原油C类人民币 0.9157 1.85%
000946 华夏医疗健康混合C 1.4340 1.85%
000960 招商医药健康产业股票 1.1090 1.84%
161129 易方达原油A类人民币 0.9185 1.84%
000831 工银医疗保健股票 1.4490 1.83%
519961 长信利广混合A 1.2290 1.82%
000884 民生加银优选股票 1.2480 1.79%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.3700 1.78%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8610 1.77%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.9157 1.76%
690004 民生加银稳健成长混合 1.5630 1.76%
002708 大摩健康产业混合A 1.0680 1.71%
002264 华夏乐享健康混合A 1.0870 1.68%
002173 东方大健康混合 1.0304 1.66%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.6040 1.65%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.8252 1.64%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.5235 1.60%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.5193 1.59%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0340 1.57%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.3610 1.57%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0480 1.55%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.7490 1.55%
501018 南方原油A 0.9132 1.53%
003887 汇安丰利混合C 1.1470 1.52%
003886 汇安丰利混合A 1.1536 1.52%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.4790 1.51%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.4880 1.50%
159952 广发创业板ETF 1.0772 1.49%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6860 1.48%
159948 南方创业板ETF 2.0122 1.48%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.1210 1.48%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7305 1.46%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.1064 1.46%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1090 1.46%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0422 1.46%
002300 长盛医疗量化股票A 1.0400 1.46%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7266 1.45%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0402 1.45%
159915 易方达创业板ETF 1.8453 1.45%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.8955 1.44%
161022 富国创业板ETF联接A 0.8570 1.42%
519097 新华中小市值优选混合 1.5760 1.42%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.9980 1.42%
000780 鹏华医疗保健股票 1.1510 1.41%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.5210 1.40%
002656 南方创业板ETF联接A 0.9285 1.39%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0940 1.39%
001394 博时新趋势混合A 1.1906 1.39%
000935 浙商汇金转型成长 0.8040 1.39%
004343 南方创业板ETF联接C 0.9454 1.38%
003096 中欧医疗健康混合C 1.1040 1.38%
160632 鹏华酒A 1.2480 1.38%
003765 广发创业板ETF发起式联接A 1.0547 1.37%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7536 1.37%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7596 1.37%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8860 1.37%
003766 广发创业板ETF发起式联接C 1.0554 1.37%
003095 中欧医疗健康混合A 1.1110 1.37%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.8860 1.37%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.9722 1.37%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.9722 1.37%
159955 嘉实创业板ETF 1.0489 1.36%
001171 工银养老产业股票A 0.7470 1.36%
004870 融通创业板指数C 0.9040 1.35%
001723 华商新动力混合A 0.8280 1.35%
161613 融通创业板指数A 0.9050 1.34%
519698 交银先锋混合A 1.2738 1.34%
000913 农银医疗保健股票 0.9998 1.34%
001604 浙商汇金转型升级A 1.0750 1.32%
000963 兴业多策略混合 1.3090 1.32%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9950 1.32%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.9230 1.32%
161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.9200 1.32%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8480 1.31%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5420 1.31%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9380 1.30%
002305 光大风格轮动混合A 0.9450 1.29%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0430 1.26%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.3110 1.24%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.3060 1.24%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1580 1.22%
513500 博时标普500ETF 1.5687 1.21%
001500 泓德远见回报混合 1.1730 1.21%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2580 1.21%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.2690 1.20%
690007 民生加银景气行业混合A 2.4470 1.20%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1820 1.20%
002982 广发养老指数C 1.0740 1.18%
000968 广发养老指数A 1.0784 1.18%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9763 1.18%
002938 中银证券健康产业混合 1.0440 1.18%
164401 前海开源中证健康产业指数 1.0380 1.17%
001256 泓德优选成长混合 1.1220 1.17%
164818 工银传媒指数A 0.9700 1.17%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.2190 1.16%
159949 华安创业板50ETF 0.7837 1.16%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.9390 1.15%
510660 华夏医药ETF 1.7756 1.15%
002408 中信建投医改混合A 1.0590 1.15%
050025 博时标普500ETF联接A 1.9193 1.14%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1510 1.14%
168001 国寿安保中证养老产业 0.8070 1.13%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9020 1.12%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3630 1.11%
630006 华商产业升级混合 1.2870 1.10%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.2250 1.10%
240020 华宝医药生物混合A 1.6760 1.09%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.2170 1.08%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8410 1.08%
519673 银河康乐股票A 1.4160 1.07%
512120 华安中证细分医药ETF 1.5100 1.07%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.0448 1.06%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0460 1.06%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0562 1.05%
180012 银华富裕主题混合A 2.6315 1.05%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.5450 1.05%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.6470 1.04%
004907 长安泓沣中短债债券A 1.0578 1.04%
040007 华安中小盘成长混合 1.5846 1.03%
004908 长安泓沣中短债债券C 1.0574 1.03%
162201 宏利成长混合 1.3320 1.03%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.7880 1.03%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9840 1.03%
004897 长安泓源纯债债券A 1.0630 1.02%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0930 1.02%
004898 长安泓源纯债债券C 1.0626 1.02%
000219 博时裕益混合A 1.3000 1.01%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.3760 1.01%
090004 大成精选增值混合A 1.0104 1.00%
160420 华安创业板50指数A 1.0009 1.00%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3110 1.00%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.3782 1.00%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.2110 1.00%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.9060 1.00%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.2070 1.00%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.3711 0.99%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3290 0.99%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5165 0.99%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.0980 0.99%
090020 大成健康产业混合A 1.0180 0.99%
159951 嘉实中关村A股ETF 1.0636 0.98%
290005 泰信优势增长混合 1.3370 0.98%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1872 0.98%
481013 工银消费服务混合A 1.4560 0.97%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.8430 0.96%
002072 长安鑫利优选混合C 1.4718 0.96%
001281 长安鑫利优选混合A 1.4748 0.96%
630010 华商价值精选混合 1.3640 0.96%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6360 0.95%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8460 0.95%
000646 华润元大量化优选混合A 1.2920 0.94%
519670 银河行业混合A 1.5060 0.94%