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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-24 | 每份派现金0.1153元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.1289元 |
| 2019-12-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-11-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-12-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 6.75% | 2.32% |
| 002850 | 科达利 | 6.25% | 0.98% |
| 600176 | 中国巨石 | 5.76% | 1.86% |
| 001301 | 尚太科技 | 5.73% | 1.33% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5.49% | 1.14% |
| 300772 | 运达股份 | 5.01% | 2.70% |
| 002311 | 海大集团 | 3.94% | 0.56% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.88% | 1.32% |
| 600029 | 南方航空 | 3.78% | 6.24% |
| 601799 | 星宇股份 | 3.58% | 0.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.1032 | 4.71% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.1027 | 4.71% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 2.1425 | 4.70% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 2.1042 | 4.69% |
| 华夏创业板成长ETF联接A | 2.1508 | 4.68% |
| 华夏创业板成长ETF联接C | 2.0960 | 4.68% |
| 华夏先进制造龙头混合A | 1.5920 | 4.61% |
| 华夏先进制造龙头混合C | 1.5531 | 4.61% |
| 华夏核心成长混合C | 0.7309 | 4.30% |
| 华夏核心成长混合A | 0.7519 | 4.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7330 | 6.55% |
| 红土创新精选LOF | 3.9072 | 6.39% |
| 红土精选混合C | 3.9073 | 6.38% |
| 财通成长优选混合A | 3.9930 | 6.25% |
| 财通成长优选混合C | 2.2950 | 6.25% |
| 财通福享 | 1.5169 | 6.17% |