热搜: 熊市思维 鹏华国防A 广发聚丰混合A 易方达价值成长混合

2017年06月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004238 永赢瑞益债券A 1.0472 4.69%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.1602 4.51%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.0352 3.85%
000970 东方红睿元混合 1.9640 3.26%
002746 汇添富多策略定开混合 1.1140 3.24%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.1380 2.62%
159905 工银深证红利ETF 1.4518 2.32%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0570 2.32%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5300 2.32%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.0650 2.31%
000462 农银主题轮动混合A 1.1457 2.26%
001606 农银工业4.0混合 1.1696 2.25%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0777 2.24%
159916 建信深证基本面60ETF 3.2097 2.22%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.0620 2.21%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1901 2.18%
000529 广发竞争优势混合A 1.5740 2.14%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.6796 2.05%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.1930 1.97%
217001 招商安泰偏股混合 0.3556 1.95%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7572 1.94%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.5893 1.94%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2120 1.93%
004050 华夏新锦升混合A 1.0181 1.92%
270025 广发行业领先混合A 1.6520 1.91%
000755 富安达新兴成长混合A 1.1332 1.91%
270050 广发新经济混合A 1.9540 1.88%
960001 广发行业领先混合H 0.8690 1.88%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.0320 1.88%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.2320 1.86%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.5877 1.84%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.6540 1.84%
162209 宏利市值优选混合A 0.8009 1.79%
340007 兴全社会责任混合 3.1520 1.78%
165806 东吴沪深300指数A 1.2050 1.77%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2829 1.74%
001543 宝盈新锐混合A 1.1700 1.74%
020026 国泰成长优选混合 3.1800 1.73%
159913 交银深证300价值ETF 1.6440 1.73%
200008 长城品牌优选混合A 1.3038 1.72%
110025 易方达资源行业混合 0.9470 1.72%
217016 招商深证100指数A 1.2460 1.71%
001297 平安智慧中国混合 0.5370 1.70%
159908 博时创业板ETF 1.3660 1.70%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.7230 1.69%
001487 宝盈优势产业混合A 1.0230 1.69%
700003 平安策略先锋混合 1.6440 1.67%
519702 交银趋势混合A 1.2180 1.67%
000083 汇添富消费行业混合 2.7570 1.66%
159901 易方达深证100ETF 4.4173 1.66%
377530 摩根行业轮动混合A 1.9140 1.65%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.6050 1.65%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1818 1.65%
001645 国泰大健康股票A 1.4770 1.65%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1725 1.65%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.5530 1.64%
161604 融通深证100指数A 1.3620 1.64%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.1706 1.64%
960006 摩根行业轮动混合H 1.9210 1.64%
519606 国泰金鑫股票A 1.6780 1.64%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2380 1.64%
162714 广发深证100ETF联接A 1.0876 1.61%
040008 华安策略优选混合A 1.3192 1.61%
050021 博时创业板ETF联接A 1.3410 1.61%
002605 融通新消费灵活配置混合 1.1430 1.60%
001556 天弘中证500指数增强A 0.7759 1.60%
370024 摩根核心优选混合A 2.4750 1.60%
002124 广发新兴产业混合A 1.2100 1.60%
001557 天弘中证500指数增强C 0.7714 1.59%
002863 金信深圳成长混合A 1.0830 1.59%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7720 1.58%
000173 汇添富美丽30混合A 2.0590 1.58%
004742 易方达深证100ETF联接C 1.0932 1.58%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0932 1.57%
202005 南方成份精选混合A 1.1158 1.57%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0923 1.57%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.3520 1.55%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9830 1.55%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.2460 1.55%
000073 摩根成长动力混合A 1.1930 1.53%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2985 1.52%
519665 银河美丽混合C 1.8000 1.52%
003670 国联物联网主题A 1.0051 1.52%
169101 东方红睿丰混合 1.4730 1.52%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0592 1.52%
070013 嘉实研究精选混合 2.0850 1.51%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.6880 1.51%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.6890 1.51%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.8830 1.51%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.8130 1.50%
377240 摩根新兴动力混合A 2.4370 1.50%
377020 摩根内需动力混合A 1.0290 1.49%
000457 摩根核心成长股票A 1.9220 1.48%
002355 国投瑞银岁赢利债券 1.0260 1.48%
519664 银河美丽混合A 1.8490 1.48%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.1960 1.48%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.5408 1.47%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2229 1.47%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5680 1.46%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.2490 1.46%
960007 摩根新兴动力混合H 2.4380 1.46%
004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.0718 1.46%
001112 东方红中国优势混合 1.3200 1.46%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3990 1.45%
000925 汇添富外延增长股票A 1.1180 1.45%
002824 招商盛达混合C 0.9870 1.44%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0540 1.44%
370027 摩根智选30混合A 1.8360 1.44%
000328 摩根转型动力混合A 1.6240 1.44%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.0170 1.44%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.0167 1.43%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3450 1.43%
000751 嘉实新兴产业股票 1.8410 1.43%
002823 招商盛达混合A 0.9920 1.43%
000011 华夏大盘精选混合A 11.8880 1.42%
270028 广发制造业精选混合A 2.3490 1.42%
519008 汇添富优势精选混合 2.5691 1.42%
001170 宏利复兴混合A 0.8560 1.42%
530018 建信深证100指数增强 1.5707 1.42%
001616 嘉实环保低碳股票 1.2880 1.42%
350002 天治低碳经济混合 0.7706 1.41%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1792 1.41%
003145 国联竞争优势 0.8981 1.41%
375010 摩根中国优势混合A 1.1816 1.41%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1535 1.41%
001482 摩根新兴服务股票A 1.0130 1.40%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.2300 1.40%
001663 中银互联网+股票 0.9430 1.40%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.0478 1.40%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5190 1.40%
450007 国富成长动力混合 1.3486 1.40%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8952 1.39%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.2400 1.39%
020003 国泰金龙行业混合 0.7270 1.39%
110022 易方达消费行业股票 1.8980 1.39%
002669 华商万众创新混合A 0.8050 1.39%
161227 国投瑞银深证100指数 0.9510 1.39%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8952 1.39%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.8150 1.37%
481015 工银主题策略混合A 1.9230 1.37%
001719 工银国家战略股票 0.9610 1.37%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1110 1.37%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8860 1.37%
110015 易方达行业领先混合 1.9910 1.37%
000746 招商行业精选股票基金 1.4180 1.36%
002624 广发优企精选混合A 1.0450 1.36%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0997 1.36%
100060 富国高新技术产业混合 1.7120 1.36%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1290 1.35%
001701 国联产业升级混合 0.9730 1.35%
519068 汇添富成长焦点混合 2.1456 1.35%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.3035 1.35%
519195 万家品质生活混合A 1.3162 1.35%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1350 1.34%
398061 中海消费混合A 2.1230 1.34%
070032 嘉实优化红利混合A 1.2140 1.34%
200012 长城中小盘成长混合A 1.2940 1.33%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8410 1.33%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1450 1.33%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.9990 1.32%
003096 中欧医疗健康混合C 1.0750 1.32%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6992 1.32%
100056 富国低碳环保混合 2.6090 1.32%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.7054 1.32%
519690 交银稳健配置混合 1.3520 1.32%
350008 天治新消费混合 1.6120 1.32%
000313 华安沪深300增强C 1.6359 1.32%
340008 兴全有机增长混合 2.2718 1.32%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1560 1.31%
002340 富国价值优势混合A 1.2380 1.31%
202003 南方绩优成长混合A 1.0007 1.31%
519196 万家新兴蓝筹A 1.2097 1.31%
000312 华安沪深300增强A 1.6721 1.31%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.6141 1.31%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5440 1.31%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1620 1.31%
350001 天治财富增长混合 1.0492 1.30%
700002 平安深证300指数增强 1.5620 1.30%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0910 1.30%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0099 1.30%
162204 宏利行业精选混合A 2.9760 1.30%
000477 广发主题领先混合A 1.6520 1.29%
200007 长城安心回报混合A 1.0109 1.29%
519005 海富通股票混合 0.6300 1.29%
001048 富国新兴产业股票A 1.2640 1.28%
004076 国联安锐意成长混合 1.0808 1.28%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9470 1.28%
270041 广发消费品精选混合A 2.3810 1.28%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.5130 1.27%
001626 国泰央企改革股票A 1.1200 1.27%
003331 博时乐臻定开混合 0.9647 1.26%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4510 1.26%
270001 广发聚富混合 0.9313 1.26%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2100 1.26%
001044 嘉实新消费股票A 1.2040 1.26%
002598 平安消费精选混合A 0.8920 1.25%
001222 鹏华外延成长混合 0.8990 1.24%
001118 华宝事件驱动混合A 0.7350 1.24%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.3920 1.24%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.9828 1.24%