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2017年08月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4320 3.32%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3030 3.17%
003634 嘉实农业产业股票A 1.0818 2.56%
003233 创金合信金融地产C 1.0540 2.13%
003232 创金合信金融地产A 1.0550 2.13%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.2510 2.12%
580006 东吴新经济混合A 0.9560 1.92%
001195 工银农业产业股票 0.5860 1.91%
519960 长信利广混合C 1.0360 1.87%
519961 长信利广混合A 1.0480 1.85%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.7460 1.77%
159948 南方创业板ETF 1.8454 1.74%
159915 易方达创业板ETF 1.6979 1.73%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.8210 1.73%
159952 广发创业板ETF 0.9869 1.67%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.8286 1.67%
161022 富国创业板ETF联接A 0.7940 1.66%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.6976 1.65%
004343 南方创业板ETF联接C 0.8706 1.65%
002656 南方创业板ETF联接A 0.8545 1.65%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7030 1.65%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.8211 1.64%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8209 1.64%
003766 广发创业板ETF发起式联接C 0.9732 1.58%
003765 广发创业板ETF发起式联接A 0.9731 1.57%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.1291 1.57%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.8500 1.55%
050008 博时第三产业混合 0.8040 1.52%
000934 国富大中华精选混合 1.2810 1.51%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9120 1.45%
257010 国联安小盘精选混合 1.0660 1.43%
161613 融通创业板指数A 0.8530 1.43%
004870 融通创业板指数C 0.8530 1.43%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0300 1.38%
001005 中海合鑫混合 0.6640 1.37%
164401 前海开源中证健康产业指数 0.9720 1.36%
519698 交银先锋混合A 1.1664 1.35%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.8960 1.34%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2830 1.34%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8300 1.34%
002174 东方互联网嘉混合 0.8386 1.33%
000598 长盛生态环境混合 1.5260 1.33%
290012 泰信行业精选混合A 1.1530 1.32%
270022 广发内需增长混合A 0.9190 1.32%
002583 泰信行业精选混合C 1.1530 1.32%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0150 1.30%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.6670 1.28%
519002 华安安信消费混合A 1.3760 1.25%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8970 1.24%
398041 中海量化策略混合 0.8950 1.24%
050014 博时创业成长混合A 1.8710 1.24%
519700 交银主题优选混合A 1.0660 1.23%
164818 工银传媒指数A 0.9391 1.22%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5870 1.21%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0653 1.21%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.1005 1.21%
001781 建信现代服务业股票 1.1780 1.20%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.0960 1.20%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.6810 1.19%
519697 交银优势行业混合 2.5450 1.19%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0260 1.18%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.7760 1.17%
002553 博时创业成长混合C 1.8990 1.17%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1664 1.16%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.3920 1.16%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.9700 1.15%
070011 嘉实策略混合 1.2470 1.14%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.0361 1.13%
001193 中金消费升级股票A 0.8140 1.12%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0522 1.11%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.5590 1.10%
000684 长盛养老健康混合A 1.2870 1.10%
290011 泰信中小盘精选混合 1.7450 1.10%
001468 广发改革混合 0.7370 1.10%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.8600 1.09%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6310 1.09%
320005 诺安价值增长混合A 1.1262 1.08%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7770 1.08%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6340 1.07%
001951 金鹰改革红利混合 1.1370 1.07%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7680 1.05%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2953 1.05%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7750 1.04%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.8754 1.04%
000278 融通通泽灵活配置混合 1.0670 1.04%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9405 1.03%
050007 博时平衡配置混合 0.9840 1.03%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.8840 1.03%
519091 新华泛资源优势混合 2.5510 1.03%
001723 华商新动力混合A 0.7950 1.02%
159949 华安创业板50ETF 0.7137 1.02%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0130 1.00%
100051 富国可转债A 1.5690 0.97%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0380 0.97%
002380 工银香港中小盘美元 0.2003 0.96%
290004 泰信优质生活混合 0.8793 0.96%
040020 华安升级主题混合A 1.1600 0.96%
004897 长安泓源纯债债券A 0.9877 0.95%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9590 0.95%
004898 长安泓源纯债债券C 0.9876 0.94%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8640 0.93%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7620 0.93%
519918 华夏兴和混合A 1.6420 0.92%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 0.9860 0.92%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6670 0.91%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1210 0.90%
000711 嘉实医疗保健股票 1.3500 0.90%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0100 0.90%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3248 0.90%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.2330 0.90%
002379 工银香港中小盘人民币 1.3460 0.90%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0100 0.90%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3580 0.89%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2450 0.89%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.7860 0.89%
001604 浙商汇金转型升级A 1.0150 0.89%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9534 0.89%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5740 0.88%
630011 华商主题精选混合 1.4900 0.88%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7816 0.88%
003956 南方产业智选股票A 0.9651 0.88%
003292 嘉实优势成长混合A 0.9230 0.87%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.3505 0.87%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.5830 0.87%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.0530 0.86%
740001 长安宏观策略混合A 1.2950 0.86%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.7680 0.86%
090001 大成价值增长混合A 0.9995 0.85%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.5430 0.85%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0303 0.84%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.0780 0.84%
000592 建信改革红利股票A 2.1610 0.84%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8931 0.84%
590005 中邮核心主题混合A 1.8150 0.83%
159909 招商深证TMT50ETF 4.9900 0.83%
000433 安信鑫发优选混合A 1.2210 0.83%
001583 安信新常态股票A 1.2130 0.83%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.8923 0.82%
610005 信澳红利回报混合A 0.9830 0.82%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.8580 0.82%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.7826 0.82%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1013 0.81%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3670 0.81%
270006 广发策略优选混合 1.8386 0.81%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0517 0.80%
320006 诺安灵活配置混合 2.3940 0.80%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.2825 0.80%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1425 0.80%
000279 华商红利优选混合 1.0050 0.80%
002424 博时文体娱乐主题混合 1.0050 0.80%
519977 长信可转债债券A 1.3174 0.79%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2760 0.79%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0220 0.79%
519976 长信可转债债券C 1.2952 0.79%
270028 广发制造业精选混合A 2.4160 0.79%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.2762 0.79%
002387 工银沪港深股票A 1.1490 0.79%
168001 国寿安保中证养老产业 0.7750 0.78%
000654 华商新锐产业混合 1.1600 0.78%
630006 华商产业升级混合 1.1610 0.78%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4420 0.77%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.4450 0.77%
000800 华商未来主题混合 0.9190 0.77%
710001 富安达优势成长混合A 1.9678 0.77%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1730 0.77%
002974 广发信息技术联接C 0.9864 0.76%
630005 华商动态阿尔法混合 1.9880 0.76%
000942 广发信息技术联接A 0.9868 0.76%
210008 金鹰策略配置混合 1.1129 0.75%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9772 0.75%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2434 0.75%
530001 建信恒久价值混合 0.7843 0.75%
001967 华宝转型升级混合 1.0690 0.75%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8150 0.74%
160420 华安创业板50指数A 0.9454 0.74%
002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0830 0.74%
001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0850 0.74%
000963 兴业多策略混合 1.2260 0.74%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9690 0.73%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.3760 0.73%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0980 0.72%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.8311 0.72%
630015 华商大盘量化精选混合 1.5460 0.72%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 0.9919 0.72%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8522 0.72%
000968 广发养老指数A 1.0226 0.72%
002982 广发养老指数C 1.0193 0.71%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.9880 0.71%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7090 0.71%
001039 嘉实先进制造股票 0.8550 0.71%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.1400 0.71%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 0.9904 0.71%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1440 0.70%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.5810 0.70%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.0130 0.70%
002067 诺安精选回报混合A 1.1560 0.70%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1590 0.70%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.7160 0.70%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1550 0.70%
519959 长信多利混合A 1.0010 0.70%