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2016年12月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160719 嘉实黄金 0.6800 1.19%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3040 1.16%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1876 1.13%
165510 信诚四国配置 0.7130 1.13%
320013 诺安全球黄金 0.7680 1.05%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9970 1.01%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7000 1.01%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.8234 1.00%
320017 诺安全球收益不动产 1.5110 1.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0750 0.94%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0960 0.92%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1440 0.88%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1610 0.78%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1560 0.78%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7770 0.78%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6550 0.77%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7329 0.77%
000264 博时内需增长混合A 0.9570 0.74%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8640 0.70%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9951 0.70%
360006 光大新增长混合A 1.0363 0.68%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4040 0.67%
161714 招商标普金砖四国指数 0.7930 0.63%
090001 大成价值增长混合A 0.9897 0.61%
090016 大成消费主题混合A 0.8360 0.60%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.0900 0.55%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 0.9788 0.52%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7870 0.51%
398021 中海能源策略混合 0.6619 0.50%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6040 0.50%
002036 安信优势增长混合C 1.0780 0.47%
000619 东方红产业升级混合 2.1500 0.47%
410009 华富量子生命力混合A 1.1297 0.47%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0590 0.47%
519698 交银先锋混合A 1.4329 0.46%
160123 南方中债10年期国债A 1.1948 0.45%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1180 0.45%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1050 0.45%
160124 南方中债10年期国债C 1.1680 0.45%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.8410 0.44%
002147 长安鑫益增强混合C 0.9200 0.44%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9210 0.44%
398061 中海消费混合A 2.0430 0.44%
518800 国泰黄金ETF 2.6117 0.42%
183001 银华全球优选 0.9490 0.42%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2010 0.42%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.4270 0.42%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9620 0.42%
002395 鹏华丰尚定开债A 0.9780 0.41%
159934 易方达黄金ETF 2.6179 0.41%
518880 华安黄金ETF 2.6292 0.41%
002396 鹏华丰尚定开债B 0.9780 0.41%
000929 博时黄金D 2.6511 0.41%
000930 博时黄金I 2.6282 0.41%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.2660 0.40%
159937 博时黄金ETF 2.6345 0.40%
001986 前海开源人工智能主题混合A 0.9960 0.40%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.0060 0.40%
160603 鹏华普天收益混合 1.2770 0.39%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7700 0.39%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7640 0.39%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5260 0.39%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9798 0.39%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9765 0.39%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0079 0.39%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9326 0.38%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9450 0.38%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9354 0.38%
002653 泰康沪港深精选混合 1.0530 0.38%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0470 0.38%
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9460 0.38%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8040 0.37%
291007 泰信债券增强收益C 1.0092 0.37%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8100 0.37%
001287 安信优势增长混合A 1.0780 0.37%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.0750 0.37%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0990 0.37%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.5740 0.37%
290007 泰信债券增强收益A 1.0132 0.37%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8420 0.36%
270022 广发内需增长混合A 0.8480 0.36%
000219 博时裕益混合A 1.1130 0.36%
162208 宏利首选企业股票A 1.0628 0.36%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1450 0.35%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8570 0.35%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0493 0.35%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1330 0.35%
002588 博时银智大数据100A 1.1714 0.35%
180012 银华富裕主题混合A 1.8325 0.35%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.1460 0.35%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2837 0.34%
161601 融通新蓝筹混合 0.7943 0.34%
121001 国投瑞银融华债券 1.7188 0.33%
002146 长安鑫益增强混合A 0.9250 0.33%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9150 0.33%
161693 融通债券C 1.1990 0.33%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9030 0.33%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9200 0.33%
519965 长信量化多策略股票A 1.2690 0.32%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9430 0.32%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6620 0.32%
000934 国富大中华精选混合 0.9510 0.32%
001764 广发沪港深新机遇股票 0.9740 0.31%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0114 0.31%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9600 0.31%
002559 博时鑫瑞混合C 0.9660 0.31%
000260 信诚季季定期支付债券 1.2960 0.31%
253020 国联安增利债券A 1.3070 0.31%
000329 鹏华丰饶定开债 0.9800 0.31%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6590 0.30%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.7242 0.30%
001371 富国沪港深价值混合A 1.0080 0.30%
002349 华夏鼎新债券I 0.9940 0.30%
002661 兴业天禧债券A 0.9990 0.30%
002268 兴业丰利债券A 1.0080 0.30%
002348 华夏鼎新债券A 0.9940 0.30%
002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0100 0.30%
485107 工银添利债券A 1.1970 0.30%
159926 嘉实中证中期国债ETF 111.0970 0.30%
000692 汇添富双利债券C 1.3280 0.30%
002554 信达澳银纯债债券 0.9900 0.30%
001210 天弘互联网混合A 0.5732 0.30%
001960 兴银瑞益 1.0170 0.30%
002409 华夏新活力混合A 1.0000 0.30%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9670 0.30%
000286 银华信用季季红债券A 1.0120 0.30%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9702 0.30%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0105 0.30%
002445 兴业丰泰债券A 1.0080 0.30%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2092 0.29%
485007 工银添利债券B 1.1910 0.29%
002595 博时工业4.0主题股票 1.0500 0.29%
001158 工银新材料新能源股票 0.6900 0.29%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0540 0.29%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9669 0.29%
002521 永赢双利债券A 1.0320 0.29%
511010 国泰上证5年期国债ETF 111.7330 0.28%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0928 0.28%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4350 0.28%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0930 0.28%
233007 大摩卓越成长混合 2.0643 0.28%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0560 0.28%
001199 创金合信聚利债券A 1.0820 0.28%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0720 0.28%
202005 南方成份精选混合A 0.9714 0.28%
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4330 0.28%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4540 0.28%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7190 0.28%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0810 0.28%
483003 工银精选平衡混合 0.4785 0.27%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1140 0.27%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0975 0.27%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7360 0.27%
002425 金鹰元禧混合C 1.1080 0.27%
470018 汇添富双利债券A 1.4620 0.27%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1650 0.26%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1380 0.26%
519976 长信可转债债券C 1.1777 0.26%
519069 汇添富价值精选混合 2.3580 0.26%
519030 海富通稳固收益债券C 1.1390 0.26%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.1610 0.26%
000280 博时双债增强债券A 1.1580 0.26%
000281 博时双债增强债券C 1.1470 0.26%
519977 长信可转债债券A 1.1950 0.26%
000536 前海开源可转债债券A 0.7610 0.26%
162201 宏利成长混合 1.3001 0.25%
002992 招商招元纯债A 0.9712 0.25%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8150 0.25%
002104 博时新价值A 1.0075 0.25%
002993 招商招元纯债C 0.9701 0.25%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2160 0.25%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7970 0.25%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1676 0.24%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2740 0.24%
001416 嘉实事件驱动股票 0.8270 0.24%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1705 0.24%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1705 0.24%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4486 0.24%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2700 0.24%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0709 0.24%
519939 长信海外收益一年定开债人民币 1.0935 0.24%
217018 招商安瑞进取债券A 1.6760 0.24%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8510 0.24%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.6530 0.24%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2500 0.24%
519056 海富通内需热点混合 0.8870 0.23%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3130 0.23%
050007 博时平衡配置混合 0.8680 0.23%
003254 前海开源鼎裕债券A 1.0052 0.23%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0163 0.23%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8660 0.23%
002896 东方臻馨债券A 0.9663 0.23%
001437 易方达瑞享混合I 1.3030 0.23%
003471 前海联合添鑫3个月开债A 0.9544 0.23%
003472 前海联合添鑫3个月开债C 0.9537 0.23%
002897 东方臻馨债券C 0.9654 0.23%
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2800 0.23%
003023 博时景发纯债债券A 0.9847 0.23%
253021 国联安增利债券B 1.2890 0.23%
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.3090 0.23%