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2017年05月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160420 华安创业板50指数分级 1.0000 57.26%
003621 新华鑫丰混合 1.0507 4.07%
210009 金鹰核心资源 1.0930 2.25%
050022 博时回报灵活配置 0.9140 2.24%
001044 嘉实新消费股票 1.0920 2.15%
000751 嘉实新兴产业股票 1.6470 1.86%
001487 宝盈优势产业混合 0.9340 1.85%
260108 景顺长城新兴成长 1.0510 1.84%
001543 宝盈新锐混合 1.0610 1.82%
163503 天治核心成长 0.4368 1.82%
070032 嘉实优化红利股票 1.0830 1.79%
020005 国泰金马稳健 0.9150 1.78%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9880 1.75%
001606 农银工业4.0混合 1.0475 1.67%
000083 汇添富消费行业混合 2.4760 1.64%
110022 易方达消费行业股票 1.6880 1.63%
162209 泰达宏利市值优选 0.7428 1.63%
050018 博时行业轮动混合 1.1050 1.56%
160211 国泰中小盘 3.0810 1.48%
160212 国泰估值优势 2.5310 1.48%
200011 长城景气行业龙头 1.0950 1.48%
001753 红土创新新兴产业混合 0.8300 1.47%
162204 泰达宏利精选 2.8466 1.46%
001645 国泰大健康股票 1.3970 1.45%
000264 博时内需增长混合 0.9170 1.44%
167503 安信一带一路分级 0.7730 1.44%
481012 工银深证红利联接 1.0514 1.44%
001267 泰达宏利蓝筹混合 0.5680 1.43%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0091 1.43%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.4368 1.43%
000551 信诚幸福消费股票 1.7440 1.40%
160638 鹏华一带一路分级 0.8050 1.39%
519005 海富通股票混合 0.5820 1.39%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0287 1.39%
206007 鹏华消费优选 1.7670 1.38%
519068 汇添富成长焦点 1.9812 1.38%
000431 鹏华品牌传承混合 1.1130 1.37%
270050 广发新经济股票 1.7800 1.37%
000854 鹏华养老产业 1.3150 1.31%
002189 农银汇理国企改革混合 1.0574 1.31%
020003 国泰金龙行业精选 0.6980 1.31%
519915 富国消费主题混合 1.0160 1.30%
530015 建信深证60联接 1.5054 1.29%
000462 农银主题轮动混合 1.0196 1.28%
001758 嘉实研究增强混合 1.0320 1.28%
001048 富国新兴产业股票 1.2010 1.26%
502016 长信中证一带一路主题指数分级 1.0420 1.26%
502013 长盛中证申万一带一路分级 0.8110 1.25%
660010 农银策略精选 0.8654 1.25%
112002 易方达策略成长二号 0.9800 1.24%
121005 国投瑞银创新动力 0.5984 1.24%
519115 浦银红利精选 1.4710 1.24%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.8260 1.23%
100056 富国低碳环保 2.4760 1.23%
162214 泰达宏利中小盘 0.8200 1.23%
350008 天治成长精选 1.4800 1.23%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1331 1.22%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1329 1.22%
213002 宝盈泛沿海增长 0.6204 1.21%
450007 国富成长动力 1.2728 1.21%
377530 上投行业轮动 1.7670 1.20%
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.7740 1.20%
000729 建信中小盘先锋股票 1.3740 1.18%
160133 南方天元 1.8830 1.18%
161129 易方达原油A类人民币 0.9191 1.18%
165525 信诚中证基建工程指数分级 1.1980 1.18%
270041 广发消费品精选股票 2.2300 1.18%
310368 申万竞争优势 1.4887 1.18%
000117 广发轮动配置股票 1.6450 1.17%
003321 易方达原油C类人民币 0.9177 1.17%
519690 交银稳健配置 1.2270 1.16%
001170 泰达宏利复兴混合 0.7910 1.15%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7050 1.15%
040008 华安策略优选 1.1962 1.15%
160127 南方新兴消费分级 0.9710 1.15%
270008 广发核心精选 3.1720 1.15%
370024 上投核心优选股票 2.2850 1.15%
519013 海富通风格优势 0.7060 1.15%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.0300 1.15%
000567 广发聚祥灵活混合 1.6100 1.13%
002160 南方驱动混合 1.1640 1.13%
288001 华夏经典配置 0.9870 1.13%
001076 易方达改革红利混合 0.7230 1.12%
070023 嘉实深证120联接 1.4407 1.12%
161818 银华消费分级 1.0830 1.12%
200008 长城品牌优选 1.1827 1.12%
210005 金鹰主题优势 0.9970 1.12%
000127 农银行业领先 1.8099 1.11%
090013 大成竞争优势 1.0930 1.11%
110002 易方达策略成长 3.1760 1.11%
570008 诺德周期策略 1.5420 1.11%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0760 1.10%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0683 1.10%
002190 农银新能源主题A 0.9548 1.09%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0676 1.09%
070018 嘉实回报 1.1110 1.09%
110015 易方达行业领先 1.8490 1.09%
121006 国投瑞银稳健增长 1.7560 1.09%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.1130 1.09%
519019 大成景阳领先 0.8380 1.09%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.7820 1.08%
000755 富安达新兴成长混合 1.0579 1.08%
001781 建信现代服务业股票 1.0300 1.08%
110010 易方达价值成长 1.5958 1.08%
310388 申万消费增长 1.1190 1.08%
000011 华夏大盘精选混合A 10.9080 1.07%
000746 招商行业精选股票 1.3280 1.07%
001726 汇添富新兴消费股票 0.9410 1.07%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.1380 1.07%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.9430 1.07%
002669 华商万众创新混合 0.8490 1.07%
260116 景顺长城核心竞争力 2.4560 1.07%
610002 信达澳银精华配置 1.1350 1.07%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.4570 1.07%
570001 诺德价值优势 1.4461 1.06%
090007 大成策略回报 1.1600 1.05%
240017 华宝新兴产业 2.1572 1.05%
260103 景顺长城动力平衡 0.9619 1.05%
550009 信诚中小盘 1.3500 1.05%
610001 信达澳银领先增长 1.2193 1.05%
002851 南方品质混合 1.1610 1.04%
168201 中融一带一路分级 1.1660 1.04%
160910 大成创新成长混合 0.9850 1.03%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.9146 1.03%
700001 平安大华行业先锋 1.0830 1.03%
000587 大成灵活配置混合 1.6780 1.02%
202003 南方绩优成长 0.9394 1.02%
519017 大成积极成长 1.0870 1.02%
001128 宝盈新兴产业混合 0.6000 1.01%
160105 南方积极配置 0.9818 1.01%
180001 银华优势企业 1.2445 1.01%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9905 1.01%
002080 前海开源一带一路混合C 1.0120 1.00%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.1418 1.00%
750001 安信灵活配置混合 1.0120 1.00%
000628 大成高新技术产业 1.3230 0.99%
001437 易方达瑞享混合I 1.3210 0.99%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.8160 0.99%
090009 大成行业轮动 1.4220 0.99%
200015 长城优化升级 1.7310 0.99%
000529 广发竞争优势混合 1.4400 0.98%
001209 前海开源一带一路混合 0.9240 0.98%
001583 安信新常态股票 1.0320 0.98%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3340 0.98%
270005 广发聚丰 0.8987 0.98%
350002 天治品质优选 0.7241 0.98%
519056 海富通内需热点股票 0.9300 0.98%
519132 海富通东财大数据混合 0.9260 0.98%
000532 景顺长城优势企业 1.4610 0.97%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8350 0.97%
001518 万家瑞兴 1.2346 0.97%
004076 国联安锐意成长混合 1.0302 0.97%
070099 嘉实优质企业 1.4550 0.97%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0460 0.97%
320010 诺安中证100 1.0390 0.97%
450004 国富深化价值股票 0.9380 0.97%
519185 万家精选混合A 1.6061 0.97%
519671 银河沪深300价值 1.2490 0.97%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6290 0.96%
001657 长安鑫富领先混合A 1.0550 0.96%
161219 国投瑞银新兴产业 1.2650 0.96%
162203 泰达宏利稳定 0.8916 0.96%
202007 南方隆元产业主题 0.7360 0.96%
310398 申万沪深300 1.2854 0.96%
487021 工银保本2号混合发起 1.3700 0.96%
001281 长安鑫利优选混合 1.2130 0.95%
002072 长安鑫利优选混合C 1.2111 0.95%
002191 农银物联网混合 1.0017 0.95%
160624 鹏华消费领先混合 1.4950 0.95%
519018 汇添富均衡增长 0.5644 0.95%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5513 0.94%
001677 中银战略新兴产业股票 1.0750 0.94%
002133 广发鑫益混合 1.0750 0.94%
163807 中银行业优选 1.0396 0.94%
206012 鹏华价值精选股票 1.2920 0.94%
310308 申万盛利精选 0.8162 0.94%
377240 上投新兴动力 2.2600 0.94%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5557 0.94%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.2620 0.94%
001438 易方达瑞享混合E 1.0870 0.93%
001616 嘉实环保低碳股票 1.1970 0.93%
040005 华安宏利 3.2058 0.93%
202001 南方稳健成长 1.2617 0.93%
257020 国联安德盛精选 0.9810 0.93%
519706 交银深证300联接 1.4090 0.93%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.8650 0.92%
001759 嘉实成长增强混合 0.9850 0.92%
003096 中欧医疗健康混合C 0.9910 0.92%
398001 中海优质成长 0.3845 0.92%
000336 农银研究精选 1.3658 0.91%
000477 广发主题领先混合 1.5540 0.91%
000592 建信改革红利股票 1.8910 0.91%
001036 嘉实企业变革股票 0.8910 0.91%
003095 中欧医疗健康混合A 0.9940 0.91%
160716 嘉实基本面50 1.2733 0.91%
202002 南方稳健成长贰号 0.4314 0.91%
290008 泰信发展主题 1.1090 0.91%
000312 华安沪深300增强A 1.5419 0.90%
000313 华安沪深300增强C 1.5092 0.90%
000711 嘉实医疗保健股票 1.3420 0.90%