热搜: 费用率 景顺长城资源垄断混合 长城品牌优选混合A 易方达蓝筹精选混合

2017年05月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160420 华安创业板50指数A 1.0000 57.26%
003621 新华鑫丰混合 1.0507 4.07%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0930 2.25%
050022 博时回报混合 0.9140 2.24%
001044 嘉实新消费股票A 1.0920 2.15%
000751 嘉实新兴产业股票 1.6470 1.86%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9340 1.85%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0510 1.84%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4368 1.82%
001543 宝盈新锐混合A 1.0610 1.82%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0830 1.79%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9150 1.78%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9880 1.75%
001606 农银工业4.0混合 1.0475 1.67%
000083 汇添富消费行业混合 2.4760 1.64%
162209 宏利市值优选混合A 0.7428 1.63%
110022 易方达消费行业股票 1.6880 1.63%
050018 博时行业轮动混合 1.1050 1.56%
159905 工银深证红利ETF 1.2719 1.54%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.0810 1.48%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0950 1.48%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.5310 1.48%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8300 1.47%
162204 宏利行业精选混合A 2.8466 1.46%
001645 国泰大健康股票A 1.3970 1.45%
167503 安信一带一路指数A 0.7730 1.44%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0514 1.44%
000264 博时内需增长混合A 0.9170 1.44%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.4368 1.43%
001267 宏利蓝筹混合 0.5680 1.43%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0091 1.43%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.7440 1.40%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0287 1.39%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8050 1.39%
519005 海富通股票混合 0.5820 1.39%
159916 建信深证基本面60ETF 2.8543 1.39%
206007 鹏华消费优选混合 1.7670 1.38%
519068 汇添富成长焦点混合 1.9812 1.38%
000431 鹏华品牌传承混合 1.1130 1.37%
270050 广发新经济混合A 1.7800 1.37%
000854 鹏华养老产业股票 1.3150 1.31%
020003 国泰金龙行业混合 0.6980 1.31%
002189 农银汇理国企改革混合 1.0574 1.31%
519915 富国消费主题混合A 1.0160 1.30%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.5054 1.29%
000462 农银主题轮动混合A 1.0196 1.28%
001758 嘉实研究增强混合 1.0320 1.28%
001048 富国新兴产业股票A 1.2010 1.26%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8110 1.25%
660010 农银策略精选混合 0.8654 1.25%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5984 1.24%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4710 1.24%
112002 易方达策略成长二号混合 0.9800 1.24%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8260 1.23%
100056 富国低碳环保混合 2.4760 1.23%
350008 天治新消费混合 1.4800 1.23%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8200 1.23%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1331 1.22%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1329 1.22%
450007 国富成长动力混合 1.2728 1.21%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6204 1.21%
377530 摩根行业轮动混合A 1.7670 1.20%
960006 摩根行业轮动混合H 1.7740 1.20%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.8830 1.18%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.4344 1.18%
161129 易方达原油A类人民币 0.9191 1.18%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.3740 1.18%
270041 广发消费品精选混合A 2.2300 1.18%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.1980 1.18%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4887 1.18%
000117 广发轮动配置混合 1.6450 1.17%
003321 易方达原油C类人民币 0.9177 1.17%
519690 交银稳健配置混合 1.2270 1.16%
001170 宏利复兴混合A 0.7910 1.15%
270008 广发核心精选混合 3.1720 1.15%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7050 1.15%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.0300 1.15%
519013 海富通风格优势混合 0.7060 1.15%
040008 华安策略优选混合A 1.1962 1.15%
370024 摩根核心优选混合A 2.2850 1.15%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9710 1.15%
000567 广发聚祥灵活混合 1.6100 1.13%
288001 华夏经典混合 0.9870 1.13%
002160 南方驱动混合 1.1640 1.13%
161818 银华消费主题混合A 1.0830 1.12%
001076 易方达改革红利混合 0.7230 1.12%
200008 长城品牌优选混合A 1.1827 1.12%
210005 金鹰主题优势混合 0.9970 1.12%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.4407 1.12%
110002 易方达策略成长混合 3.1760 1.11%
570008 诺德周期策略混合 1.5420 1.11%
000127 农银行业领先混合 1.8099 1.11%
090013 大成竞争优势混合A 1.0930 1.11%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0760 1.10%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0683 1.10%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.7560 1.09%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0676 1.09%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1130 1.09%
002190 农银新能源主题A 0.9548 1.09%
519019 大成景阳领先混合A 0.8380 1.09%
070018 嘉实回报混合 1.1110 1.09%
110015 易方达行业领先混合 1.8490 1.09%
110010 易方达价值成长混合 1.5958 1.08%
001781 建信现代服务业股票 1.0300 1.08%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1190 1.08%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.7820 1.08%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0579 1.08%
000011 华夏大盘精选混合A 10.9080 1.07%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.1380 1.07%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.9410 1.07%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.4560 1.07%
000746 招商行业精选股票基金 1.3280 1.07%
610002 信澳精华配置混合A 1.1350 1.07%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.9430 1.07%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.4570 1.07%
002669 华商万众创新混合A 0.8490 1.07%
570001 诺德价值优势混合 1.4461 1.06%
610001 信澳领先增长混合A 1.2193 1.05%
240017 华宝新兴产业混合 2.1572 1.05%
090007 大成策略回报混合A 1.1600 1.05%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.3500 1.05%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.9619 1.05%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.1610 1.04%
501018 南方原油A 0.9146 1.03%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9850 1.03%
700001 平安行业先锋混合 1.0830 1.03%
202003 南方绩优成长混合A 0.9394 1.02%
519017 大成积极成长混合A 1.0870 1.02%
000587 大成灵活配置混合A 1.6780 1.02%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6000 1.01%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9905 1.01%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9818 1.01%
180001 银华优势企业混合 1.2445 1.01%
750001 安信灵活配置混合A 1.0120 1.00%
002080 前海开源一带一路混合C 1.0120 1.00%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.1418 1.00%
090009 大成行业轮动混合A 1.4220 0.99%
001723 华商新动力混合A 0.8160 0.99%
000628 大成高鑫股票A 1.3230 0.99%
200015 长城优化升级混合A 1.7310 0.99%
001437 易方达瑞享混合I 1.3210 0.99%
000529 广发竞争优势混合A 1.4400 0.98%
519132 海富通东财大数据混合 0.9260 0.98%
350002 天治低碳经济混合 0.7241 0.98%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3340 0.98%
270005 广发聚丰混合A 0.8987 0.98%
001583 安信新常态股票A 1.0320 0.98%
001209 前海开源一带一路混合A 0.9240 0.98%
519056 海富通内需热点混合 0.9300 0.98%
519671 银河沪深300价值指数A 1.2490 0.97%
159908 博时创业板ETF 1.2464 0.97%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8350 0.97%
320010 诺安中证A100指数A 1.0390 0.97%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.4610 0.97%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0460 0.97%
004076 国联安锐意成长混合 1.0302 0.97%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2346 0.97%
450004 国富深化价值混合A 0.9380 0.97%
519185 万家精选混合A 1.6061 0.97%
070099 嘉实优质企业混合 1.4550 0.97%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6290 0.96%
487021 工银优质精选混合A 1.3700 0.96%
162203 宏利稳定混合 0.8916 0.96%
159913 交银深证300价值ETF 1.4770 0.96%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2650 0.96%
001657 长安鑫富领先混合A 1.0550 0.96%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7360 0.96%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2854 0.96%
002191 农银物联网混合 1.0017 0.95%
001281 长安鑫利优选混合A 1.2130 0.95%
160624 鹏华消费领先混合 1.4950 0.95%
002072 长安鑫利优选混合C 1.2111 0.95%
519018 汇添富均衡增长混合 0.5644 0.95%
377240 摩根新兴动力混合A 2.2600 0.94%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8162 0.94%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5557 0.94%
206012 鹏华价值精选股票 1.2920 0.94%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0396 0.94%
002133 广发鑫益混合 1.0750 0.94%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.0750 0.94%
960007 摩根新兴动力混合H 2.2620 0.94%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5513 0.94%
202001 南方稳健成长混合 1.2617 0.93%
257020 国联安精选混合 0.9810 0.93%
001438 易方达瑞享混合E 1.0870 0.93%
040005 华安宏利混合A 3.2058 0.93%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.4090 0.93%
001616 嘉实环保低碳股票 1.1970 0.93%
003096 中欧医疗健康混合C 0.9910 0.92%
001759 嘉实成长增强混合 0.9850 0.92%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.8650 0.92%
398001 中海优质成长混合 0.3845 0.92%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4314 0.91%
000477 广发主题领先混合A 1.5540 0.91%
000592 建信改革红利股票A 1.8910 0.91%
003095 中欧医疗健康混合A 0.9940 0.91%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2733 0.91%
001036 嘉实企业变革股票 0.8910 0.91%
290008 泰信发展主题混合 1.1090 0.91%
000336 农银研究精选混合 1.3658 0.91%