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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-24 | 每份派现金0.1153元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.1289元 |
| 2019-12-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-11-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-12-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.74% | -1.44% |
| 688331 | 荣昌生物 | 6.22% | -2.41% |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.73% | -1.45% |
| 601066 | 中信建投 | 5.65% | -1.47% |
| 000596 | 古井贡酒 | 5.62% | -1.20% |
| 688443 | 智翔金泰 | 4.65% | -0.30% |
| 601901 | 方正证券 | 4.58% | -0.78% |
| 601881 | 中国银河 | 4.54% | -0.89% |
| 688176 | 亚虹医药 | 4.24% | -2.95% |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.01% | -1.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏产业升级混合A | 1.6985 | 1.82% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.9452 | 1.65% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.9483 | 1.64% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.7897 | 1.00% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.7838 | 0.99% |
| 1000价值 | 1.0294 | 0.84% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接A | 0.9783 | 0.79% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接C | 0.9763 | 0.79% |
| 豆粕ETF | 2.1518 | 0.73% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.9340 | 0.68% |